EPSAD (0453.054.336) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	554 881	610 509	660 335	703 295	727 285	731 286	658 261	693 204	767 696	1,2 M	1,3 M	516 888	542 888	507 623	514 201	523 356	538 661	550 092	559 110	573 469
Actifs immobilisés`21/28`	536 522	582 263	609 637	674 267	699 601	726 554	652 546	678 497	704 448	1,2 M	1,2 M	503 076	523 360	498 693	510 440	521 723	533 643	545 686	556 817	568 877
Immobilisations corporelles`22/27`	536 472	582 214	609 588	674 217	699 551	726 504	652 496	678 447	704 398	739 453	774 716	27 724	36 415	155	310	-	327	778	316	783
Terrains et constructions`22`	534 507	579 734	605 687	669 640	695 592	721 545	652 496	678 447	704 398	730 349	756 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	1 099	2 480	3 901	4 578	3 959	4 959	-	-	-	9 104	18 414	27 724	36 415	155	310	-	327	778	316	783
Immobilisations financières`28`	50	50	50	50	50	50	50	50	50	463 759	463 759	475 352	486 945	498 537	510 130	521 723	533 316	544 908	556 501	568 094
Actifs circulants`29/58`	18 359	28 246	50 697	29 028	27 684	4 732	5 715	14 707	63 248	39 774	28 652	13 812	19 528	8 930	3 760	1 633	5 018	4 406	2 293	4 592
Créances à un an au plus`40/41`	7 523	28 246	50 622	27 925	23 850	1 334	-	14 707	39 259	34 392	1 403	3 759	754	-	-	1 400	3 350	3 408	-	1 729
Créances commerciales`40`	5 981	28 246	50 622	27 925	23 850	748	-	7 865	17 759	34 392	1 403	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	1 542	-	-	-	-	587	-	6 842	21 500	-	-	3 759	754	-	-	1 400	3 350	3 408	-	1 729
Valeurs disponibles`54/58`	10 469	-	-	724	2 580	-	4 137	-	23 989	5 382	27 249	10 053	17 973	7 058	2 957	1	1 462	751	2 275	2 845
Comptes de régularisation`490/1`	368	-	75	379	1 253	3 398	1 578	-	-	-	-	-	801	1 872	803	233	206	247	18	18
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	554 881	610 509	660 335	703 295	727 285	731 286	658 261	693 204	767 696	1,2 M	1,3 M	516 888	542 888	507 623	514 201	523 356	538 661	550 092	559 110	573 469
Capitaux propres`10/15`	129 435	129 023	151 979	116 444	115 751	95 848	115 622	115 169	105 660	312 039	280 967	308 223	332 533	332 271	322 842	324 093	319 382	314 906	301 579	300 555
Apport`10/11`	454 512	454 512	454 512	454 512	454 512	454 512	454 512	454 512	454 512	204 512	204 512	204 512	204 512	204 512	204 512	204 512	204 512	204 512	204 512	204 512
Capital`10`	454 512	454 512	454 512	454 512	454 512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	454 512	454 512	454 512	454 512	454 512	454 512	454 512	454 512	454 512	204 512	204 512	204 512	204 512	204 512	204 512	204 512	204 512	204 512	204 512	204 512
Réserves`13`	115 595	115 595	115 595	115 595	115 595	114 600	114 600	114 600	114 600	114 600	114 600	114 600	114 600	114 600	114 600	114 600	114 600	109 366	96 700	94 294
Réserves indisponibles`130/1`	10 895	10 895	10 895	10 895	10 895	9 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	10 895	10 895	10 895	10 895	10 895	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 666	9 000	8 594
Réserves immunisées`132`	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
Réserves disponibles`133`	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	94 000	82 000	80 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-440 673	-441 084	-418 129	-453 663	-454 357	-473 264	-453 490	-453 943	-463 452	-7 073	-38 145	-10 889	13 421	13 159	3 730	4 981	270	1 028	367	1 749
Dettes`17/49`	425 447	481 485	508 356	586 850	611 534	635 438	542 639	578 035	662 036	930 947	986 160	208 665	210 354	175 352	191 358	199 263	219 279	235 186	257 531	272 914
Dettes à plus d'un an`17`	393 060	359 125	408 492	447 632	493 145	549 129	479 440	533 681	610 448	608 740	648 813	108 501	111 937	79 337	74 899	72 410	92 555	90 173	108 110	124 972
Dettes financières`170/4`	300 000	265 210	314 577	353 482	399 180	455 183	419 213	474 530	510 929	510 943	556 106	19 987	28 138	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	93 060	93 915	93 915	94 150	93 965	93 945	60 227	59 150	99 519	97 797	92 707	88 513	83 799	79 337	74 899	72 410	92 555	90 173	108 110	124 972
