DF71
Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés 140 jours après le délai Déposés le 18 décembre 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00537881.
Comptes annuels 2022 déposés le 18-12-2023 PDF les 9 dépôts
Chiffre d'affaires
31 078 €▼ 53,9 %
2021 · 67 465 €
Marge EBIT
Non pertinent : le chiffre d'affaires ne représente qu'une petite partie des produits d'exploitation
Résultat net
-44 883 €
2021 · 497 €
Fonds de roulement
-50 827 €
2021 · 4 426 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2022, 5 exercicesChiffre d'affaires
31 078 €
▼ 53,9 %
2022
20182022
Résultat d'exploitation
-43 886 €
2022
20182022
Résultat net
-44 883 €
2022
quart inférieur du secteur
20182022
Capitaux propres
-23 540 €
2022
quart inférieur du secteur
20182022
Total actif
94 698 €
▲ 30,1 %
2022
moitié centrale du secteur
20182022
Dettes
118 239 €
▲ 130 %
2022
20182022
Fonds de roulement
-50 827 €
2022
quart inférieur du secteur
20182022
Solvabilité
-24,9 %
▼ 54,2 pts
2022
quart inférieur du secteur
20182022
Liquidité générale
0,57
▼ 0,54
2022
moitié centrale du secteur
20182022
Rentabilité des actifs (ROA)
-47,4 %
▼ 48,1 pts
2022
quart inférieur du secteur
20182022
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2022
20182022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Chiffre d'affaires92 725 €-79 180 €▼ 14,6 %41 165 €▼ 48,0 %67 465 €▲ 63,9 %31 078 €▼ 53,9 %
Résultat d'exploitation544 €--310 €2 038 €2 100 €▲ 3,1 %-43 886 €
Résultat net119 €--2 684 €807 €dans la moitié centrale du secteur497 €dans la moitié centrale du secteur▼ 38,4 %-44 883 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres16 524 €-13 840 €▼ 16,2 %20 846 €dans la moitié centrale du secteur▲ 50,6 %21 343 €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,4 %-23 540 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Total actif22 172 €-33 001 €▲ 48,8 %36 291 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 10,0 %72 770 €dans la moitié centrale du secteur▲ 101 %94 698 €dans la moitié centrale du secteur▲ 30,1 %
Dettes5 648 €-19 161 €▲ 239 %15 445 €▼ 19,4 %51 427 €▲ 233 %118 239 €▲ 130 %
Fonds de roulement-3 892 €--4 345 €▼ 11,6 %-4 308 €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,8 %4 426 €dans la moitié centrale du secteur-50 827 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Solvabilité74,5 %-41,9 %▼ 32,6 pts57,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 15,5 pts29,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 28,1 pts-24,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 54,2 pts
Liquidité générale0,31-0,74▲ 0,430,72dans la moitié centrale du secteur▼ 0,021,11dans la moitié centrale du secteur▲ 0,390,57dans la moitié centrale du secteur▼ 0,54
Rentabilité des actifs (ROA)0,5 %--8,1 %▼ 8,7 pts2,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 10,4 pts0,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,5 pts-47,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 48,1 pts
Personnel (ETP)0,31,8en dessous de la moitié centrale du secteur
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Restauration (NACE 56). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2022 est une perte de 43 886 €, après un bénéfice de 2 100 € en 2021. C'est le résultat le plus faible depuis 2018.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 94 698 €
Actifs immobilisés
27 287 € =
Actifs circulants
67 411 € ▲ 48,2 %
Passif
Capitaux propres-23 540 €
Dettes118 239 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (118 239 €) dépassent le total du bilan (94 698 €).
