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InactifFinances · exercice 2019, schéma complet
Comptes annuels 2019 déposés 92 jours après le délai Déposés le 31 octobre 2020, délai 31 juillet 2020 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2019, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2020-68800084.
Comptes annuels 2019 déposés le 31-10-2020 PDF les 2 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 360 000 €
Estimé : probablement entre 220 000 € et 680 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
1 113 €
2018 · -1 190 €
Fonds de roulement
-27 316 €▼ 36,3 %
2018 · -20 035 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2019, 2 exercicesRésultat d'exploitation
1 206 €
2019
20182019
Résultat net
1 113 €
2019
20182019
Capitaux propres
17 322 €
▲ 6,9 %
2019
20182019
Total actif
110 245 €
▲ 61,9 %
2019
20182019
Dettes
92 923 €
▲ 79,2 %
2019
20182019
Fonds de roulement
-27 316 €
▼ 36,3 %
2019
20182019
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019
Résultat d'exploitation-1 180 €-1 206 €
Résultat net-1 190 €-1 113 €
Capitaux propres16 210 €-17 322 €▲ 6,9 %
Total actif68 078 €-110 245 €▲ 61,9 %
Dettes51 869 €-92 923 €▲ 79,2 %
Fonds de roulement-20 035 €--27 316 €▼ 36,3 %
Le résultat d'exploitation de 2019 est un bénéfice de 1 206 €, après une perte de 1 180 € en 2018.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2019 en couleur, 2018 en barre grise dessous
Actif 110 245 €
Actifs immobilisés
44 638 € ▲ 23,2 %
Actifs circulants
65 607 € ▲ 106 %
Passif 110 245 €
Capitaux propres
17 322 € ▲ 6,9 %
Dettes
92 923 € ▲ 79,2 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 76,2 % à 84,3 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
16 101 €▲
2018 · 12 750 €
Cash-flow
16 007 €▲
2018 · 12 740 €
Liquidité générale
0,71▲
2018 · 0,61
Liquidité immédiate
0,25▲
2018 · 0,08
ROE
6,4 %▲
2018 · -7,3 %
ROA
1,0 %▲
2018 · -1,7 %
Dettes ≤ 1 an
92 923 €▲
2018 · 51 869 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | Écart |
|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 13 930 € | 14 894 € | ▲ 6,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 74 759 € | 142 671 € | ▲ 90,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -1 180 € | 1 206 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 11 € | 94 € | ▲ 779 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -1 190 € | 1 113 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -1 190 € | 1 113 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -1 190 € | 1 113 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 68 078 € | 110 245 € | ▲ 61,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 36 245 € | 44 638 € | ▲ 23,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 26 645 € | 35 038 € | ▲ 31,5 % |
| Immobilisations financières28 | 9 600 € | 9 600 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 31 833 € | 65 607 € | ▲ 106 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 27 880 € | 42 130 € | ▲ 51,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 2 254 € | 2 786 € | ▲ 23,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 700 € | 20 691 € | ▲ 12× |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 68 078 € | 110 245 € | ▲ 61,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 16 210 € | 17 322 € | ▲ 6,9 % |
| Apport10/11 | 17 400 € | 17 400 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -1 190 € | -78 € | ▲ 93,5 % |
| Dettes17/49 | 51 869 € | 92 923 € | ▲ 79,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 51 869 € | 92 923 € | ▲ 79,2 % |
| Dettes commerciales44 | 19 234 € | 47 627 € | ▲ 148 % |
| Poste | 2018 | 2019 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -1 190 € | 1 113 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 13 930 € | 14 894 € | ▲ 6,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 12 740 € | 16 007 € | ▲ 25,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -23 287 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 18 992 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.