DAPELO (0440.760.377) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,7 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,5 M	1,2 M	1,0 M	1,1 M	1,0 M	1,5 M	1,2 M	629 569	651 800	685 801	733 017	551 275	574 532	554 167	576 601
Frais d'établissement`20`	12 454	14 561	16 668	18 774	20 881	22 988	25 095	27 202	29 309	31 415	88 067	2 814	153	306	458	41 384	763	916	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,2 M	1,1 M	881 139	929 769	903 215	1,5 M	1,1 M	599 730	641 226	658 941	651 731	504 444	527 554	552 078	576 601
Immobilisations incorporelles`21`	79 300	84 964	90 628	96 292	101 957	107 621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 069	1 221
Immobilisations corporelles`22/27`	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,1 M	369 469	406 039	425 669	399 115	921 255	1,1 M	570 477	611 820	629 383	581 247	503 580	526 638	551 009	575 380
Terrains et constructions`22`	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,1 M	369 469	406 039	425 669	399 115	921 255	1,1 M	569 313	609 540	625 986	578 615	502 267	526 638	551 009	575 380
Mobilier et matériel roulant`24`	12 354	333	617	900	1 184	-	-	-	-	-	-	376	1 164	2 280	3 396	2 632	1 313	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	779 455	475 100	504 100	504 100	504 100	29 100	29 100	29 100	29 100	29 100	100	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	9 141	21 126	13 807	28 573	5 271	193 490	2 407	99 329	139 693	76 643	9 832	73 457	29 839	10 575	26 860	81 286	46 831	46 978	2 089	-
Créances à plus d'un an`29`	-	1 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	1 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	4 880	2 500	170	340	451	160	-	90 000	129 904	-	6 996	5 196	8 041	1 372	1 319	88	40 622	44 520	2 089	-
Créances commerciales`40`	2 380	-	170	340	451	160	-	-	21 000	-	-	-	351	67	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	2 500	2 500	-	-	-	-	-	90 000	108 904	-	6 996	5 196	7 690	1 304	1 319	88	40 622	44 520	2 089	-
Valeurs disponibles`54/58`	4 261	16 784	12 239	4 098	3 633	192 309	225	8 948	9 789	76 643	1 283	68 261	21 797	9 203	25 541	81 198	6 105	2 458	-	-
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	1 398	24 135	1 187	1 021	2 182	380	-	-	1 553	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,7 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,5 M	1,2 M	1,0 M	1,1 M	1,0 M	1,5 M	1,2 M	629 569	651 800	685 801	733 017	551 275	574 532	554 167	576 601
Capitaux propres`10/15`	112 394	524 552	485 659	485 006	488 424	550 158	478 851	515 892	507 945	484 650	481 222	447 422	150 891	135 125	133 842	147 974	143 865	104 266	73 805	84 872
Apport`10/11`	10 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	152 455	152 455	152 455	152 455	152 455	152 455	152 455	152 455
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	152 455	152 455	152 455	152 455	152 455	152 455	152 455	152 455
Réserves`13`	132 367	186 573	191 929	197 284	202 640	220 412	48 851	85 892	77 945	54 650	50 747	57 086	6 519	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	41 892	41 892	33 945	10 650	6 747	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	132 367	137 723	143 078	148 434	153 789	171 562	-	-	-	-	-	57 086	6 519	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	48 851	48 851	48 851	48 851	48 851	6 959	44 000	44 000	44 000	44 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-29 973	-92 021	-136 269	-142 278	-144 216	-100 254	-	-	-	-	475	-39 664	-8 083	-17 329	-18 613	-4 481	-8 589	-48 189	-78 650	-67 583
Provisions et impôts différés`16`	44 122	45 908	47 693	49 478	51 263	53 020	-	-	-	-	-	29 395	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	44 122	45 908	47 693	49 478	51 263	53 020	-	-	-	-	-	29 395	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	1,5 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	860 041	697 576	491 778	590 826	526 623	1,0 M	695 330	478 678	516 675	551 959	585 043	407 410	470 267	480 362	491 729
Dettes à plus d'un an`17`	1,4 M	557 665	630 774	703 221	775 022	397 857	260 097	-	-	31 667	521 731	162 500	254 167	300 833	347 500	349 167	253 333	285 000	316 667	348 333
Dettes financières`170/4`	1,4 M	557 665	630 774	703 221	775 022	397 857	260 097	-	-	31 667	521 731	162 500	254 167	300 833	347 500	349 167	253 333	285 000	316 667	348 333
Dettes à un an au plus`42/48`	119 856	606 188	607 598	571 893	523 276	458 846	421 574	471 828	565 212	477 292	496 939	505 627	224 511	215 842	196 156	228 643	144 575	181 667	163 695	143 396
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	73 775	73 109	72 447	71 802	71 161	28 664	28 252	-	31 667	31 667	76 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	31 667	31 667	31 667	31 667
