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Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma complet
Chiffre d'affaires
≈ 1,4 M €
Estimé : probablement entre 1,0 M € et 2,3 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-278 102 €
2021 · 110 266 €
Fonds de roulement
-164 145 €
2021 · 98 373 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2022 : une perte de 269 428 € après 165 126 € en 2021, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-269 428 €
2022
Résultat net-278 102 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif360 128 €
2022
Capitaux propres-227 841 €
2022
Dettes587 969 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-164 145 €
2022
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-77,2 %
2022
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité-63,3 %
2022
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,67
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)10,2
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 95 : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation26 277 €-32 104 €▲ 22,2 %3 044 €▼ 90,5 %165 126 €▲ 54×-269 428 €
Résultat net18 646 €-20 636 €▲ 10,7 %12 645 €dans la moitié centrale du secteur▼ 38,7 %110 266 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 772 %-278 102 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres24 360 €-44 997 €▲ 84,7 %57 642 €dans la moitié centrale du secteur▲ 28,1 %50 260 €dans la moitié centrale du secteur▼ 12,8 %-227 841 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Total actif279 239 €-297 809 €▲ 6,7 %390 471 €dans la moitié centrale du secteur▲ 31,1 %534 192 €dans la moitié centrale du secteur▲ 36,8 %360 128 €dans la moitié centrale du secteur▼ 32,6 %
Dettes254 879 €-252 813 €▼ 0,8 %332 829 €▲ 31,7 %483 932 €▲ 45,4 %587 969 €▲ 21,5 %
Fonds de roulement-69 960 €--76 392 €▼ 9,2 %133 685 €dans la moitié centrale du secteur98 373 €dans la moitié centrale du secteur▼ 26,4 %-164 145 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Solvabilité8,7 %-15,1 %▲ 6,4pp14,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,3pp9,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 5,4pp-63,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 72,7pp
Liquidité générale0,27-0,37▲ 0,101,62dans la moitié centrale du secteur▲ 1,251,25dans la moitié centrale du secteur▼ 0,370,67en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,58
Rentabilité des actifs (ROA)6,7 %-6,9 %▲ 0,3pp3,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 3,7pp20,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 17,4pp-77,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 97,9pp
Personnel (ETP)1-0,9▼ 10,0 %4,2dans la moitié centrale du secteur▲ 367 %10,8dans la moitié centrale du secteur▲ 157 %10,2dans la moitié centrale du secteur▼ 5,6 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 95 : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 360 059 €
Actifs immobilisés
28 986 € ▼ 22,0 %
Actifs circulants
331 073 € ▼ 33,3 %
Passif
Capitaux propres-227 841 €
Dettes587 969 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (587 969 €) dépassent le total du bilan (360 128 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-257 245 €▼
2021 · 176 984 €
Cash-flow
-265 918 €▼
2021 · 122 124 €
Liquidité immédiate
0,60▼
2021 · 1,16
Couverture des intérêts
-28,56▼
2021 · 19,21
Dettes ≤ 1 an
495 219 €▲
2021 · 398 305 €
Dettes > 1 an
92 750 €▲
2021 · 85 627 €
Impôts
470 €▼
2021 · 46 316 €
Frais de personnel
617 747 €▲
2021 · 553 369 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 553 369 € | 617 747 € | ▲ 11,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 620 € | 1 393 € | 6 882 € | 11 858 € | 12 184 € | ▲ 2,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 5 314 € | 5 498 € | ▲ 3,5 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 47 899 € | 79 184 € | 263 488 € | 735 667 € | 366 001 € | ▼ 50,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 26 277 € | 32 104 € | 3 044 € | 165 126 € | -269 428 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 668 € | 804 € | ▲ 20,4 % |