Dettes à un an au plus`42/48`	32 387	122 360	99 864	139 218	118 389	86 309	63 199	44 354	51 588	322 207	333 879	100 164	98 390	95 987	116 431	126 824	124 324	143 128	147 268	145 815
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	49 367	53 690	50 188	52 513	52 287	46 490	36 399	47 907	42 163	38 964	9 169	9 240	1 333	1 333	1 333	-	-	-	-
Dettes financières`43`	31	7 045	4 104	4 857	2 268	3 242	-	643	-	-	-	-	-	-	-	1 430	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	31	7 045	4 104	4 857	2 268	3 242	-	643	-	-	-	-	-	-	-	1 430	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	32 180	45 731	12 370	21 491	10 839	1 975	1 370	3 455	35	1 865	1 646	3 157	656	3 952	3 824	1 786	3 229	1 402	1 192	1 364
Fournisseurs`440/4`	32 180	45 731	12 370	21 491	10 839	1 975	1 370	3 455	35	1 865	1 646	3 157	656	3 952	3 824	1 786	3 229	1 402	1 192	1 364
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	176	19 426	24 793	11 295	8 739	974	2 936	3 786	3 646	5 583	9 368	1 571	2 226	2 217	2 020	2 614	3 446	3 503	7 549	5 725
Impôts`450/3`	176	19 426	24 793	11 295	8 739	974	2 936	3 786	3 646	5 583	7 840	1 571	2 226	2 217	2 020	2 614	3 446	3 503	7 549	5 725
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	791	4 907	51 388	44 031	27 832	12 404	72	-	272 598	283 900	86 267	86 267	88 485	109 254	119 661	117 649	138 223	138 527	138 726
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 468	-	28	28	28	29	2 400	1 885	2 153	2 127
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 000	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239	8 055	-	1 529	-	290	150	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	26 433	21 143	83 941	54 833	48 225	66 329	49 412	63 779	51 517	90 936	30 838	8 194	33 030	29 826	21 154	26 220	26 820	33 049	30 195	29 931
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 957	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-58
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	18 541	27 374	27 359	27 120	26 953	64 006	25 951	25 951	35 055	35 263	35 263	9 310	9 259	155	155	327	451	520	838	976
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	6 875	6 376	5 476	4 819	5 266	5 309	6 651	4 235	4 152	492	1 006	2 490	1 416	1 309	1 074	802	1 992	992	1 032
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	448 175	-	-	-	-	11 593	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	7 891	-13 106	50 206	22 237	16 453	-2 943	18 152	31 177	-435 947	51 522	-4 917	-2 122	21 280	28 255	19 690	24 819	25 567	30 537	28 365	27 981
Produits financiers`75/76B`	15 500	-	26 029	35	6 277	0	-	-	-	5	0	-	0	0	7	219	-	-	1	4
Produits financiers récurrents`75`	-	-	29	35	6 277	0	-	-	-	5	0	-	0	0	7	219	-	-	1	4
Produits financiers non récurrents`76B`	15 500	-	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	22 763	9 710	26 942	20 669	1 791	16 824	17 085	18 971	23 432	23 455	28 203	19 188	18 798	5 960	17 208	16 477	19 441	20 017	21 542	23 140
Charges financières récurrentes`65`	22 763	9 710	26 942	20 669	1 791	16 824	17 085	18 971	23 432	23 455	28 203	19 188	18 798	5 960	17 208	16 477	19 441	20 017	21 542	23 140
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	629	-22 816	49 294	1 602	20 940	-19 767	1 067	12 205	-459 379	28 072	-25 065	-21 310	4 012	10 702	2 778	8 711	6 126	10 520	6 824	4 845
Impôts sur le résultat`67/77`	217	140	13 759	909	1 037	7	614	2 696	-3 000	-3 000	2 191	3 000	3 749	1 273	4 029	4 000	1 650	-2 807	5 800	4 795
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	411	-22 955	35 534	694	19 903	-19 774	453	9 509	-456 379	31 072	-27 256	-24 310	263	9 428	-1 251	4 711	4 476	13 327	1 024	50
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	411	-22 955	35 534	694	19 903	-19 774	453	9 509	-456 379	31 072	-27 256	-24 310	263	9 428	-1 251	4 711	4 476	13 327	1 024	50
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-440 673	-441 084	-418 129	-453 663	-453 362	-473 264	-453 490	-453 943	-463 452	-7 073	-38 145	-10 889	13 421	13 159	3 730	4 981	5 504	13 694	2 773	1 752
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-441 084	-418 129	-453 663	-454 357	-473 264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 234	12 666	2 406	3
