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InactifFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés en retard (287 jours) Déposés le 13 mai 2024, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00086006.
Chiffre d'affaires
393 608 €▼ 4,1 %
2018 · 410 590 €
Marge EBIT
-4,2 %▼ 8,6pp
2018 · 4,3 %
Résultat net
-4 065 €
2021 · 2 187 €
Fonds de roulement
-179 €
2021 · 2 844 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2022 : une perte de 3 741 € après 1 875 € en 2021.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires393 608 €
2019
Résultat d'exploitation-3 741 €
2022
Résultat net-4 065 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif31 189 €
2022
Capitaux propres8 909 €
2022
Dettes22 280 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-179 €
2022
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT-4,2 %
2019
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Chiffre d'affaires410 590 €-393 608 €▼ 4,1 %
Résultat d'exploitation17 760 €--16 713 €9 056 €1 875 €▼ 79,3 %-3 741 €
Résultat net17 644 €--16 794 €8 718 €2 187 €▼ 74,9 %-4 065 €
Marge EBIT4,3 %--4,2 %▼ 8,6pp
Capitaux propres18 863 €-2 069 €▼ 89,0 %10 787 €▲ 421 %12 974 €▲ 20,3 %8 909 €▼ 31,3 %
Total actif43 462 €-53 996 €▲ 24,2 %56 021 €▲ 3,8 %36 918 €▼ 34,1 %31 189 €▼ 15,5 %
Dettes24 599 €-51 927 €▲ 111 %45 234 €▼ 12,9 %23 944 €▼ 47,1 %22 280 €▼ 6,9 %
Fonds de roulement16 531 €--6 415 €30 666 €2 844 €▼ 90,7 %-179 €
Personnel (ETP)2
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 31 189 €
Actifs immobilisés
9 088 € ▼ 10,3 %
Actifs circulants
22 101 € ▼ 17,5 %
Passif 31 189 €
Capitaux propres
8 909 € ▼ 31,3 %
Dettes
22 280 € ▼ 6,9 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 64,9 % à 71,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
421 €▼
2021 · 6 173 €
Cash-flow
97 €▼
2021 · 6 485 €
Liquidité générale
0,99▼
2021 · 1,12
Taux d'endettement
2,50▲
2021 · 1,85
ROE
-45,6 %▼
2021 · 16,9 %
ROA
-13,0 %▼
2021 · 5,9 %
Couverture des intérêts
1,09▼
2021 · 28,06
Dettes ≤ 1 an
22 280 €▼
2021 · 23 944 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 410 590 € | 393 608 € | - | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 30 267 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0 € | 2 420 € | - | 4 298 € | 4 162 € | ▼ 3,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 329 € | 355 € | ▲ 7,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 61 495 € | 67 506 € | 64 160 € | 36 769 € | 776 € | ▼ 97,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 17 760 € | -16 713 € | 9 056 € | 1 875 € | -3 741 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 532 € | 61 € | ▼ 88,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 0 € | 2 € | 532 € | 61 € | ▼ 88,5 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 220 € | 385 € | ▲ 75,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 130 € | 81 € | 320 € | 220 € | 385 € | ▲ 75,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 17 630 € | -16 794 € | 8 738 € | 2 187 € | -4 065 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | -15 € | 0 € | 20 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 17 644 € | -16 794 € | 8 718 € | 2 187 € | -4 065 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 17 644 € | -16 794 € | 8 718 € | 2 187 € | -4 065 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 43 462 € | 53 996 € | 56 021 € | 36 918 € | 31 189 € | ▼ 15,5 % |
| Frais d'établissement20 | 0 € | 0 € | - | - | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 2 332 € | 8 483 € | 12 943 € | 10 130 € | 9 088 € | ▼ 10,3 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0 € | 0 € | - | 47 € | 47 € | = |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2 332 € | 8 483 € | 12 943 € | 10 083 € | 9 041 € | ▼ 10,3 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 2 416 € | 2 304 € | ▼ 4,6 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 5 678 € | 4 926 € | ▼ 13,2 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 123 € | 412 € | ▲ 235 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 1 866 € | 1 399 € | ▼ 25,0 % |
| Immobilisations financières28 | 0 € | 0 € | - | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 41 130 € | 45 512 € | 43 078 € | 26 788 € | 22 101 € | ▼ 17,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0 € | 0 € | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 23 187 € | 30 683 € | 40 501 € | 24 608 € | 18 982 € | ▼ 22,9 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 23 158 € | 18 982 € | ▼ 18,0 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 1 450 € | - | - |
| Placements de trésorerie50/53 | 0 € | - | 2 577 € | - | 3 119 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 17 943 € | 14 829 € | - | 2 180 € | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 43 462 € | 53 996 € | 56 021 € | 36 918 € | 31 189 € | ▼ 15,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 18 863 € | 2 069 € | 10 787 € | 12 974 € | 8 909 € | ▼ 31,3 % |
| Apport10/11 | 6 220 € | 6 220 € | 6 220 € | 6 220 € | 6 220 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 6 220 € | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 18 620 € | - | - |
| Capital non appelé101 | - | - | - | 12 400 € | - | - |
| Réserves13 | 36 060 € | 36 060 € | 36 060 € | 36 060 € | 36 060 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 1 860 € | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 34 200 € | 34 200 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -23 417 € | -40 211 € | -31 493 € | -29 306 € | -33 371 € | ▼ 13,9 % |
| Dettes17/49 | 24 599 € | 51 927 € | 45 234 € | 23 944 € | 22 280 € | ▼ 6,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | 32 822 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 24 599 € | 51 927 € | 12 412 € | 23 944 € | 22 280 € | ▼ 6,9 % |
| Dettes commerciales44 | 14 185 € | 41 664 € | 5 369 € | 4 592 € | 8 807 € | ▲ 91,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 4 592 € | 8 807 € | ▲ 91,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 2 408 € | 388 € | ▼ 83,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | - | 388 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 2 408 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 16 944 € | 13 085 € | ▼ 22,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 17 644 € | -16 794 € | 8 718 € | 2 187 € | -4 065 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0 € | 2 420 € | - | 4 298 € | 4 162 € | ▼ 3,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 17 644 € | -14 375 € | 8 718 € | 6 485 € | 97 € | ▼ 98,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -8 571 € | -4 460 € | -1 485 € | -3 120 € | ▼ 110 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -3 114 € | - | - | - | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 12 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 13-05-2024 | 2024-00086006 |
| 31-12-2021 | schéma complet | 30-11-2022 | 2022-20530428 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 30-10-2021 | 2021-75700347 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 02-02-2021 | 2021-04600590 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 13-10-2019 | 2019-70100567 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 31-10-2018 | 2018-71800174 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 28-04-2017 | 2017-10300288 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 05-07-2016 | 2016-28100281 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 09-07-2015 | 2015-28300095 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 23-06-2014 | 2014-19500293 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.