Dettes financières`43`	27 784	518 646	522 839	491 174	436 697	417 289	385 085	462 074	521 014	435 868	410 870	445 074	167 388	162 180	145 377	-	-	150 000	132 029	111 729
Autres emprunts`439`	27 784	518 646	522 839	491 174	436 697	417 289	385 085	462 074	521 014	435 868	410 870	445 074	167 388	162 180	145 377	-	-	150 000	132 029	111 729
Dettes commerciales`44`	-	2 067	5 976	815	2 796	3 268	659	441	59	224	-	2 104	250	5 438	30	-	-	-	-	-
Fournisseurs`440/4`	-	2 067	5 976	815	2 796	3 268	659	441	59	224	-	2 104	250	5 438	30	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	8 677	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 377	2 346	1 601	3 367	7 922	5 094	6 815	8 550	11 710	8 770	8 640	8 899	-	75	2 601	1 276	1 677	-	-	-
Impôts`450/3`	1 377	2 073	1 601	3 367	7 922	5 094	6 815	8 550	11 710	8 770	8 640	8 899	-	75	2 601	1 276	1 677	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	16 920	10 020	4 735	4 735	4 701	4 531	763	763	763	763	763	883	1 529	1 482	1 482	180 700	111 231	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	2 380	-	1 757	1 757	3 595	3 338	15 905	19 950	25 614	17 664	23 360	27 203	-	-	8 302	7 233	9 502	3 600	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	1 024	3 551	-	-	-	216 798	-	46 394	11	13 014	12 294	83 564	15 000	-	-	17 634	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	146 312	125 874	82 721	81 414	42 376	233 443	23 294	85 615	88 776	80 882	99 107	73 421	59 337	54 800	49 685	44 867	93 173	76 576	35 426	36 985
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	2 261	1 619	-	-	19 116	46 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	67 292	65 939	64 448	62 790	58 113	41 682	38 677	41 585	36 254	33 362	56 829	60 425	37 062	37 529	35 729	33 101	24 852	24 524	24 524	24 524
Autres charges d'exploitation`640/8`	10 491	11 826	9 017	12 504	13 382	20 415	6 089	6 837	6 718	8 839	5 908	8 196	6 921	5 899	5 694	5 604	5 109	4 508	4 427	4 350
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 481	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	66 267	46 491	9 256	6 120	-48 235	125 340	-21 472	37 193	45 804	38 682	36 370	4 801	15 354	11 373	8 262	6 162	63 213	47 544	6 476	8 111
Produits financiers`75/76B`	8	0	-	-	15	1	9 649	0	18 923	4	72	175	55	108	442	104	80	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	8	0	-	-	15	1	9 649	0	18 923	4	72	175	55	108	442	104	80	-	-	-
Charges financières`65/66B`	11 368	9 383	10 388	11 323	11 537	14 204	25 218	28 981	40 253	33 843	39 112	40 159	6 155	10 175	22 772	19 791	23 694	17 084	17 542	16 560
Charges financières récurrentes`65`	11 368	9 383	10 388	11 323	11 537	14 204	25 218	28 981	40 253	33 843	39 112	40 159	6 155	10 175	22 772	19 791	23 694	17 084	17 542	16 560
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	54 907	37 108	-1 132	-5 203	-59 756	111 138	-37 041	8 213	24 475	4 842	9 624	48 381	15 774	1 306	-14 069	4 109	39 599	30 461	-11 066	-8 449
Prélèvement sur les impôts différés`780`	1 785	1 785	1 785	1 785	1 757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	3 735	-690	-	265	1 180	1 414	5 218	1	8	23	63	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	56 692	38 893	653	-3 418	-61 734	58 807	-37 041	7 947	23 294	3 428	4 406	21 201	9 246	1 283	-14 132	4 109	39 599	30 461	-11 066	-8 449
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	5 355	5 355	5 355	5 355	17 773	1 603	-	-	-	-	-	2 379	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	160 665	-	-	-	-	-	55 161	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	62 048	44 249	6 009	1 938	-43 961	-100 254	-37 041	7 947	23 294	3 428	4 406	-31 581	9 246	1 283	-14 132	4 109	39 599	30 461	-11 066	-8 449
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-29 973	-92 021	-136 269	-142 278	-144 216	-100 254	-37 041	7 947	23 294	3 903	4 882	-39 664	-8 083	-17 329	-18 613	-4 481	-8 589	-48 189	-78 650	-67 583
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-92 021	-136 269	-142 278	-144 216	-100 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	48 851	-	-	-	-	-	37 041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	7 947	23 294	3 903	4 406	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	7 947	23 294	3 903	4 406	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	48 851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	48 851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,3	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	174	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	17-07-2026	2026-00304255	PDF
31-12-2024	schéma micro	10-07-2025	2025-00252696	PDF
31-12-2023	schéma micro	25-07-2024	2024-00280964	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00421822	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-08-2022	2022-20412553	PDF
