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Inactif BCE : BE 0447.087.054

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Exercice 2015

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Comptes annuels 2015

schéma abrégé, déposés le 23-02-2016, 23 jours de retard

Marge brute

23 281 €

▲ 28 219 €

Résultat d'exploitation

3 061 €

▲ 8 346 €

Bénéfice

6 707 €

▲ 7 998 €

Fonds de roulement

18 385 €

▲ 7,3 %

Solvabilité

38,3 %

▼ 0,3 point

Liquidité

1,48

▼ 0,15

Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.

Chiffre d'affaires ≈ 160 000 €. Estimé : probablement entre 66 000 € et 390 000 €.

Bilan

total du bilan 62 543 € au 30-06-2015

Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP36 006 €

Frais de personnel divisés par le nombre moyen d'équivalents temps plein.

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir

Poste	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	62 543	44 701	26 033	12 713	18 684	64 448	318 378	257 250	322 183
Actifs immobilisés`21/28`	5 553	101	101	101	334	1 550	106 636	152 394	196 124
Immobilisations corporelles`22/27`	5 452	-	-	-	233	1 450	106 535	152 293	196 023
Installations, machines et outillage`23`	1 243	-	-	-	-	-	37 773	58 513	37 725
Mobilier et matériel roulant`24`	4 209	-	-	-	233	1 450	7 657	9 345	31 065
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	12 425	14 755	18 249
Immobilisations financières`28`	101	101	101	101	101	101	101	101	101
Actifs circulants`29/58`	56 991	44 600	25 933	12 612	18 350	62 898	211 742	104 856	126 059
Créances à plus d'un an`29`	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	35 393	50 458	55 468
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	35 393	50 458	55 468
Créances à un an au plus`40/41`	31 824	19 600	851	12 576	16 756	57 209	173 146	51 418	70 290
Créances commerciales`40`	31 793	19 600	53	12 576	16 756	57 209	173 146	50 634	48 502
Autres créances`41`	30	-	798	-	-	-	-	783	21 788
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	301
Valeurs disponibles`54/58`	167	0	82	36	1 594	5 688	3 202	2 981	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	62 543	44 701	26 033	12 713	18 684	64 448	318 378	257 250	322 183
Capitaux propres`10/15`	23 938	17 232	-641 477	-669 725	-697 439	-662 574	-476 445	-485 737	-227 832
Apport`10/11`	18 600	18 600	178 600	178 600	178 600	178 600	178 600	178 600	18 600
Capital souscrit`100`	18 600	18 600	178 600	178 600	178 600	178 600	178 600	178 600	18 600
Réserves`13`	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	5 071	-1 368	-820 077	-848 325	-876 039	-841 174	-655 045	-664 337	-246 432
Dettes`17/49`	38 605	27 470	667 511	682 438	716 123	727 022	794 823	742 987	550 015
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	490 000	490 000	490 000	491 934	519 033	525 090	426 908
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	1 934	519 033	525 090	426 908
Autres dettes`178/9`	-	-	490 000	490 000	490 000	490 000	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	38 605	27 470	177 511	192 438	226 123	235 087	275 790	217 897	123 107
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	15 389	31 057	29 479	27 261
Dettes commerciales`44`	14 523	25 789	2 446	54 786	123 561	215 556	224 260	174 129	88 274
Fournisseurs`440/4`	14 523	25 789	2 446	54 786	123 561	215 556	224 260	174 129	88 274
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 518	343	4 153	5 144	2 628	4 142	20 414	13 289	7 572
Impôts`450/3`	3 518	343	4 153	5 144	639	518	14 888	3 321	1 380
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	1 989	3 625	5 525	9 968	6 192
Autres dettes`47/48`	20 565	1 337	170 912	132 508	99 934	-	60	1 000	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	5 600	10 865	9 492	9 527	-
Marge brute d'exploitation`9900`	23 281	-4 937	9 502	19 675	61 192	54 406	189 743	-79 507	-25 868
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	18 003	-	-	-	67 171	134 202	107 915	212 677	47 547
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 674	-	-	233	1 217	53 865	42 684	74 370	51 452
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	3 800	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	544	348	334	1 244	678	176	233	3 276	2 164
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	28 726	2 125	7 685	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	3 061	-5 285	5 367	18 198	-7 873	-133 837	38 912	-369 831	-127 031
Produits financiers`75/76B`	3 858	4 153	54 978	10 467	26	17	8	1 338	9
Produits financiers récurrents`75`	3 858	4 153	54 978	10 467	26	17	8	1 338	9
Charges financières`65/66B`	213	159	32 097	951	32 618	34 448	36 995	51 254	23 455
Charges financières récurrentes`65`	213	159	32 097	951	32 618	34 448	36 995	51 254	23 455
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	6 707	-1 291	28 247	27 714	-34 865	-186 128	9 292	-417 905	-150 476
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-6
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	6 707	-1 291	28 247	27 714	-34 865	-186 128	9 292	-417 905	-150 470
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	6 707	-1 291	28 247	27 714	-34 865	-186 128	9 292	-417 905	-150 470
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	5 338	-821 368	-820 077	-848 325	-876 039	-841 174	-655 045	-664 337	-246 432
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	820 000	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	267	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,5	-	-	-	1,7	1,8	1,8	3,3	1,8
Heures prestées`1013`	598	-	-	-	2 572	1 925	1 708	8 665	2 999
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Les comptes de 13 exercices antérieurs (1993-2005) ont été déposés comme documents sans données chiffrées, par exemple scannés.

