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Faillite ouverteFinances · exercice 2017, schéma complet
Comptes annuels 2017 déposés 21 jours après le délai Déposés le 21 novembre 2017, délai 31 octobre 2017 (7 mois après la clôture du 31 mars 2017, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2017-70000464.
Comptes annuels 2017 déposés le 21-11-2017 PDF
Chiffre d'affaires
90 099 €
Marge EBIT
Non pertinent : le chiffre d'affaires ne représente qu'une petite partie des produits d'exploitation
Résultat net
-414 040 €
Fonds de roulement
-150 580 €
Composition du bilan
Actif 965 729 €
Actifs immobilisés
734 309 €
Actifs circulants
231 420 €
Passif
Capitaux propres-214 040 €
Dettes1,2 M €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (1,2 M €) dépassent le total du bilan (967 960 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-386 817 €
Cash-flow
-387 281 €
Solvabilité
-22,1 %
Liquidité générale
0,61
Liquidité immédiate
0,60
ROA
-42,8 %
Dettes
1,2 M €
Dettes ≤ 1 an
382 000 €
Dettes > 1 an
800 000 €
Impôts
-30 €
Crédit clients
170 jours
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Comptes annuels
| Poste | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 90 099 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 26 759 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | -374 371 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -413 576 € |
| Produits financiers récurrents75 | 11 € |
| Charges financières récurrentes65 | 505 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -414 070 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | -30 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -414 040 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -414 040 € |
| Poste | 2017 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 1,0 M € | |
| Frais d'établissement20 | 0,002 M € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,7 M € | |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,2 M € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,5 M € | |
| Immobilisations financières28 | 0,001 M € | |
| Actifs circulants29/58 | 0,2 M € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,001 M € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,04 M € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,2 M € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 1,0 M € | |
| Capitaux propres10/15 | -0,2 M € | |
| Apport10/11 | 0,2 M € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,4 M € | |
| Dettes17/49 | 1,2 M € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,8 M € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,4 M € | |
| Poste | 2017 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -414 040 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 26 759 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | -387 281 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-2017 | schéma complet | 21-11-2017 | 2017-70000464 |