COMPTAXIS
InactifFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés en retard (29 jours) Déposés le 29 août 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00389929.
Capitaux propres
234 288 €▲ 39,0 %
2022 · 168 547 €
Total actif
539 049 €▲ 114 %
2022 · 252 319 €
Résultat net
65 741 €▲ 3,1 %
2022 · 63 775 €
Fonds de roulement
175 410 €▲ 72,6 %
2022 · 101 619 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation progresse quatre années d'affilée ; 2023 se situe 4 % au-dessus de 2022 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation94 048 €
2023
Résultat net65 741 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif539 049 €
2023
Capitaux propres234 288 €
2023
Dettes304 762 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement175 410 €
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1,2
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation-2 077 €-32 096 €44 905 €▲ 39,9 %48 815 €▲ 8,7 %90 059 €▲ 84,5 %94 048 €▲ 4,4 %
Résultat net-8 685 €-16 397 €29 992 €▲ 82,9 %32 062 €▲ 6,9 %63 775 €▲ 98,9 %65 741 €▲ 3,1 %
Capitaux propres86 171 €-102 568 €▲ 19,0 %117 560 €▲ 14,6 %122 622 €▲ 4,3 %168 547 €▲ 37,5 %234 288 €▲ 39,0 %
Total actif344 944 €-355 787 €▲ 3,1 %313 177 €▼ 12,0 %282 008 €▼ 10,0 %252 319 €▼ 10,5 %539 049 €▲ 114 %
Dettes258 773 €-253 219 €▼ 2,1 %195 617 €▼ 22,7 %159 387 €▼ 18,5 %83 772 €▼ 47,4 %304 762 €▲ 264 %
Fonds de roulement-80 735 €-30 691 €60 761 €▲ 98,0 %59 060 €▼ 2,8 %101 619 €▲ 72,1 %175 410 €▲ 72,6 %
Personnel (ETP)1,5-1,2▼ 20,0 %1,8▲ 50,0 %2,2▲ 22,2 %2,3▲ 4,5 %1,2▼ 47,8 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 539 049 €
Actifs immobilisés
58 878 € ▼ 24,0 %
Actifs circulants
480 172 € ▲ 175 %
Passif 539 049 €
Capitaux propres
234 288 € ▲ 39,0 %
Dettes
304 762 € ▲ 264 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 33,2 % à 56,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
112 792 €▲
2022 · 110 177 €
Cash-flow
84 485 €▲
2022 · 83 893 €
Liquidité générale
1,58▼
2022 · 2,39
Taux d'endettement
1,30▲
2022 · 0,50
ROE
28,1 %▼
2022 · 37,8 %
ROA
12,2 %▼
2022 · 25,3 %
Couverture des intérêts
95,67▲
2022 · 69,21
Dettes ≤ 1 an
304 762 €▲
2022 · 73 223 €
Impôts
27 189 €▲
2022 · 26 278 €
Frais de personnel
51 307 €▼
2022 · 85 932 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 90 018 € | 85 932 € | 51 307 € | ▼ 40,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 64 358 € | 74 419 € | 51 075 € | 20 094 € | 20 118 € | 18 744 € | ▼ 6,8 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 343 € | 348 € | 1 841 € | ▲ 430 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | - | 4 851 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 100 825 € | 152 031 € | 171 276 € | 160 270 € | 196 456 € | 170 792 € | ▼ 13,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -2 077 € | 32 096 € | 44 905 € | 48 815 € | 90 059 € | 94 048 € | ▲ 4,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 23 € | 1 586 € | 61 € | ▼ 96,2 % |
| Produits financiers récurrents75 | 7 € | 257 € | 29 € | 23 € | 1 586 € | 61 € | ▼ 96,2 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 620 € | 1 592 € | 1 179 € | ▼ 25,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 276 € | 4 052 € | 2 238 € | 1 620 € | 1 592 € | 1 179 € | ▼ 25,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -8 466 € | 28 300 € | 46 393 € | 47 218 € | 90 053 € | 92 930 € | ▲ 3,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 219 € | 11 904 € | 16 401 € | 15 157 € | 26 278 € | 27 189 € | ▲ 3,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -8 685 € | 16 397 € | 29 992 € | 32 062 € | 63 775 € | 65 741 € | ▲ 3,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -8 685 € | 16 397 € | 29 992 € | 32 062 € | 63 775 € | 65 741 € | ▲ 3,1 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 344 944 € | 355 787 € | 313 177 € | 282 008 € | 252 319 € | 539 049 € | ▲ 114 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 173 898 € | 161 055 € | 116 585 € | 97 040 € | 77 476 € | 58 878 € | ▼ 24,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 162 583 € | 153 162 € | 104 216 € | 87 668 € | 71 120 € | 54 572 € | ▼ 