COCRO (0438.891.841) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	20,3 M	19,0 M	19,4 M	19,8 M	20,2 M	20,7 M	15,8 M	2,6 M	2,5 M	1,0 M	638 857	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	996 854	946 717	930 164
Actifs immobilisés`21/28`	20,0 M	19,0 M	19,4 M	19,7 M	20,2 M	19,8 M	15,6 M	2,2 M	2,3 M	266 498	546 109	488 426	519 369	554 782	572 694	586 948	606 847	633 031	664 605
Immobilisations corporelles`22/27`	13,0 M	13,5 M	13,9 M	14,3 M	14,7 M	15,2 M	15,6 M	2,2 M	2,3 M	266 420	546 031	488 348	517 582	552 995	570 907	585 161	605 060	631 244	662 818
Terrains et constructions`22`	13,0 M	13,5 M	13,9 M	14,3 M	14,7 M	15,2 M	15,6 M	2,2 M	2,3 M	266 105	545 558	487 718	517 582	552 995	570 732	584 811	604 536	630 545	662 818
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	157	315	473	630	-	-	175	350	524	699	-
Immobilisations financières`28`	7,0 M	5,5 M	5,5 M	5,4 M	5,4 M	4,7 M	-	-	-	78	78	78	1 787	1 787	1 787	1 787	1 787	1 787	1 787
Actifs circulants`29/58`	341 901	63 028	45 740	74 777	45 387	839 584	228 256	348 016	230 206	764 284	92 748	753 195	678 887	620 534	575 424	475 861	390 007	313 686	265 560
Créances à un an au plus`40/41`	121 487	15 529	33 565	53 102	25 292	816 397	114 910	240 789	4 234	209 854	15 008	25 082	166 288	152 840	160 712	149 685	149 956	129 329	42 041
Créances commerciales`40`	31 600	15 529	33 565	48 580	25 120	65 671	15 525	1 118	4 234	209 698	3 049	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	89 886	-	-	4 522	173	750 726	99 384	239 671	-	156	11 959	25 082	166 288	152 840	160 712	149 685	149 956	129 329	42 041
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640 868	465 000	-	-	-	165 000	165 000	-
Valeurs disponibles`54/58`	92 357	24 775	3 691	492	531	8 284	90 520	107 227	225 972	552 781	77 740	84 712	44 787	467 694	414 712	326 176	75 051	19 357	223 519
Comptes de régularisation`490/1`	128 057	22 724	8 484	21 183	19 563	14 903	22 826	-	-	1 649	-	2 533	2 812	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	20,3 M	19,0 M	19,4 M	19,8 M	20,2 M	20,7 M	15,8 M	2,6 M	2,5 M	1,0 M	638 857	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	996 854	946 717	930 164
Capitaux propres`10/15`	-834 947	-3,7 M	-3,3 M	-2,9 M	-2,6 M	-2,5 M	-2,3 M	592 292	528 481	650 242	398 530	980 828	918 984	851 757	766 168	686 967	975 034	904 301	849 191
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	420 755	420 755	420 755
Capital`10`	-	-	-	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	420 755	420 755	420 755
Réserves`13`	3,5 M	461 204	488 210	515 215	542 220	569 225	596 230	623 235	609 908	635 222	207 920	6 200	42 075	42 075	42 075	42 075	42 075	42 075	42 075
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	42 075	42 075	42 075	42 075	42 075	42 075	42 075
Réserves immunisées`132`	3,5 M	455 004	482 010	509 015	536 020	563 025	590 030	617 035	603 708	629 022	201 720	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-4,4 M	-4,2 M	-3,9 M	-3,4 M	-3,2 M	-3,1 M	-3,0 M	-92 944	-143 427	-46 980	128 610	912 628	814 909	747 682	662 093	582 892	512 204	441 471	386 361
Provisions et impôts différés`16`	1,2 M	191 125	202 469	213 812	225 156	236 499	247 843	259 186	310 862	323 897	103 870	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	1,2 M	191 125	202 469	213 812	225 156	236 499	247 843	259 186	310 862	323 897	103 870	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	20,0 M	22,5 M	22,6 M	22,4 M	22,6 M	22,9 M	17,9 M	1,7 M	1,7 M	56 643	136 457	260 793	279 272	323 559	381 950	375 842	21 820	42 416	80 974
Dettes à plus d'un an`17`	17,8 M	19,8 M	21,2 M	21,1 M	15,9 M	2,4 M	2 360	-	2 000	-	-	-	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	29 967
Dettes financières`170/4`	17,7 M	18,4 M	19,1 M	20,0 M	14,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 330
Autres dettes`178/9`	120 660	1,4 M	2,1 M	1,1 M	1,8 M	2,4 M	2 360	-	2 000	-	-	-	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636
Dettes à un an au plus`42/48`	2,2 M	2,6 M	1,3 M	1,3 M	6,8 M	20,5 M	17,9 M	1,7 M	1,7 M	56 643	115 136	255 793	277 636	321 922	380 314	374 206	20 184	40 780	51 007
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	280 000	396 250	270 000	265 000	90 000	-	-	-	-	-	-	8 427	-	-	-	-	-	28 330	28 331
Dettes financières`43`	83 211	614 726	563 928	273 735	5,9 M	19,4 M	14,0 M	1,7 M	1,7 M	-	-	-	-	8 370	8 370	8 367	8 367	8 367	7 333
Établissements de crédit`430/8`	83 211	614 726	563 928	273 735	5,9 M	19,4 M	14,0 M	1,7 M	1,7 M	-	-	-	-	8 370	8 370	8 367	8 367	8 367	7 333
