Debemar (0431.713.643) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,2 M	1,1 M	699 934	755 225	768 110	770 825	546 655	584 498	580 720	581 850	580 911	617 867	674 268	1,8 M	1,5 M	1,8 M
Actifs immobilisés`21/28`	921 834	950 956	974 265	1,0 M	982 865	688 014	78 216	78 216	68 216	518 907	530 991	543 340	555 788	547 924	524 792	521 058	1,7 M	1,4 M	1,7 M
Immobilisations corporelles`22/27`	919 334	948 456	971 765	1,0 M	972 865	547 798	-	-	-	278 707	290 791	303 140	315 588	328 036	340 484	352 114	364 305	375 382	387 598
Terrains et constructions`22`	917 195	947 053	969 598	999 168	969 171	547 798	-	-	-	278 707	290 791	303 057	315 324	327 590	339 856	351 213	363 298	375 382	387 467
Installations, machines et outillage`23`	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	264	446	628	397	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	640	1 404	2 167	2 930	3 694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504	1 007	-	131
Immobilisations financières`28`	2 500	2 500	2 500	10 000	10 000	140 216	78 216	78 216	68 216	240 200	240 200	240 200	240 200	219 888	184 307	168 944	1,4 M	994 815	1,3 M
Actifs circulants`29/58`	275 201	238 495	158 116	157 809	72 054	11 920	677 010	689 894	702 610	27 749	53 507	37 380	26 062	32 987	93 076	153 210	71 481	131 298	79 020
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 357	113 761	42 142	42 142	42 142
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 357	113 761	42 142	42 142	42 142
Créances à un an au plus`40/41`	117 163	178 448	100 000	147 190	59 655	-	0	50 000	-	-	26	43	43	42	118	1 072	46	27	5 629
Créances commerciales`40`	17 084	78 045	0	47 190	57 983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	977	-	-	5 616
Autres créances`41`	100 079	100 403	100 000	100 000	1 671	-	0	50 000	-	-	26	43	43	42	118	95	46	27	13
Valeurs disponibles`54/58`	156 313	58 577	56 600	6 976	11 786	11 821	677 010	635 746	702 610	4 922	35 742	19 672	13 428	24 869	14 083	36 415	28 801	86 567	17 816
Comptes de régularisation`490/1`	1 725	1 470	1 517	3 643	613	99	0	4 148	-	22 827	17 739	17 665	12 591	8 076	4 518	1 962	493	2 562	13 433
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,2 M	1,1 M	699 934	755 225	768 110	770 825	546 655	584 498	580 720	581 850	580 911	617 867	674 268	1,8 M	1,5 M	1,8 M
Capitaux propres`10/15`	1,0 M	843 444	871 875	820 685	586 897	583 061	627 794	609 132	611 356	241 550	230 188	211 032	191 835	172 679	217 132	204 467	218 685	257 791	276 855
Apport`10/11`	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500
Réserves`13`	983 430	817 238	845 669	794 480	560 691	556 855	593 549	570 960	570 960	201 155	189 793	147 828	128 631	132 284	135 937	139 591	143 244	146 898	150 551
Réserves indisponibles`130/1`	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	332 330	342 561	352 791	363 022	373 253	381 832	418 526	395 937	395 937	115 711	119 364	123 018	126 671	130 325	133 978	137 632	141 285	144 939	148 592
Réserves disponibles`133`	649 150	472 728	490 927	429 507	185 488	173 073	173 073	173 073	173 073	83 494	68 478	22 860	9	9	9	9	9	9	9
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	6 706	6 706	6 706	6 706	6 706	6 706	14 745	18 672	20 895	20 895	20 895	43 705	43 705	20 895	61 695	45 376	55 941	91 393	106 804
Provisions et impôts différés`16`	94 569	97 980	101 390	104 800	108 211	111 070	123 301	145 890	145 890	26 542	28 995	31 448	33 901	36 354	38 807	41 260	43 713	46 165	48 618
Impôts différés`168`	94 569	97 980	101 390	104 800	108 211	111 070	123 301	145 890	145 890	26 542	28 995	31 448	33 901	36 354	38 807	41 260	43 713	46 165	48 618
Dettes`17/49`	92 830	248 028	159 117	244 422	359 812	5 804	4 130	13 087	13 579	278 563	325 315	338 240	356 114	371 878	361 928	428 541	1,5 M	1,2 M	1,4 M
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	150 000	150 000	166 480	183 009	199 539	258 328	232 598	249 128	265 657
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 480	33 009	49 539	66 068	82 598	99 128	115 657
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	192 259	150 000	150 000	150 000
Dettes à un an au plus`42/48`	90 809	246 078	157 281	241 507	359 812	5 804	4 130	13 087	13 579	126 763	173 252	188 240	185 834	186 869	160 589	161 120	1,3 M	928 289	1,1 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 480	16 530	16 530	16 530	16 530	794 382	826 922	546 972
Dettes commerciales`44`	828	5 019	1 033	3 484	2 709	1 674	-	-	1 499	2 139	3 849	2 371	2 254	3 289	2 009	1 415	5 362	66	2 408