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234	666	406	3
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	12 000	2 000	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	30-09-2026	2026-00533397	PDF
31-12-2024	schéma micro	31-07-2025	2025-00347232	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-08-2024	2024-00399709	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-08-2023	2023-00361953	PDF
31-12-2021	schéma micro	04-10-2022	2022-20449574	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-63100351	PDF
31-12-2019	schéma complet	28-08-2020	2020-46400405	PDF
31-12-2018	schéma micro	26-07-2019	2019-39400254	PDF
31-12-2017	schéma micro	10-08-2018	2018-44800438	PDF
31-12-2016	schéma micro	28-06-2017	2017-22600222	PDF
31-12-2015	schéma complet	23-08-2016	2016-47200568	PDF
31-12-2014	schéma complet	17-07-2015	2015-31600448	PDF
31-12-2013	schéma complet	26-08-2014	2014-48900296	PDF
31-12-2012	schéma complet	02-07-2013	2013-25100002	PDF
31-12-2011	schéma complet	29-08-2012	2012-49200165	PDF
31-12-2010	schéma complet	19-08-2011	2011-43300010	PDF
31-12-2009	schéma complet	01-06-2010	2010-14600076	PDF
31-12-2008	schéma complet	13-06-2009	2009-24200345	PDF
31-12-2007	schéma complet	27-06-2008	2008-30900113	PDF
31-12-2006	schéma complet	16-07-2007	2007-40600041	PDF
31-12-2005	schéma complet	24-05-2006	2006-16603426	PDF
31-12-2004	schéma complet	18-05-2005	2005-15304280	PDF
31-12-2003	schéma complet	14-06-2004	2004-24000210	PDF
31-12-2002	schéma complet	02-06-2003	2003-17705096	PDF
31-12-2001	schéma complet	04-06-2002	2002-16505296	PDF
31-12-2000	schéma complet	21-05-2001	2001-13601225	PDF
31-12-1999	schéma complet	24-05-2000	2000-14803068	PDF
31-12-1998	schéma complet	08-06-1999	1999-15500318	PDF
31-12-1997	schéma complet	04-06-1998	1998-13503552	PDF
31-12-1996	schéma complet	03-06-1997	1997-11205224	PDF
31-12-1995	schéma complet	05-06-1996	1996-12700379	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	26 433	14 269	77 565	49 356	43 406	61 063	44 103	57 128	-400 893	86 784	30 346	7 188	30 539	28 410	19 845	25 146	26 018	31 057	29 203	28 957
Cash-flow	18 953	4 419	62 893	27 813	46 855	44 231	26 404	35 460	-421 325	66 335	8 007	-15 000	9 521	9 584	-1 096	5 038	4 927	13 847	1 862	1 026
Investissements en immobilisations (approximation)	4 919	0	-37 271	1 786	0	138 013	0	0	-463 710	0	782 255	619	45 519	-11 593	465	-11 593	-11 592	982	371	205
Variation des valeurs disponibles	-	-	-	-1 856	-	-	-	-	18 607	-21 866	17 196	-7 920	10 915	4 101	2 956	-1 461	711	-1 524	-570	-
Fonds de roulement	-14 028	-94 115	-49 167	-110 191	-90 705	-81 577	-57 484	-29 647	11 660	-282 433	-305 227	-86 352	-78 862	-87 057	-112 671	-125 191	-119 306	-138 722	-144 975	-141 223
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,7 %	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	23,3 %	21,1 %	23,0 %	16,6 %	15,9 %	13,1 %	17,6 %	16,6 %	13,8 %	25,1 %	22,2 %	59,6 %	61,3 %	65,5 %	62,8 %	61,9 %	59,3 %	57,2 %	53,9 %	52,4 %
Liquidité générale	0,57	0,23	0,51	0,21	0,23	0,05	0,09	0,33	1,23	0,12	0,09	0,14	0,20	0,09	0,03	0,01	0,04	0,03	0,02	0,03
Taux d'endettement	3,29	3,73	3,34	5,04	5,28	6,63	4,69	5,02	6,27	2,98	3,51	0,68	0,63	0,53	0,59	0,61	0,69	0,75	0,85	0,91
ROE	0,3 %	-17,8 %	23,4 %	0,6 %	17,2 %	-20,6 %	0,4 %	8,3 %	-431,9 %	10,0 %	-9,7 %	-7,9 %	0,1 %	2,8 %	-0,4 %	1,5 %	1,4 %	4,2 %	0,3 %	0,0 %
ROA	0,1 %	-3,8 %	5,4 %	0,1 %	2,7 %	-2,7 %	0,1 %	1,4 %	-59,4 %	2,5 %	-2,2 %	-4,7 %	0,0 %	1,9 %	-0,2 %	0,9 %	0,8 %	2,4 %	0,2 %	0,0 %
Couverture des intérêts	1,16	1,47	2,88	2,39	24,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 jours	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	4 919 €	-	-	1 786 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	18 541 €	27 374 €	27 359 €	27 120 €	26 953 €

EPSAD

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité23,3 %

Liquidité0,57

Rentabilité0,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur EPSAD

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