| Produits financiers récurrents75 | 21 € | 0 € | 136 € | 668 € | 804 € | ▲ 20,4 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 9 213 € | 9 007 € | ▼ 2,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 173 € | 4 552 € | 6 500 € | 9 213 € | 9 007 € | ▼ 2,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 24 125 € | 27 552 € | 20 043 € | 156 582 € | -277 632 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 5 479 € | 6 916 € | 7 398 € | 46 316 € | 470 € | ▼ 99,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 18 646 € | 20 636 € | 12 645 € | 110 266 € | -278 102 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 18 646 € | 20 636 € | 12 645 € | 110 266 € | -278 102 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 279 239 € | 297 809 € | 390 471 € | 534 192 € | 360 128 € | ▼ 32,6 % |
| Frais d'établissement20 | 1 208 € | 923 € | 638 € | 353 € | 69 € | ▼ 80,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 252 544 € | 252 178 € | 40 666 € | 37 161 € | 28 986 € | ▼ 22,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | 160 € | 0 € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2 544 € | 2 178 € | 33 992 € | 30 641 € | 22 460 € | ▼ 26,7 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 5 428 € | 5 206 € | ▼ 4,1 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 697 € | 409 € | ▼ 41,4 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 24 515 € | 16 845 € | ▼ 31,3 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 250 000 € | 250 000 € | 6 515 € | 6 521 € | 6 526 € | ▲ 0,1 % |
| Actifs circulants29/58 | 25 488 € | 44 708 € | 349 167 € | 496 678 € | 331 073 € | ▼ 33,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | 42 376 € | 32 841 € | 32 841 € | = |
| Stocks30/36 | - | - | - | 32 841 € | 32 841 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 13 634 € | 26 957 € | 179 861 € | 195 325 € | 292 665 € | ▲ 49,8 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 191 367 € | 289 587 € | ▲ 51,3 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 3 958 € | 3 077 € | ▼ 22,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 11 195 € | 17 751 € | 121 473 € | 263 677 € | 3 795 € | ▼ 98,6 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 4 834 € | 1 773 € | ▼ 63,3 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 279 239 € | 297 809 € | 390 471 € | 534 192 € | 360 128 € | ▼ 32,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 24 360 € | 44 997 € | 57 642 € | 50 260 € | -227 841 € | - |
| Apport10/11 | 20 000 € | 20 000 € | - | 20 000 € | 20 000 € | = |
| Réserves13 | 932 € | 932 € | 932 € | 932 € | 932 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 932 € | 932 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 932 € | 932 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 3 428 € | 24 064 € | 36 709 € | 29 328 € | -248 774 € | - |
| Dettes17/49 | 254 879 € | 252 813 € | 332 829 € | 483 932 € | 587 969 € | ▲ 21,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 159 432 € | 131 713 € | 117 348 € | 85 627 € | 92 750 € | ▲ 8,3 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 85 627 € | 92 750 € | ▲ 8,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 95 447 € | 121 100 € | 215 481 € | 398 305 € | 495 219 € | ▲ 24,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 35 414 € | 51 802 € | ▲ 46,3 % |
| Dettes commerciales44 | 296 € | 34 114 € | 112 030 € | 169 914 € | 173 214 € | ▲ 1,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 169 914 € | 173 214 € | ▲ 1,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 74 832 € | 207 052 € | ▲ 177 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 36 379 € | 51 830 € | ▲ 42,5 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 38 453 € | 155 222 € | ▲ 304 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 118 145 € | 63 150 € | ▼ 46,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 18 646 € | 20 636 € | 12 645 € | 110 266 € | -278 102 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 620 € | 1 393 € | 6 882 € | 11 858 € | 12 184 € | ▲ 2,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 19 266 € | 22 029 € | 19 527 € | 122 124 € | -265 918 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 028 € | 204 630 € | -8 353 € | -4 008 € | ▲ 52,0 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 6 556 € | 103 722 € | 142 205 € | -259 882 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma complet | 27-07-2023 | 2023-00287883 |
| 31-12-2021 | schéma complet | 25-07-2022 | 2022-20218541 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 18-08-2021 | 2021-52700547 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 24-09-2020 | 2020-55700533 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 23-08-2019 | 2019-50300214 |
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