CONCEPTS PROJECTS

Inactif

BCE : BE 0550.398.784

CONCEPTS PROJECTS a été déclarée en faillite le 19-10-2022 (Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Veurne) ; la faillite a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 07-02-2024, publié au Moniteur belge le 13-02-2024.

Résumé

Inactif ; derniers comptes annuels : exercice 2020.

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CONCEPTS PROJECTSInactif

Rapport

Finances · exercice 2020, schéma abrégé

Capitaux propres

1 283 €▼ 83,3 %

2019 · 7 706 €

Total actif

46 595 €▼ 74,1 %

2019 · 180 176 €

Résultat net

-6 423 €

2019 · 20 539 €

Fonds de roulement

-1 352 €▲ 96,2 %

2019 · -35 471 €

Évolution au fil des années

5 dernières années Toutes les années

2018 à 2020, 3 exercices 2018 à 2020, 3 exercices

Le résultat d'exploitation devient négatif en 2020 : une perte de 2 412 € après 35 141 € en 2019, le résultat le plus faible de la série disponible.

Chiffre d'affaires et résultatCapitaux propres et dettesFonds de roulementPersonnel

Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Résultat d'exploitation-2 412 € 2020 Résultat net-6 423 € 2020

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste201820192020

Résultat d'exploitation86 804 €-35 141 €▼ 59,5 %-2 412 €

Résultat net85 624 €-20 539 €▼ 76,0 %-6 423 €

Capitaux propres-12 833 €-7 706 €1 283 €▼ 83,3 %

Total actif153 230 €-180 176 €▲ 17,6 %46 595 €▼ 74,1 %

Dettes166 063 €-172 470 €▲ 3,9 %45 312 €▼ 73,7 %

Fonds de roulement-42 735 €--35 471 €▲ 17,0 %-1 352 €▲ 96,2 %

Personnel (ETP)3-3,6▲ 20,0 %2,5▼ 30,6 %

Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.

Composition du bilan

2020 en couleur, 2019 en barre grise dessous

Actif 46 595 €

94,3 %

Actifs immobilisés 2 635 € ▼ 94,2 %

Actifs circulants 43 960 € ▼ 67,3 %

Passif 46 595 €

97,2 %

Capitaux propres 1 283 € ▼ 83,3 %

Dettes 45 312 € ▼ 73,7 %

La part des dettes dans le total du bilan monte de 95,7 % à 97,2 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.

Chiffres clés et ratios

valeur 2020 · variation par rapport à 2019

EBITDA

-1 368 €▼

2019 · 49 258 €

Cash-flow

-5 379 €▼

2019 · 34 656 €

Liquidité générale

0,97▲

2019 · 0,79

Liquidité immédiate

0,93▲

2019 · 0,75

ROE

-500,5 %▼

2019 · 266,5 %

ROA

-13,8 %▼

2019 · 11,4 %

Dettes ≤ 1 an

45 312 €▼

2019 · 169 854 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2020 par rapport à 2019 · 24 postes

Bilan Code20192020

Actif

Total de l'actif20/58180 176 €46 595 €▼

Actifs immobilisés21/2845 793 €2 635 €▼

Immobilisations corporelles22/2745 793 €2 635 €▼

Actifs circulants29/58134 383 €43 960 €▼

Stocks et commandes en cours d'exécution37 002 €2 002 €▼

Créances à un an au plus40/4162 879 €20 308 €▼

Valeurs disponibles54/5861 636 €6 551 €▼

Passif

Total du passif10/49180 176 €46 595 €▼

Capitaux propres10/157 706 €1 283 €▼

Apport10/1150 000 €-

Bénéfice (perte) reporté(e)14-42 294 €-48 717 €▼

Dettes17/49172 470 €45 312 €▼

Dettes à plus d'un an172 568 €-

Dettes à un an au plus42/48169 854 €45 312 €▼

Dettes commerciales4448 842 €22 654 €▼

Résultat Code20192020

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles63014 117 €1 044 €▼

Marge brute d'exploitation9900141 619 €147 444 €▲

Bénéfice (perte) d'exploitation990135 141 €-2 412 €▼

Produits financiers récurrents751 €1 €▲

Charges financières récurrentes653 349 €4 012 €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts990331 793 €-6 423 €▼

Impôts sur le résultat67/7711 253 €-

Bénéfice (perte) de l'exercice990420 539 €-6 423 €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter990520 539 €-6 423 €▼

Poste	2018	2019	2020	Écart
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	11 233 €	14 117 €	1 044 €	▼ 92,6 %
Marge brute d'exploitation9900	148 938 €	141 619 €	147 444 €	▲ 4,1 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	86 804 €	35 141 €	-2 412 €	-
Produits financiers récurrents75	1 892 €	1 €	1 €	▲ 87,9 %
Charges financières récurrentes65	2 555 €	3 349 €	4 012 €	▲ 19,8 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	86 141 €	31 793 €	-6 423 €	-
Impôts sur le résultat67/77	517 €	11 253 €	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	85 624 €	20 539 €	-6 423 €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	85 624 €	20 539 €	-6 423 €	-

Poste	2018	2019	2020	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	153 230 €	180 176 €	46 595 €	▼ 74,1 %
Actifs immobilisés21/28	44 469 €	45 793 €	2 635 €	▼ 94,2 %
Immobilisations corporelles22/27	44 469 €	45 793 €	2 635 €	▼ 94,2 %
Actifs circulants29/58	108 761 €	134 383 €	43 960 €	▼ 67,3 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	7 617 €	7 002 €	2 002 €	▼ 71,4 %
Créances à un an au plus40/41	27 866 €	62 879 €	20 308 €	▼ 67,7 %
Valeurs disponibles54/58	72 308 €	61 636 €	6 551 €	▼ 89,4 %
Passif
Total du passif10/49	153 230 €	180 176 €	46 595 €	▼ 74,1 %
Capitaux propres10/15	-12 833 €	7 706 €	1 283 €	▼ 83,3 %
Apport10/11	50 000 €	50 000 €	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-62 833 €	-42 294 €	-48 717 €	▼ 15,2 %
Dettes17/49	166 063 €	172 470 €	45 312 €	▼ 73,7 %
Dettes à plus d'un an17	14 402 €	2 568 €	-	-
Dettes à un an au plus42/48	151 496 €	169 854 €	45 312 €	▼ 73,3 %
Dettes commerciales44	20 798 €	48 842 €	22 654 €	▼ 53,6 %

Poste	2018	2019	2020	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	85 624 €	20 539 €	-6 423 €	-
+ Amortissements et réductions de valeur630	11 233 €	14 117 €	1 044 €	▼ 92,6 %
Flux d'exploitation (approximation)	96 857 €	34 656 €	-5 379 €	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-15 440 €	42 114 €	-
Variation des valeurs disponibles	-	-10 672 €	-55 085 €	▼ 416 %

Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Dépôts à la Banque nationale (4)

Exercice	Type	Dépôt	Référence
31-12-2020	schéma abrégé	29-07-2021	2021-42400228
31-12-2019	schéma abrégé	18-09-2020	2020-54000089
31-12-2018	schéma abrégé	17-07-2019	2019-33700315
31-12-2017	schéma abrégé	19-07-2018	2018-35300035

Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.