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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	609 809	615 554	668 902	645 052	681 581	361 756	382 220	393 825	410 669	457 576	461 784	449 912	466 250	472 455	504 935	582 239	155 125	218 102	239 513	238 838
Actifs immobilisés`21/28`	587 323	604 711	622 100	639 489	650 000	330 915	346 055	361 195	376 335	391 475	406 615	421 755	444 228	459 945	482 994	542 512	97 127	146 064	204 508	214 432
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	18 592	18 592	37 184	55 776	55 776
Immobilisations corporelles`22/27`	587 323	604 711	622 100	639 489	650 000	330 915	346 055	361 195	376 335	391 475	406 615	421 755	444 228	459 945	482 994	523 920	78 535	108 880	148 732	158 656
Terrains et constructions`22`	587 323	604 711	622 100	639 489	650 000	330 915	346 055	361 195	376 335	391 475	406 615	421 755	444 228	441 525	446 154	457 886	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 420	36 840	53 533	53 533	71 378	89 985	78 665
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 501	25 002	37 502	58 747	79 991
Actifs circulants`29/58`	22 487	10 842	46 801	5 562	31 581	30 841	36 165	32 630	34 334	66 101	55 169	28 157	22 022	12 510	21 941	39 727	57 998	72 038	35 005	24 406
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	32 250	23 522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	32 250	23 522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	20 437	6 902	43 888	858	26 951	30 841	3 410	8 971	34 334	66 101	55 169	28 157	22 022	11 781	21 727	39 727	47 474	12 898	12 406	24 406
Créances commerciales`40`	18 296	5 087	6 912	0	21 812	30 503	3 410	8 971	34 334	66 101	55 169	28 157	22 022	11 781	21 727	39 727	47 474	12 898	12 406	24 406
Autres créances`41`	2 141	1 816	36 976	858	5 139	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	729	214	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	2 050	2 315	2 913	4 705	3 768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 524	59 140	22 599	-
Comptes de régularisation`490/1`	0	1 624	-	0	863	-	505	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	609 809	615 554	668 902	645 052	681 581	361 756	382 220	393 825	410 669	457 576	461 784	449 912	466 250	472 455	504 935	582 239	155 125	218 102	239 513	238 838
Capitaux propres`10/15`	337 353	335 923	332 495	335 721	367 822	49 848	55 614	17 041	91 653	89 884	88 684	47 312	50 541	57 431	55 029	52 766	41 355	43 036	40 619	37 742
Apport`10/11`	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Plus-values de réévaluation`12`	308 961	315 839	322 718	329 596	329 596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	20 635	13 757	6 878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	20 635	13 757	6 878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-79 243	-80 673	-84 101	-80 875	-48 774	-37 152	-31 386	-69 959	4 653	2 884	1 684	-39 688	-36 459	-29 569	-31 971	-34 234	-20 645	-18 964	-21 381	-24 258
Dettes`17/49`	272 456	279 630	336 407	309 331	313 760	311 908	326 606	376 784	319 016	367 692	373 099	402 600	415 709	415 024	449 906	529 473	113 770	175 066	198 894	201 096
Dettes à plus d'un an`17`	240 828	257 213	272 878	287 853	53 149	67 078	67 078	89 395	116 602	144 335	171 137	197 048	222 107	246 352	269 818	297 318	15 472	20 588	41 238	41 191
Dettes financières`170/4`	240 828	257 213	272 878	287 853	53 149	67 078	67 078	89 395	116 602	144 335	171 137	197 048	222 107	246 352	269 818	297 318	15 472	20 588	41 238	41 191
Dettes à un an au plus`42/48`	26 266	22 417	62 988	21 478	259 029	244 830	244 018	287 389	199 614	223 357	201 001	189 037	193 602	164 387	133 812	232 155	90 230	141 417	154 466	150 632
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	16 386	15 664	14 975	13 147	13 929	6 710	22 317	28 707	31 736	25 029	28 952	25 718	27 203	25 625	29 659	113 080	23 026	20 650	22 616	30 796