Dettes commerciales`44`	62 045	25 980	52 982	109 219	75 000	164 574	20 047	10 758	8 371	13 404	81 573	1 569	669	5 876	19 883	4 204	2 007	-	8 697
Fournisseurs`440/4`	62 045	25 980	52 982	109 219	75 000	164 574	20 047	10 758	8 371	13 404	81 573	1 569	669	5 876	19 883	4 204	2 007	-	8 697
Acomptes reçus sur commandes`46`	3 576	14 543	25 297	20 032	25 704	7 700	43 224	73 713	19 607	42 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 229	1 474	1 132	22	2 969	-	41 403	-	-	789	33 030	-	-	2 268	-	-	-	-	6 647
Impôts`450/3`	945	-	-	-	292	-	5 221	-	-	-	33 030	-	-	2 268	-	-	-	-	6 647
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 284	1 474	1 132	22	2 676	-	36 182	-	-	789	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	1,7 M	1,6 M	426 752	666 980	644 418	956 406	3,8 M	1 142	1 998	-	533	245 797	276 966	305 409	352 061	361 635	9 810	4 082	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	194	-	-	-	-	-	21 321	5 000	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186 737	159 015	-
Marge brute d'exploitation`9900`	5,2 M	1,2 M	962 948	866 179	853 771	797 536	155 803	137 826	-8 509	518 513	473 571	129 142	116 520	157 426	150 446	135 012	135 512	107 855	157 782
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 226	51 160	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	34 913	33 296	31 505	29 430	28 524	20 096	14 235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	435 618	446 639	441 866	441 274	441 289	439 516	437 928	76 650	74 945	24 205	41 617	35 517	35 413	34 726	36 814	32 302	35 039	32 448	33 249
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	27 914	-	-	-	-	-	444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	223 939	186 266	175 697	145 348	144 969	138 069	2,4 M	25 308	32 548	21 706	28 681	18 668	14 817	14 281	16 303	16 043	14 966	14 459	14 370
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	4,5 M	548 490	285 965	250 127	238 989	199 854	-2,7 M	35 868	-116 446	472 602	403 273	74 957	66 290	108 419	97 329	86 667	85 507	60 948	110 162
Produits financiers`75/76B`	10 773	37	60 507	165	3	-	31	5	1	21	17 847	15 816	20 664	6 505	7 876	351	2 889	10 024	2 834
Produits financiers récurrents`75`	10 773	37	60 507	165	3	-	31	5	1	21	17 847	15 816	20 664	6 505	7 876	351	2 889	10 024	2 834
Charges financières`65/66B`	696 717	879 265	833 209	479 433	408 770	389 308	188 695	23 738	18 351	195	274	9 370	546	396	510	607	1 378	2 743	3 717
Charges financières récurrentes`65`	696 717	879 265	833 209	479 433	408 770	389 308	188 695	23 738	18 351	195	274	9 370	546	396	510	607	1 378	2 743	3 717
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	3,8 M	-330 737	-486 737	-229 142	-169 778	-189 454	-2,9 M	12 135	-134 796	472 428	420 846	81 403	86 408	114 529	104 695	86 411	87 018	68 229	109 279
Prélèvement sur les impôts différés`780`	11 344	11 344	11 344	11 344	11 344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	1,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	52	-	-	-	-	690	32 607	19 560	19 181	28 940	25 494	15 723	16 285	13 119	29 467
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2,8 M	-319 394	-475 394	-217 798	-158 487	-178 110	-2,9 M	23 478	-96 447	-175 590	284 369	61 843	67 227	85 588	79 201	70 688	70 733	55 110	79 812
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	27 005	27 005	27 005	27 005	27 005	27 005	-	27 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	3,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201 720	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-255 362	-292 389	-448 389	-190 793	-131 481	-151 105	-2,9 M	50 483	-96 447	-175 590	82 649	61 843	67 227	85 588	79 201	70 688	70 733	55 110	79 812
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-4,4 M	-4,2 M	-3,9 M	-3,4 M	-3,2 M	-3,1 M	-3,0 M	-92 944	-143 427	-46 980	995 277	876 753	814 909	747 682	662 093	582 892	512 204	441 471	386 361
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-4,2 M	-3,9 M	-3,4 M	-3,2 M	-3,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 875	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	866 667	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	866 667	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	23-07-2026	2026-00329973	PDF
31-12-2024	schéma complet	11-08-2025	2025-00376956	PDF
31-12-2023	schéma complet	24-07-2024	2024-00279652	PDF
31-12-2022	schéma complet	31-07-2023	2023-00309235	PDF
31-12-2021	schéma complet	28-07-2022	2022-20250223	PDF
