CHRIELS (0480.078.437), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	224 464	236 353	161 880	54 524	58 142	105 772	107 247	128 399	124 997	39 824	1	6	6	18	637
Actifs immobilisés`21/28`	7 193	8 852	13 712	8 731	13 555	14 359	-	118 826	116 658	23 541	-	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	60 000	67 500	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	7 193	8 852	13 712	8 731	13 555	14 359	-	57 726	49 158	23 541	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	6 793	8 252	12 912	7 481	11 055	14 110	-	55 679	49 158	23 541	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	400	600	800	1 250	2 500	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	2 047	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	1 100	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	217 271	227 501	148 167	45 793	44 586	91 413	107 247	9 573	8 339	16 283	1	6	6	18	637
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	37 590	37 590	93 590	37 590	-	-	-	1 039	1 083	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	37 590	37 590	93 590	37 590	-	-	-	1 039	1 083	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	174 279	187 334	54 210	7 055	44 494	91 340	107 088	1 618	4 061	7 924	-	-	-	-	-
Créances commerciales`40`	173 331	183 240	53 800	3 982	16 180	-	2 070	641	606	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	947	4 094	410	3 073	28 314	91 340	105 018	977	3 456	7 924	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	2 936	2 577	367	1 148	92	73	159	6 455	3 195	8 359	1	6	6	18	637
Comptes de régularisation`490/1`	2 466	-	-	-	-	-	-	460	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	224 464	236 353	161 880	54 524	58 142	105 772	107 247	128 399	124 997	39 824	1	6	6	18	637
Capitaux propres`10/15`	1 928	-16 709	-69 758	-49 740	-54 090	-12 298	2 845	-87 988	-82 808	-86 028	-61 053	-61 050	-61 050	-61 038	-60 419
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Capital souscrit`100`	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-18 072	-36 709	-89 758	-69 740	-61 090	-19 298	-4 155	-94 988	-89 808	-93 028	-68 053	-68 050	-68 050	-68 038	-67 419
Dettes`17/49`	222 536	253 062	231 637	104 264	112 232	118 070	104 402	216 387	207 805	125 852	61 054	61 056	61 056	61 056	61 056
Dettes à un an au plus`42/48`	222 536	253 062	231 637	104 264	112 232	118 070	104 402	216 387	207 458	125 852	61 054	61 056	61 056	61 056	61 056
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	6 658	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	35 808	32 143	88 000	62 881	77 650	96 721	92 648	130 602	136 641	48 463	-	-	-	-	-
Fournisseurs`440/4`	35 808	32 143	88 000	62 881	77 650	96 721	92 648	130 602	136 641	48 463	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	8 678	4 178	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 715	25 252	8 198	6 985	17 446	5 161	11 754	2 496	768	336	-	-	495	495	495
Impôts`450/3`	3 715	25 252	8 198	6 985	17 446	5 161	11 754	2 496	768	336	-	-	495	495	495
Autres dettes`47/48`	183 014	195 667	135 439	34 398	8 458	12 009	-	83 290	63 390	77 053	61 054	61 056	60 561	60 561	60 561
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	348	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	24 150	185 000	-	3 970	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	21 758	68 013	-11 986	-125	-23 185	-31 891	34 353	29 548	37 956	-17 690	-3	-	-12	-178	-366
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	4 913	765	5 052	306	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 658	4 861	6 131	4 825	5 074	3 777	-	26 701	21 347	5 885	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 375	6 479	712	2 900	2 718	2 200	1 301	6 139	2 316	982	-	-	-	441	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	1 539	263	118 634	-	8 840	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	18 725	56 673	-18 828	-7 850	-32 516	-37 867	28 139	-4 057	9 241	-24 862	-3	-	-12	-619	-366
Produits financiers`75/76B`	-	-	515	-	-	24 150	185 001	175	43	4	-	-	-	-	3
Produits financiers récurrents`75`	-	-	515	-	-	-	1	175	43	4	-	-	-	-	3
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	24 150	185 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	89	84	442	125	97	949	119 005	872	812	13	-	-	-	-	-
Charges financières récurrentes`65`	89	84	442	125	97	686	371	872	812	13	-	-	-	-	-
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	263	118 634	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	18 636	56 589	-18 756	-7 975	-32 612	-14 666	94 134	-4 754	3 602	-24 871	-3	-	-12	-619	-364
Impôts sur le résultat`67/77`	-	3 539	1 262	675	9 180	476	3 301	426	382	104	-	-	-	-	0
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	18 636	53 049	-20 018	-8 650	-41 793	-15 143	90 833	-5 180	3 220	-24 975	-3	-	-12	-619	-364
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	18 636	53 049	-20 018	-8 650	-41 793	-15 143	90 833	-5 180	3 220	-24 975	-3	-	-12	-619	-364
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-18 072	-36 709	-89 758	-69 740	-61 090	-19 298	-4 155	-94 988	-89 808	-93 028	-68 053	-68 050	-68 050	-68 038	-67 419
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	430	54	379	24	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2021	schéma micro	31-01-2022	2022-03500089	PDF
30-06-2020	schéma micro	27-01-2021	2021-03900406	PDF
30-06-2019	schéma micro	27-01-2021	2021-03900500	PDF
30-06-2018	schéma micro	08-12-2020	2020-75500174	PDF
30-06-2017	schéma micro	22-03-2018	2018-07600434	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	29-08-2017	2017-58800266	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	29-08-2017	2017-58800329	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	30-04-2015	2015-11300378	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	09-04-2014	2014-09000437	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	09-04-2014	2014-09000432	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	28-06-2012	2012-22800436	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	28-02-2011	2011-04900175	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	26-02-2010	2010-05600141	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	27-02-2009	2009-06300364	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	27-02-2008	2008-05800365	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	12-03-2007	2007-07003991	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	30-01-2006	2006-03002722	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	31-03-2005	2005-10100844	PDF

Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	20 383	61 533	-12 698	-3 025	-27 442	-34 090	-	22 643	30 588	-18 977	-	-	-	-	-
Cash-flow	20 294	57 910	-13 887	-3 825	-36 718	-11 366	-	21 520	24 567	-19 090	-	-	-	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	11 112	0	5 809	18 136	-	28 868	123 304	29 427	-	-	-	-	-
Variation des valeurs disponibles	358	2 210	-781	1 056	19	-86	-6 296	3 261	-5 165	8 358	-5	0	-12	-619	-
Fonds de roulement	-5 266	-25 560	-83 470	-58 471	-67 646	-26 657	2 845	-206 814	-199 119	-109 570	-61 053	-61 050	-61 050	-61 038	-60 419
Solvabilité	0,9 %	-7,1 %	-43,1 %	-91,2 %	-93,0 %	-11,6 %	2,7 %	-68,5 %	-66,2 %	-216,0 %	-	-	-	-	-
Liquidité générale	0,98	0,90	0,64	0,44	0,40	0,77	1,03	0,04	0,04	0,13	-	-	-	-	-
Liquidité immédiate	0,81	0,75	0,24	0,08	0,40	0,77	1,03	0,04	0,03	0,13	-	-	-	-	-
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	36,70	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	966,8 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA	8,3 %	22,4 %	-12,4 %	-15,9 %	-71,9 %	-14,3 %	84,7 %	-4,0 %	2,6 %	-62,7 %	-	-	-	-	-

CHRIELS

Comptes annuels 2021

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur CHRIELS