DETHIER
InactifFinances · exercice 2021, schéma complet
Chiffre d'affaires
25 385 €
Marge EBIT
-44,5 %
Résultat net
-6 038 €▲ 47,9 %
2020 · -11 584 €
Fonds de roulement
-37 276 €▲ 15,8 %
2020 · -44 295 €
Évolution au fil des années
2019 à 2021, 3 exercices 2019 à 2021, 3 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 5 748 € en 2021 contre 11 285 € en 2020 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-5 748 €
2021
Résultat net-6 038 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif9 832 €
2021
Capitaux propres-31 927 €
2021
Dettes41 760 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-37 276 €
2021
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)0
2020
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021
Chiffre d'affaires25 385 €
Résultat d'exploitation-35 580 €--11 285 €▲ 68,3 %-5 748 €▲ 49,1 %
Résultat net-35 872 €--11 584 €▲ 67,7 %-6 038 €▲ 47,9 %
Marge EBIT-44,5 %
Capitaux propres-14 305 €--25 889 €▼ 81,0 %-31 927 €▼ 23,3 %
Total actif45 927 €-24 079 €▼ 47,6 %9 832 €▼ 59,2 %
Dettes60 232 €-49 968 €▼ 17,0 %41 760 €▼ 16,4 %
Fonds de roulement-12 536 €--44 295 €▼ 253 %-37 276 €▲ 15,8 %
Personnel (ETP)0-0
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 9 832 €
Actifs immobilisés
5 376 € ▼ 70,8 %
Actifs circulants
4 456 € ▼ 21,5 %
Passif
Capitaux propres-31 927 €
Dettes41 760 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (41 760 €) dépassent le total du bilan (9 832 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-4 605 €▲
2020 · -8 542 €
Cash-flow
-4 895 €▲
2020 · -8 842 €
Solvabilité
-324,7 %▼
2020 · -107,5 %
Liquidité générale
0,11▼
2020 · 0,11
Liquidité immédiate
0,04▼
2020 · 0,06
ROA
-61,4 %▼
2020 · -48,1 %
Dettes ≤ 1 an
41 732 €▼
2020 · 49 968 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | 25 385 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 2 742 € | 1 143 € | ▼ 58,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -35 153 € | -8 542 € | -1 993 € | ▲ 76,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -35 580 € | -11 285 € | -5 748 € | ▲ 49,1 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | - | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 291 € | 299 € | 290 € | ▼ 3,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -35 872 € | -11 584 € | -6 038 € | ▲ 47,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -35 872 € | -11 584 € | -6 038 € | ▲ 47,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -35 872 € | -11 584 € | -6 038 € | ▲ 47,9 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 45 927 € | 24 079 € | 9 832 € | ▼ 59,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0 € | 18 406 € | 5 376 € | ▼ 70,8 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0 € | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0 € | 18 406 € | 5 376 € | ▼ 70,8 % |
| Actifs circulants29/58 | 45 927 € | 5 673 € | 4 456 € | ▼ 21,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 24 517 € | 2 920 € | 2 700 € | ▼ 7,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 21 301 € | 1 965 € | 691 € | ▼ 64,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 109 € | 788 € | 1 066 € | ▲ 35,2 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 45 927 € | 24 079 € | 9 832 € | ▼ 59,2 % |
| Capitaux propres10/15 | -14 305 € | -25 889 € | -31 927 € | ▼ 23,3 % |
| Apport10/11 | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Réserves13 | 1 766 € | 1 766 € | 1 766 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -78 071 € | -89 655 € | -95 693 € | ▼ 6,7 % |
| Dettes17/49 | 60 232 € | 49 968 € | 41 760 € | ▼ 16,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 58 463 € | 49 968 € | 41 732 € | ▼ 16,5 % |
| Dettes commerciales44 | 12 674 € | 288 € | 681 € | ▲ 137 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -35 872 € | -11 584 € | -6 038 € | ▲ 47,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 2 742 € | 1 143 € | ▼ 58,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -35 872 € | -8 842 € | -4 895 € | ▲ 44,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -21 148 € | 11 887 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 679 € | 278 € | ▼ 59,1 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 31 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2021 | schéma complet | 28-03-2022 | 2022-08900370 |
| 30-09-2020 | schéma complet | 24-03-2021 | 2021-08700189 |
| 30-09-2019 | schéma complet | 28-04-2020 | 2020-10300112 |
| 30-09-2018 | schéma complet | 18-03-2019 | 2019-07200556 |
| 30-09-2017 | schéma complet | 20-04-2018 | 2018-10400064 |
| 30-09-2016 | schéma complet | 28-04-2017 | 2017-10700082 |
| 30-09-2015 | schéma complet | 11-04-2016 | 2016-09800280 |
| 30-09-2014 | schéma complet | 30-04-2015 | 2015-11000451 |
| 30-09-2013 | schéma complet | 07-05-2014 | 2014-11700204 |
| 30-09-2012 | schéma complet | 29-04-2013 | 2013-10400073 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.