Fournisseurs`440/4`	828	5 019	1 033	3 484	2 709	1 674	-	-	1 499	2 139	3 849	2 371	2 254	3 289	2 009	1 415	5 362	66	2 408
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	89 961	73 609	43 937	41 033	52 656	-	0	8 958	8 958	1 502	2 281	2 266	-	-	-	1 125	1 495	1 125	1 125
Impôts`450/3`	89 961	73 609	43 937	41 033	52 656	-	0	8 958	8 958	1 502	2 281	2 266	-	-	-	1 125	1 495	1 125	1 125
Autres dettes`47/48`	20	167 449	112 310	196 990	304 447	4 130	4 130	4 130	3 122	123 122	167 122	167 122	167 050	167 050	142 050	142 050	489 597	100 176	583 776
Comptes de régularisation`492/3`	2 021	1 950	1 836	2 915	-	-	-	-	-	1 800	2 063	-	3 800	2 000	1 800	9 093	13 981	20 122	31 332
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	493 206	-	-	-	-	10 109	-	251 256	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	276 763	244 803	116 293	303 334	240 674	-12 862	-4 425	-5 812	502 206	22 179	32 926	31 394	30 031	31 968	31 484	32 035	33 406	31 986	34 534
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	30 795	30 506	30 334	30 165	19 690	82 881	-	-	-	12 084	12 349	12 448	12 448	12 448	13 229	12 791	12 906	12 215	12 272
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 674	2 161	2 566	2 665	1 430	590	170	528	4 475	4 677	4 141	4 128	4 084	3 946	3 818	3 742	3 743	3 590	3 576
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	216 715	-	-	-	-	-	-	-	342 316	-	10 109	1 521	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	243 293	212 137	83 393	270 504	219 554	-96 333	-4 595	-6 340	497 731	5 417	16 436	14 818	13 499	15 575	14 437	15 501	16 757	16 181	18 686
Produits financiers`75/76B`	7 000	7 000	7 000	6 497	0	39 429	701	4 148	418	5 088	5 178	5 149	4 687	3 759	2 836	3 242	12 616	5 099	13 522
Produits financiers récurrents`75`	7 000	7 000	7 000	6 497	0	39 429	701	4 148	418	5 088	5 178	5 149	4 687	3 759	2 836	3 242	12 616	5 099	13 522
Charges financières`65/66B`	165	139	7 670	2 527	216 781	62	33	32	37	94	349	938	-340 834	76 348	-3 048	285 149	70 932	42 796	67 805
Charges financières récurrentes`65`	165	139	170	1 337	66	62	33	32	37	94	349	938	-340 834	76 348	-3 048	285 149	70 932	42 796	67 805
Charges financières non récurrentes`66B`	-	0	7 500	1 190	216 715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	250 128	218 998	82 724	274 474	2 773	-56 965	-3 927	-2 223	498 111	10 411	21 265	19 029	16 703	-46 906	10 212	-16 671	-41 559	-21 517	-35 596
Prélèvement sur les impôts différés`780`	3 410	3 410	3 410	3 410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	87 346	77 775	34 945	44 095	1 796	-	-	-	8 958	1 502	4 562	2 285	-	-	-	-	-	-	0
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	166 192	144 633	51 189	233 789	3 836	-44 734	-3 927	-2 223	369 805	11 362	19 156	19 197	19 156	-44 453	12 665	-14 218	-39 106	-19 064	-33 143
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	10 231	10 231	10 231	10 231	8 579	36 694	-	-	67 089	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653	3 653
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	347 316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	176 423	154 864	61 420	244 020	12 415	-8 039	-3 927	-2 223	89 579	15 016	22 809	22 851	22 809	-40 799	16 318	-10 564	-35 453	-15 410	-29 490
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	183 129	161 570	68 126	250 725	19 121	6 706	14 745	18 672	110 475	35 911	66 514	66 555	43 705	20 895	61 695	45 376	55 941	91 393	106 804
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	6 706	6 706	6 706	6 706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	173 064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	176 423	154 864	61 420	244 020	12 415	-	-	-	89 579	15 016	45 618	22 851	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	176 423	154 864	61 420	244 020	12 415	-	-	-	89 579	15 016	45 618	22 851	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	173 064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	173 064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	12-02-2026	2026-00037589	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	28-03-2025	2025-00057213	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	06-05-2024	2024-00083088	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	09-05-2023	2023-00083539	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	04-03-2022	2022-07000335	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	19-05-2021	2021-14500198	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	