CFJML (0778.797.855) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	471 691	322 193	245 780	148 713
Actifs immobilisés`21/28`	183 206	79 134	72 134	83 067
Immobilisations incorporelles`21`	34 791	40 107	43 007	51 704
Immobilisations corporelles`22/27`	139 015	37 427	27 527	29 763
Terrains et constructions`22`	87 921	7 244	7 754	9 282
Installations, machines et outillage`23`	51 094	17 989	4 388	3 104
Mobilier et matériel roulant`24`	0	12 194	15 386	17 377
Immobilisations financières`28`	9 400	1 600	1 600	1 600
Actifs circulants`29/58`	288 485	243 059	173 646	65 646
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	203 917	196 445	121 162	27 565
Stocks`30/36`	203 917	196 445	121 162	27 565
Créances à un an au plus`40/41`	37 341	22 264	11 478	0
Créances commerciales`40`	37 341	18 850	0	-
Autres créances`41`	-	3 414	11 478	0
Valeurs disponibles`54/58`	42 568	18 668	39 112	37 081
Comptes de régularisation`490/1`	4 659	5 682	1 895	1 000
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	471 691	322 193	245 780	148 713
Capitaux propres`10/15`	107 884	112 730	112 609	31 814
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000
Réserves`13`	80 000	-	-	-
Réserves disponibles`133`	80 000	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	7 884	92 730	92 609	11 814
Dettes`17/49`	363 807	209 463	133 171	116 899
Dettes à plus d'un an`17`	81 351	43 763	37 829	55 780
Dettes financières`170/4`	81 351	43 763	37 829	55 780
Dettes à un an au plus`42/48`	282 456	165 700	95 342	61 119
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	38 737	29 402	19 252	17 698
Dettes commerciales`44`	191 525	80 470	19 257	6 627
Fournisseurs`440/4`	191 525	80 470	13 138	6 627
Effets à payer`441`	-	-	6 119	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	46 919	55 828	56 833	23 999
Impôts`450/3`	27 129	42 446	48 455	19 415
Rémunérations et charges sociales`454/9`	19 790	13 382	8 378	4 584
Autres dettes`47/48`	5 275	-	0	12 795
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	132 878	96 141	210 105	59 235
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	107 132	80 143	65 481	24 215
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	17 405	8 162	17 526	10 524
Autres charges d'exploitation`640/8`	400	601	513	754
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	2 575	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	5 366	7 235	126 585	23 742
Produits financiers`75/76B`	0	73	3	750
Produits financiers récurrents`75`	0	73	3	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	750
Charges financières`65/66B`	2 840	8 400	13 624	7 353
Charges financières récurrentes`65`	2 840	8 400	13 624	7 353
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2 526	-1 092	112 964	17 139
Impôts sur le résultat`67/77`	7 372	-1 213	32 170	5 325
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-4 846	121	80 794	11 814
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-4 846	121	80 794	11 814
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	87 884	92 730	92 609	11 814
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	92 730	92 609	11 814	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	80 000	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	80 000	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,8	-	-	-
Heures prestées`1013`	4 548	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	09-07-2026	2026-00277769	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-07-2025	2025-00330745	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-08-2024	2024-00395359	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00386158	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022
EBITDA	22 771	15 397	144 111	34 266
Cash-flow	12 559	8 283	98 321	22 338
Investissements en immobilisations	124 056	15 161	6 593	93 591
Variation des valeurs disponibles	23 900	-20 444	2 030	-
Fonds de roulement	6 029	77 359	78 304	4 528
Solvabilité	22,9 %	35,0 %	45,8 %	21,4 %
Liquidité générale	1,02	1,47	1,82	1,07
Liquidité immédiate	0,30	0,28	0,55	0,62
Taux d'endettement	3,37	1,86	1,18	3,67
ROE	-4,5 %	0,1 %	71,7 %	37,1 %
ROA	-1,0 %	0,0 %	32,9 %	7,9 %
Couverture des intérêts	8,02	1,83	10,58	4,66

Poste	31-12-2025
Travailleurs à la date de clôture	4
à temps plein	2
à temps partiel	2
en équivalents temps plein	2,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,8
Sous contrat à durée indéterminée	3
Entrées	3
Sorties	2

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	116 256 €	15 161 €	6 593 €	34 006 €
Immobilisations incorporelles	-	-	0 €	57 985 €
Immobilisations financières	7 800 €	-	-	1 600 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	17 405 €	8 162 €	17 526 €	10 524 €

CFJML

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité22,9 %

Liquidité1,02

Rentabilité-1,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP38 261 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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