23,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 9 750 € | 7 893 € | 12 285 € | 9 287 € | 6 271 € | 4 305 € | ▼ 31,4 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 7 781 € | 4 980 € | 4 305 € | ▼ 13,6 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 1 506 € | 1 291 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 1 565 € | - | 85 € | 85 € | 85 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 171 046 € | 194 731 € | 196 592 € | 184 969 € | 174 843 € | 480 172 € | ▲ 175 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 162 357 € | 180 841 € | 168 552 € | 159 736 € | 152 455 € | 394 798 € | ▲ 159 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 159 736 € | 152 454 € | 212 297 € | ▲ 39,3 % |
| Autres créances41 | - | - | - | - | 1 € | 182 501 € | ▲ 144 842× |
| Valeurs disponibles54/58 | 5 370 € | 10 756 € | 24 496 € | 20 193 € | 14 614 € | 77 591 € | ▲ 431 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 5 040 € | 7 774 € | 7 783 € | ▲ 0,1 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 344 944 € | 355 787 € | 313 177 € | 282 008 € | 252 319 € | 539 049 € | ▲ 114 % |
| Capitaux propres10/15 | 86 171 € | 102 568 € | 117 560 € | 122 622 € | 168 547 € | 234 288 € | ▲ 39,0 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 88 005 € | 96 368 € | 111 360 € | 84 360 € | 66 510 € | 66 510 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 82 500 € | 64 650 € | 64 650 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -8 034 € | - | - | 32 062 € | 95 837 € | 161 578 € | ▲ 68,6 % |
| Dettes17/49 | 258 773 € | 253 219 € | 195 617 € | 159 387 € | 83 772 € | 304 762 € | ▲ 264 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 6 992 € | 85 679 € | 59 786 € | 33 479 € | 6 749 € | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 33 479 € | 6 749 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 251 781 € | 164 040 € | 135 831 € | 125 908 € | 73 223 € | 304 762 € | ▲ 316 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 26 363 € | 26 199 € | 6 813 € | ▼ 74,0 % |
| Dettes commerciales44 | 134 782 € | 86 918 € | 61 295 € | 46 397 € | 15 287 € | 233 514 € | ▲ 15× |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 46 397 € | 15 287 € | 233 514 € | ▲ 15× |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 27 924 € | 31 738 € | 64 436 € | ▲ 103 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 9 499 € | 21 262 € | 51 377 € | ▲ 142 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 18 425 € | 10 476 € | 13 059 € | ▲ 24,7 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 25 224 € | - | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 3 800 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -8 685 € | 16 397 € | 29 992 € | 32 062 € | 63 775 € | 65 741 € | ▲ 3,1 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 64 358 € | 74 419 € | 51 075 € | 20 094 € | 20 118 € | 18 744 € | ▼ 6,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 55 673 € | 90 816 € | 81 067 € | 52 156 € | 83 893 € | 84 485 € | ▲ 0,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -61 576 € | -6 605 € | -549 € | -554 € | -145 € | ▲ 73,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 5 385 € | 13 740 € | -4 303 € | -5 579 € | 62 977 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 11 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 29-08-2024 | 2024-00389929 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 30-08-2023 | 2023-00373778 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 22-08-2022 | 2022-20301740 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 30-06-2021 | 2021-27800590 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 31-08-2020 | 2020-48100138 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 06-08-2019 | 2019-44000383 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 29-08-2018 | 2018-54100311 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 02-08-2017 | 2017-40500482 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 30-08-2016 | 2016-53000401 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 31-08-2015 | 2015-54500124 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.