Dettes financières`43`	-	-	-	0	25 444	52 790	39 705	54 860	51 536	54 905	54 394	35 040	54 897	27 485	38 595	5 238	-	-	-	8 789
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	0	25 444	52 790	39 705	54 860	51 536	54 905	54 394	35 040	54 897	27 485	38 595	5 238	-	-	-	8 789
Dettes commerciales`44`	8 107	4 549	48 013	4 088	73 991	72 899	77 216	180 135	60 906	90 701	37 062	29 501	-	35 991	4 256	67 201	50 918	60 838	63 630	56 601
Fournisseurs`440/4`	8 107	3 276	48 013	4 088	73 991	72 899	77 216	180 135	60 906	90 701	37 062	29 501	-	35 991	4 256	67 201	50 918	60 838	63 630	56 601
Effets à payer`441`	0	1 274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	0	3 736	616	-	4 227	2 877	22 228	7 865	17 794	15 423	8 683	21 718	20 086	17 720	13 850	18 414	20 133	17 190
Impôts`450/3`	-	-	0	3 736	616	-	4 227	2 877	13 524	4 242	11 501	15 423	8 683	21 718	20 086	17 720	13 850	17 196	10 566	7 029
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	8 703	3 623	6 294	-	-	-	-	-	-	1 218	9 567	10 161
Autres dettes`47/48`	1 773	2 203	0	507	145 048	112 430	95 554	20 810	33 209	44 856	62 798	83 355	102 819	53 568	41 216	28 916	2 436	41 515	48 087	37 256
Comptes de régularisation`492/3`	5 363	0	541	0	1 582	-	15 509	-	2 799	-	962	16 515	-	4 285	46 276	-	8 068	13 061	3 190	9 273
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	36 742	42 662	27 413	-8 647	17 792	22 722	74 626	-26 277	90 350	83 814	122 911	80 468	36 269	49 443	99 535	19 900	56 372	119 144	134 419	107 790
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-62	-	-1 465	32 947	46 831	47 062	34 083	-	-	-	-	-	53 513	97 152	83 560
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	17 389	17 389	17 389	10 511	10 511	15 140	15 140	15 140	15 140	15 140	15 140	22 474	15 716	23 049	64 653	12 501	48 937	58 444	22 008	12 668
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 522	10 018	348	4 797	4 375	4 702	4 408	8 532	8 058	322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	13 831	15 255	9 676	-23 954	2 907	2 942	55 078	-48 484	34 079	21 521	60 710	23 911	20 553	26 394	34 882	7 399	7 435	7 187	15 259	11 562
Produits financiers`75/76B`	0	1 625	0	38	120	35	28	11 347	23	34	72	199	165	1 659	496	357	58	158	79	116
Produits financiers récurrents`75`	0	1 625	0	38	120	35	28	1 170	23	34	72	199	165	1 659	496	357	58	158	79	116
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	10 177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	12 402	13 452	12 902	8 184	14 649	8 744	16 532	15 276	21 177	14 313	19 410	24 803	27 608	25 651	29 613	19 530	6 597	6 109	9 577	9 108
Charges financières récurrentes`65`	12 402	13 452	12 902	8 184	14 649	8 744	16 532	15 276	21 177	14 313	19 410	24 803	27 608	25 651	29 613	19 530	6 597	6 109	9 577	9 108
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1 430	3 428	-3 226	-32 101	-11 622	-5 766	38 573	-52 413	12 925	7 242	41 372	-693	-6 890	2 402	5 765	-11 774	896	1 236	5 761	2 570
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	22 199	11 156	6 042	-	2 536	-	-	3 502	1 815	2 577	-1 181	2 884	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1 430	3 428	-3 226	-32 101	-11 622	-5 766	38 573	-74 612	1 769	1 200	41 372	-3 229	-6 890	2 402	2 263	-13 589	-1 681	2 417	2 877	2 570
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1 430	3 428	-3 226	-32 101	-11 622	-5 766	38 573	-74 612	1 769	1 200	41 372	-3 229	-6 890	2 402	2 263	-13 589	-1 681	2 417	2 877	2 570
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-79 243	-80 673	-84 101	-80 875	-48 774	-37 152	-31 386	-69 959	4 653	2 884	1 684	-39 688	-36 459	-29 569	-31 971	-34 234	-20 645	-18 964	-21 381	-24 258