31-12-2020	schéma micro	01-07-2021	2021-28800491	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	22-06-2020	2020-20200409	PDF
31-12-2018	schéma micro	05-08-2019	2019-43900117	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-08-2018	2018-56100244	PDF
31-12-2016	schéma micro	17-08-2017	2017-45800261	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	25-08-2016	2016-49900073	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	31-08-2015	2015-55900313	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-08-2014	2014-56400504	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-08-2013	2013-55500467	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	29-08-2012	2012-53500360	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	31-08-2011	2011-53300055	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	24-08-2010	2010-45300221	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	25-08-2009	2009-64000027	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	23-06-2008	2008-28500189	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	09-08-2007	2007-55300213	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	16-07-2007	2007-40100171	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	08-08-2005	2005-63502852	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	07-10-2004	2004-71802824	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	20-08-2003	2003-62400725	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	25-09-2002	2002-58400507	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	31-07-2001	2001-45603596	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	13-07-2000	2000-41105061	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	15-09-1999	1999-46102284	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	25-08-1998	1998-41804491	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	30-06-1997	1997-22601428	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	28-06-1996	1996-26004579	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	26-06-1995	1995-28503292	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	01-07-1994	1994-24100645	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	29-06-1993	1993-18501838	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	01-07-1992	1992-17704907	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	12-09-1991	1991-25103115	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	133 559	112 429	73 703	68 910	9 878	167 022	17 205	78 778	82 058	72 044	93 199	65 225	52 416	48 902	43 991	39 263	88 064	72 068	30 999	32 635
Cash-flow	123 984	104 832	65 101	59 372	-3 621	100 489	1 635	49 532	59 548	36 790	61 235	81 626	46 308	38 812	21 597	37 210	64 451	54 984	13 457	16 075
Investissements en immobilisations (approximation)	34 569	19 451	41 340	9 262	624 693	499 740	304 455	19 848	60 701	7 516	479 276	624 565	4 047	19 814	8 649	209 959	1 741	0	0	-
Variation des valeurs disponibles	-12 523	4 545	8 140	466	-188 676	192 084	-8 723	-841	-66 854	75 360	-66 978	46 463	12 594	-16 338	-55 657	75 093	3 647	-	-	-
Fonds de roulement	-110 715	-585 062	-593 791	-543 320	-518 005	-265 356	-419 167	-372 499	-425 519	-400 649	-487 107	-432 170	-194 672	-205 267	-169 297	-147 357	-97 743	-134 689	-161 606	-
Solvabilité	6,7 %	30,2 %	27,4 %	26,8 %	26,5 %	37,6 %	40,7 %	51,2 %	46,2 %	47,9 %	31,6 %	38,2 %	24,0 %	20,7 %	19,5 %	20,2 %	26,1 %	18,1 %	13,3 %	14,7 %
Liquidité générale	0,08	0,03	0,02	0,05	0,01	0,42	0,01	0,21	0,25	0,16	0,02	0,15	0,13	0,05	0,14	0,36	0,32	0,26	0,01	-
Taux d'endettement	13,64	2,22	2,55	2,63	2,67	1,56	1,46	0,95	1,16	1,09	2,17	1,55	3,17	3,82	4,12	3,95	2,83	4,51	6,51	5,79
ROE	50,4 %	7,4 %	0,1 %	-0,7 %	-12,6 %	10,7 %	-7,7 %	1,5 %	4,6 %	0,7 %	0,9 %	4,7 %	6,1 %	0,9 %	-10,6 %	2,8 %	27,5 %	29,2 %	-15,0 %	-10,0 %
ROA	3,4 %	2,2 %	0,0 %	-0,2 %	-3,4 %	4,0 %	-3,1 %	0,8 %	2,1 %	0,3 %	0,3 %	1,8 %	1,5 %	0,2 %	-2,1 %	0,6 %	7,2 %	5,3 %	-2,0 %	-1,5 %
Couverture des intérêts	11,75	11,98	7,10	6,09	0,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024
Travailleurs à la date de clôture	1	1
à temps plein	1	1
en équivalents temps plein	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,3	0,5
Sous contrat à durée indéterminée	1	1
Entrées	-	25
Sorties	-	24

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	557 665 €	-	-	-	-
Hypothèques, montant de l'inscription	100 000 €	-	-	125 000 €	125 000 €
Mandats hypothécaires	300 000 €	-	-	775 000 €	775 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	141 446 €	-	-	191 888 €	762 026 €

DAPELO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité6,7 %

Liquidité0,08

Rentabilité3,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP7 537 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur DAPELO

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