31-12-2020	schéma complet	30-07-2021	2021-43600090	PDF
31-12-2019	schéma complet	31-07-2020	2020-38900600	PDF
31-12-2018	schéma complet	26-07-2019	2019-39400339	PDF
31-12-2017	schéma complet	04-07-2018	2018-29100282	PDF
31-12-2016	schéma complet	23-06-2017	2017-20800359	PDF
31-12-2015	schéma complet	18-07-2016	2016-32800072	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-07-2015	2015-37300466	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	18-07-2014	2014-32900110	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	20-08-2013	2013-44300205	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	16-07-2012	2012-30200206	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	25-08-2011	2011-47900453	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	05-08-2010	2010-39700590	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	28-08-2009	2009-65300204	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	11-08-2008	2008-55700077	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	13-07-2007	2007-39400047	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	29-08-2006	2006-67900125	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	10-06-2005	2005-22700124	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	23-06-2004	2004-28600203	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	16-06-2003	2003-23200134	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	27-06-2002	2002-27400128	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	04-07-2001	2001-32200160	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	14-07-2000	2000-40100260	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	02-07-1999	1999-27300162	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	15-07-1998	1998-32504380	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	02-10-1997	1997-46604453	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	05-07-1996	1996-28804200	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	30-06-1995	1995-32400589	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	29-06-1994	1994-24301830	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	29-06-1993	1993-19801109	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	25-06-1992	1992-15404171	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	02-07-1991	1991-15000248	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	5,0 M	995 129	727 832	691 401	680 278	639 370	-2,3 M	112 518	-41 501	496 807	444 890	110 474	101 702	143 145	134 143	118 969	120 546	93 396	143 412
Cash-flow	3,3 M	127 245	-33 527	223 476	282 802	261 405	-2,4 M	100 129	-21 502	-151 385	325 986	97 360	102 640	120 314	116 015	102 990	105 772	87 558	113 061
Investissements en immobilisations (approximation)	1,5 M	32 931	98 269	0	757 317	4,7 M	13,8 M	24 612	2,1 M	24 380	193 709	6 283	0	16 732	22 561	12 403	8 855	874	10 670
Variation des valeurs disponibles	67 582	21 084	3 199	-39	-7 753	-82 237	-16 707	-118 745	-326 809	475 041	-6 972	39 925	-422 907	52 982	88 536	251 125	55 694	-204 162	-
Fonds de roulement	-1,8 M	-2,6 M	-1,3 M	-1,3 M	-6,7 M	-19,7 M	-17,6 M	-1,4 M	-1,4 M	707 641	-22 388	497 402	401 251	298 611	195 110	101 655	369 823	272 906	214 552
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,8 %	38,3 %	-
Solvabilité	-4,1 %	-19,2 %	-17,2 %	-14,5 %	-13,1 %	-12,0 %	-14,6 %	22,9 %	21,0 %	63,1 %	62,4 %	79,0 %	76,7 %	72,5 %	66,7 %	64,6 %	97,8 %	95,5 %	91,3 %
Liquidité générale	0,16	0,02	0,03	0,06	0,01	0,04	0,01	0,20	0,14	13,49	0,81	2,94	2,45	1,93	1,51	1,27	19,32	7,69	5,21
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	2,93	3,18	0,09	0,34	0,27	0,30	0,38	0,50	0,55	0,02	0,05	0,10
ROE	-	-	-	-	-	-	-	4,0 %	-18,2 %	-27,0 %	71,4 %	6,3 %	7,3 %	10,0 %	10,3 %	10,3 %	7,3 %	6,1 %	9,4 %
ROA	13,9 %	-1,7 %	-2,4 %	-1,1 %	-0,8 %	-0,9 %	-18,2 %	0,9 %	-3,8 %	-17,0 %	44,5 %	5,0 %	5,6 %	7,3 %	6,9 %	6,7 %	7,1 %	5,8 %	8,6 %
Couverture des intérêts	7,12	1,13	0,87	1,44	1,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293 jours	297 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 jours	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	16 357 €	32 931 €	43 093 €	-	7 317 €
Immobilisations financières	1,5 M €	-	55 176 €	-	750 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	435 618 €	446 639 €	441 866 €	441 274 €	441 289 €

COCRO

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité-4,1 %

Liquidité0,16

Rentabilité13,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur COCRO

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