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-80 673	-84 101	-80 875	-48 774	-37 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3,2	3,2	3
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 816	1 324	-	-	-	-	-	5 542	5 542	5 056
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	18-08-2026	2026-00404479	PDF
31-12-2024	schéma complet	12-08-2025	2025-00372567	PDF
31-12-2023	schéma complet	29-08-2024	2024-00393009	PDF
31-12-2022	schéma complet	29-08-2023	2023-00367657	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-06-2022	2022-20145619	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-59600432	PDF
31-12-2019	schéma micro	15-09-2020	2020-53300376	PDF
31-12-2018	schéma micro	09-09-2019	2019-63800223	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-09-2018	2018-66300190	PDF
31-12-2016	schéma micro	11-09-2017	2017-60800542	PDF
31-12-2015	schéma complet	15-08-2016	2016-42300086	PDF
31-12-2014	schéma complet	29-12-2015	2015-70900148	PDF
31-12-2013	schéma complet	24-07-2014	2014-35500387	PDF
31-12-2012	schéma complet	18-10-2013	2013-63400469	PDF
31-12-2011	schéma complet	27-07-2012	2012-34600391	PDF
31-12-2010	schéma complet	14-11-2011	2011-60700331	PDF
31-12-2009	schéma complet	30-08-2010	2010-47200553	PDF
31-12-2008	schéma complet	25-08-2009	2009-63000292	PDF
31-12-2007	schéma complet	04-07-2008	2008-34800168	PDF
31-12-2006	schéma complet	30-07-2007	2007-48600019	PDF
31-12-2005	schéma complet	29-09-2006	2006-80603991	PDF
31-12-2004	schéma complet	16-09-2005	2005-68100772	PDF
31-12-2003	schéma complet	10-08-2004	2004-59105141	PDF
31-12-2002	schéma complet	22-07-2003	2003-47700238	PDF
31-12-2001	schéma complet	20-09-2002	2002-57304815	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	31 220	32 644	27 065	-13 444	13 418	18 082	70 218	-33 344	49 219	36 661	75 850	46 385	36 269	49 443	99 535	19 900	56 372	65 631	37 267	24 230
Cash-flow	18 819	20 817	14 163	-21 590	-1 111	9 374	53 713	-59 472	16 909	16 340	56 512	19 245	8 826	25 451	66 916	-1 088	47 256	60 861	24 885	15 238
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	329 596	0	0	0	0	0	-0	1	-1	0	5 134	457 886	0	0	12 083	108 331
Variation des valeurs disponibles	-266	-598	-1 791	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-48 616	36 541	-	-
Fonds de roulement	-3 779	-11 575	-16 186	-15 916	-227 448	-213 989	-207 853	-254 759	-165 281	-157 255	-145 832	-160 880	-171 580	-151 877	-111 871	-192 428	-32 232	-69 379	-119 461	-126 226
Solvabilité	55,3 %	54,6 %	49,7 %	52,0 %	54,0 %	13,8 %	14,6 %	4,3 %	22,3 %	19,6 %	19,2 %	10,5 %	10,8 %	12,2 %	10,9 %	9,1 %	26,7 %	19,7 %	17,0 %	15,8 %
Liquidité générale	0,86	0,48	0,74	0,26	0,12	0,13	0,15	0,11	0,17	0,30	0,27	0,15	0,11	0,08	0,16	0,17	0,64	0,51	0,23	0,16
Liquidité immédiate	0,86	0,48	0,74	0,26	0,12	0,13	0,02	0,03	0,17	0,30	0,27	0,15	0,11	0,08	0,16	0,17	0,64	0,51	0,23	0,16
Taux d'endettement	0,81	0,83	1,01	0,92	0,85	6,26	5,87	22,11	3,48	4,09	4,21	8,51	8,23	7,23	8,18	10,03	2,75	4,07	4,90	5,33
ROE	0,4 %	1,0 %	-1,0 %	-9,6 %	-3,2 %	-11,6 %	69,4 %	-437,8 %	1,9 %	1,3 %	46,7 %	-6,8 %	-13,6 %	4,2 %	4,1 %	-25,8 %	-4,1 %	5,6 %	7,1 %	6,8 %
ROA	0,2 %	0,6 %	-0,5 %	-5,0 %	-1,7 %	-1,6 %	10,1 %	-18,9 %	0,4 %	0,3 %	9,0 %	-0,7 %	-1,5 %	0,5 %	0,4 %	-2,3 %	-1,1 %	1,1 %	1,2 %	1,1 %
Couverture des intérêts	2,52	2,43	2,10	-1,64	0,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	257 213 €	272 878 €	287 853 €	301 000 €	-
Hypothèques, montant de l'inscription	110 000 €	110 000 €	110 000 €	110 000 €	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	587 323 €	604 711 €	622 100 €	639 489 €	-

ED IMMO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité55,3 %

Liquidité0,86

Rentabilité0,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Enseignements sur ED IMMO

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