Chiffres clés et ratios
Liquidité immédiate
0,55▼
2021 · 1,05
Dettes ≤ 1 an
118 239 €▲
2021 · 41 057 €
Crédit clients
760 jours▲
2021 · 233 jours
Crédit fournisseurs
264 jours▲
2021 · 73 jours
Frais de personnel
8 561 €▼
2021 · 17 453 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 2 |
| à temps partiel | 2 |
| en équivalents temps plein | 0,7 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 0,7 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 |
| Entrées | 4 |
| Sorties | 2 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 9 040 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 6 908 € | - |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 92 725 € | 79 180 € | 41 165 € | 67 465 € | 31 078 € | ▼ 53,9 % |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 52 936 € | 74 830 € | ▲ 41,4 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 17 453 € | 8 561 € | ▼ 51,0 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8 149 € | 9 140 € | 9 782 € | 6 908 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | - | 1 185 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 13 481 € | 26 207 € | 14 759 € | 26 461 € | -34 140 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 544 € | -310 € | 2 038 € | 2 100 € | -43 886 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 150 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 20 € | 150 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 647 € | 998 € | ▼ 39,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 336 € | 1 218 € | 718 € | 1 647 € | 998 € | ▼ 39,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 208 € | -1 528 € | 1 339 € | 603 € | -44 883 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 89 € | 1 156 € | 533 € | 107 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 119 € | -2 684 € | 807 € | 497 € | -44 883 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 119 € | -2 684 € | 807 € | 497 € | -44 883 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 22 172 € | 33 001 € | 36 291 € | 72 770 € | 94 698 € | ▲ 30,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 20 416 € | 20 616 € | 25 155 € | 27 287 € | 27 287 € | = |
| Immobilisations corporelles22/27 | 20 416 € | 20 616 € | 25 155 € | 27 287 € | 27 287 € | = |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 11 412 € | 11 412 € | = |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 2 000 € | 2 000 € | = |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 13 875 € | 13 875 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 1 756 € | 12 385 € | 11 137 € | 45 483 € | 67 411 € | ▲ 48,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 1 476 € | 1 958 € | 1 760 € | 2 258 € | 2 258 € | = |
| Stocks30/36 | - | - | - | 2 258 € | 2 258 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 12 € | 10 080 € | 8 468 € | 43 138 € | 64 677 € | ▲ 49,9 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 43 138 € | 64 677 € | ▲ 49,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 269 € | 347 € | 364 € | 87 € | 476 € | ▲ 448 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 22 172 € | 33 001 € | 36 291 € | 72 770 € | 94 698 € | ▲ 30,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 16 524 € | 13 840 € | 20 846 € | 21 343 € | -23 540 € | - |
| Apport10/11 | 12 400 € | 12 400 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 1 240 € | 1 240 € | 1 240 € | 1 240 € | 1 240 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 240 € | 1 240 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 1 240 € | 1 240 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 2 884 € | 200 € | 1 006 € | 1 503 € | -43 380 € | - |
| Dettes17/49 | 5 648 € | 19 161 € | 15 445 € | 51 427 € | 118 239 € | ▲ 130 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 2 432 € | - | 10 370 € | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 10 370 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 5 648 € | 16 730 € | 15 445 € | 41 057 € | 118 239 € | ▲ 188 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 3 106 € | - | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 5 712 € | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 5 712 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | - | 3 354 € | 2 379 € | 10 599 € | 54 200 € | ▲ 411 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 10 599 € | 54 200 € | ▲ 411 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 19 567 € | - | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 16 779 € | - | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 2 788 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 2 072 € | 64 039 € | ▲ 31× |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 119 € | -2 684 € | 807 € | 497 € | -44 883 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8 149 € | 9 140 € | 9 782 € | 6 908 € | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 8 268 € | 6 455 € | 10 588 € | 7 404 € | -44 883 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -9 340 € | -14 320 € | -9 040 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 78 € | 17 € | -277 € | 389 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 18-12-2023 | 2023-00537881 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 17-12-2022 | 2022-20545290 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 25-10-2021 | 2021-72800536 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 27-10-2020 | 2020-63500414 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 24-09-2019 | 2019-65400466 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 05-02-2019 | 2019-04600417 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 20-09-2017 | 2017-62000339 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 28-09-2016 | 2016-61900324 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 29-08-2015 | 2015-54700288 |