Source : Comptes annuels 2015 (PDF), déposés le 23-02-2016.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale

Comptes annuels 2015 déposés 23 jours après le délai. Déposés le 23 février 2016, délai 31 janvier 2016 (7 mois après la clôture du 30 juin 2015, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2016-04800298.

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2015	schéma abrégé	23-02-2016	2016-04800298	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	16-01-2015	2015-01400471	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	13-02-2014	2014-03300251	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	18-02-2013	2013-03700298	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	26-10-2012	2012-61700237	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	15-02-2011	2011-03100345	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	24-02-2010	2010-05600469	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	17-02-2009	2009-05200352	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	07-08-2007	2007-54800342	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	28-07-2006	2006-56804390	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	09-09-2005	2005-67303593	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	18-11-2004	2004-79702100	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	17-11-2003	2003-79205061	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	19-07-2002	2002-40001816	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	30-08-2001	2001-53003442	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	19-10-2000	2000-66505024	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	09-04-1999	1999-07302275	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	27-11-1998	1998-59401241	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	10-11-1997	1997-52402780	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	31-07-1996	1996-38205079	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	08-12-1995	1995-59303783	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	22-11-1994	1994-47703412	PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels

Poste	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2006
EBITDA	4 735	-	-	18 431	-6 656	-79 972	81 596	-295 460	-75 579
Cash-flow	8 380	-	-	27 947	-33 648	-132 264	51 976	-343 534	-99 018
Investissements en immobilisations (approximation)	7 126	-	-	0	0	-51 221	2 951	60 572	169 240
Variation des valeurs disponibles	167	-81	46	-1 558	-4 094	2 486	222	-	-
Fonds de roulement	18 385	17 131	-151 578	-179 825	-207 772	-172 190	-64 048	-113 041	2 952
Solvabilité	38,3 %	38,5 %	-	-	-	-	-149,6 %	-188,8 %	-70,7 %
Liquidité générale	1,48	1,62	0,15	0,07	0,08	0,27	0,77	0,48	1,02
Liquidité immédiate	1,48	1,62	0,15	0,07	0,08	0,27	0,64	0,25	0,57
Taux d'endettement	1,61	1,59	-	-	-	-	-	-	-
ROE	28,0 %	-7,5 %	-	-	-	-	-	-	-
ROA	10,7 %	-2,9 %	108,5 %	218,0 %	-186,6 %	-288,8 %	2,9 %	-162,5 %	-46,7 %

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

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Le résultat d'exploitation de 2015 est un bénéfice de 3 061 €, après une perte de 5 285 € en 2014.

La part des dettes dans le total du bilan monte de 61,5 % à 61,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.