07-05-2020	2020-11600317	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	25-07-2019	2019-37700309	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	01-08-2018	2018-42900479	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	26-07-2017	2017-36300524	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	08-07-2016	2016-29500509	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	12-05-2015	2015-11800576	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	23-06-2014	2014-20400273	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	28-06-2013	2013-24000191	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	28-06-2012	2012-23000366	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	17-06-2011	2011-17700228	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	12-05-2010	2010-11700204	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	14-05-2009	2009-14700232	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	29-05-2008	2008-16900347	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	13-06-2007	2007-21300149	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	05-07-2006	2006-39600149	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	11-05-2005	2005-14200101	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	07-05-2004	2004-13400162	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	23-04-2003	2003-11601133	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	22-04-2002	2002-10303350	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	20-04-2001	2001-10301525	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	14-04-2000	2000-10001412	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	06-05-1999	1999-09300309	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	08-05-1998	1998-08802314	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	24-04-1997	1997-06202989	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	07-05-1996	1996-07404029	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	03-05-1995	1995-06803062	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	10-05-1994	1994-07804036	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	24-05-1993	1993-08201802	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	08-05-1992	1992-05502655	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	30-04-1991	1991-04801244	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	04-05-1990	1990-04005248	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	05-05-1989	1989-03604000	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	25-04-1988	1988-02902633	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	274 089	242 643	113 727	300 669	239 244	-13 452	-	-	-	17 502	28 785	27 266	25 947	28 023	27 666	28 293	29 663	28 396	30 958
Cash-flow	196 987	175 139	81 523	263 954	23 526	38 147	-	-	-	23 447	31 505	31 645	31 604	-32 005	25 895	-1 426	-26 201	-6 848	-20 872
Investissements en immobilisations (approximation)	1 674	7 197	-7 500	59 399	531 257	692 679	-	10 000	7 660	0	0	0	20 312	25 472	27 072	600	371 040	5 000	300 311
Variation des valeurs disponibles	97 736	1 977	49 624	-4 811	-35	-665 189	41 263	-66 863	697 688	-30 820	16 070	6 244	-11 441	10 786	-22 332	7 614	-57 766	68 751	-
Fonds de roulement	184 392	-7 583	836	-83 698	-287 758	6 117	672 880	676 807	689 030	-99 014	-119 745	-150 860	-159 772	-153 882	-67 514	-7 910	-1,2 M	-796 991	-1,1 M
Solvabilité	84,3 %	70,9 %	77,0 %	70,1 %	55,6 %	83,3 %	83,1 %	79,3 %	79,3 %	44,2 %	39,4 %	36,3 %	33,0 %	29,7 %	35,1 %	30,3 %	12,2 %	17,2 %	15,8 %
Liquidité générale	3,03	0,97	1,01	0,65	0,20	2,05	-	52,71	51,74	0,22	0,31	0,20	0,14	0,18	0,58	0,95	0,06	0,14	0,07
Taux d'endettement	0,09	0,29	0,18	0,30	0,61	0,01	0,01	0,02	0,02	1,15	1,41	1,60	1,86	2,15	1,67	2,10	7,03	4,65	5,17
ROE	16,5 %	17,1 %	5,9 %	28,5 %	0,7 %	-7,7 %	-0,6 %	-0,4 %	60,5 %	4,7 %	8,3 %	9,1 %	10,0 %	-25,7 %	5,8 %	-7,0 %	-17,9 %	-7,4 %	-12,0 %
ROA	13,9 %	12,2 %	4,5 %	20,0 %	0,4 %	-6,4 %	-0,5 %	-0,3 %	48,0 %	2,1 %	3,3 %	3,3 %	3,3 %	-7,7 %	2,0 %	-2,1 %	-2,2 %	-1,3 %	-1,9 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	1 674 €	7 197 €	-	59 399 €
Immobilisations financières	-	-	-	0 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	30 795 €	30 506 €	30 334 €	30 165 €

Debemar

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité84,3 %

Liquidité3,03

Rentabilité13,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Debemar

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