Cellistic (0740.785.238) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
`20/58`	41,6 M	39,3 M	27,8 M	9,0 M	1,8 M	1,5 M
`20`	7 699	22 516	41 631	64 575	-	-
`21/28`	24,4 M	26,5 M	22,8 M	6,2 M	333 494	305 252
`21`	7,1 M	8,4 M	9,4 M	5,1 M	-	-
`22/27`	17,1 M	18,1 M	13,4 M	1,0 M	313 494	285 252
`23`	13,7 M	17,8 M	1,3 M	941 454	288 506	225 372
`24`	165 948	275 331	169 685	98 039	24 400	58 998
`25`	3,2 M	-	-	-	-	-
`26`	6 991	8 776	131 401	1 463	588	882
`27`	-	0	11,8 M	-	-	-
`28`	143 183	58 200	20 000	20 000	20 000	20 000
`284/8`	143 183	58 200	-	-	-	-
`285/8`	143 183	58 200	-	-	-	-
`29/58`	17,3 M	12,7 M	4,9 M	2,8 M	1,4 M	1,2 M
`29`	726 310	609 507	202 272	18 740	18 740	-
`290`	0	417 817	-	-	-	-
`291`	726 310	191 689	202 272	18 740	18 740	-
`3`	1,3 M	1,1 M	-	-	-	209 204
`30/36`	1,3 M	1,1 M	-	-	-	209 204
`30/31`	878 047	948 542	-	-	-	-
`33`	376 615	184 657	-	-	-	-
`36`	6 434	218	-	-	-	-
`40/41`	13,2 M	10,3 M	3,6 M	2,6 M	1,3 M	970 002
`40`	8,0 M	4,7 M	2,7 M	2,0 M	968 588	899 086
`41`	5,2 M	5,6 M	900 850	551 403	331 608	70 917
`54/58`	831 685	334 124	878 725	158 946	108 717	6 917
`490/1`	1,2 M	390 695	271 186	75 960	8 110	-
Bilan : passif
`10/49`	41,6 M	39,3 M	27,8 M	9,0 M	1,8 M	1,5 M
`10/15`	-44,3 M	-36,5 M	-22,9 M	-11,3 M	-4,7 M	-2,9 M
`10/11`	6,3 M	669 333	669 333	669 333	669 333	669 333
`10`	6,3 M	669 333	669 333	669 333	669 333	-
`100`	6,3 M	669 333	669 333	669 333	669 333	669 333
`14`	-50,6 M	-37,1 M	-23,6 M	-12,0 M	-5,4 M	-3,5 M
`16`	205 000	-	-	-	-	-
`160/5`	205 000	-	-	-	-	-
`164/5`	205 000	-	-	-	-	-
`17/49`	85,7 M	75,7 M	50,7 M	20,4 M	6,5 M	4,4 M
`17`	1,9 M	-	-	-	-	-
`170/4`	1,9 M	-	-	-	-	-
`172`	1,9 M	-	-	-	-	-
`42/48`	83,1 M	75,6 M	50,7 M	20,4 M	6,4 M	4,3 M
`42`	479 712	-	-	-	-	-
`44`	5,4 M	2,4 M	4,9 M	3,9 M	660 059	429 421
`440/4`	5,4 M	2,4 M	4,9 M	3,9 M	660 059	429 421
`46`	255 862	105 365	-	-	-	-
`45`	1,5 M	1,2 M	1,1 M	803 657	92 901	124 845
`450/3`	499 716	-	-	7 250	1 467	769
`454/9`	1,0 M	1,2 M	1,1 M	796 407	91 434	124 076
`47/48`	75,5 M	71,9 M	44,7 M	15,6 M	5,7 M	3,8 M
`492/3`	752 732	127 848	-	23 635	33 338	17 797
Compte de résultats
`70/76A`	16,4 M	16,1 M	-	-	-	-
`70`	8,6 M	4,0 M	-	-	-	-
`71`	202 615	184 657	-	-	-	-
`72`	3,1 M	2,2 M	-	-	-	-
`74`	4,4 M	9,7 M	-	-	-	-
`76A`	32 660	-	-	-	40 000	-
`9900`	-	-	-922 206	-1,1 M	199 751	-853 305
`60/66A`	27,6 M	26,7 M	-	-	-	-
`60`	2,9 M	3,5 M	-	-	-	-
`600/8`	2,9 M	4,5 M	-	-	-	-
`609`	18 432	-948 542	-	-	-	-
`61`	10,0 M	10,1 M	-	-	-	-
`62`	7,3 M	7,7 M	6,1 M	3,0 M	1,2 M	2,4 M
`630`	7,0 M	4,6 M	3,1 M	2,4 M	673 009	237 492
`631/4`	142 336	-	-	-	-	-11 296
`640/8`	49 415	103 249	2 056	15 786	1 137	2 027
`66A`	345 375	631 989	6 670	-	655	-
`9901`	-11,3 M	-10,7 M	-10,2 M	-6,6 M	-1,7 M	-3,4 M
`75/76B`	237 805	56 293	2 784	2 304	574	641
`75`	237 805	56 293	2 784	2 304	574	641
`751`	222 463	48 196	-	-	-	-
`752/9`	15 341	8 097	-	-	-	-
`65/66B`	2,7 M	3,2 M	1,6 M	71 105	184 416	94 955
`65`	2,7 M	3,2 M	1,6 M	71 105	184 416	94 955
`650`	2,7 M	3,2 M	-	-	-	-
`652/9`	57 714	17 246	-	-	-	-
`9903`	-13,8 M	-13,8 M	-11,7 M	-6,6 M	-1,9 M	-3,5 M
`67/77`	-272 717	-234 285	-186 747	2 564	-17 730	-45
`670/3`	56 786	-	-	-	-	-
`77`	329 504	234 285	-	-	-	-
`9904`	-13,5 M	-13,6 M	-11,6 M	-6,6 M	-1,8 M	-3,5 M
`9905`	-13,5 M	-13,6 M	-11,6 M	-6,6 M	-1,8 M	-3,5 M
Affectations et prélèvements
`9906`	-50,6 M	-37,1 M	-23,6 M	-12,0 M	-5,4 M	-3,5 M
`14P`	-37,1 M	-23,6 M	-12,0 M	-5,4 M	-3,5 M	-
Bilan social
`9087`	61,2	66,7	61,4	24,2	12,1	35,2
Hommes (ETP)`1003`	27,1	29,4	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	32,6	37,3	-	-	-	-
Intérimaires`1501`	1	18,9	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	101 595	110 285	94 040	41 176	21 785	58 838
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	16-06-2026	2026-00169130	PDF
31-12-2024	schéma complet	16-06-2026	2026-00168820	PDF
31-12-2023	schéma complet	10-06-2026	2026-00150264	PDF
31-12-2022	schéma complet	30-06-2023	2023-00179034	PDF
31-12-2021	schéma complet	23-09-2022	2022-20436331	PDF
31-12-2020	schéma complet	30-09-2021	2021-69300238	PDF

2025	2024	2023	2022	2021	2020
-4,3 M	-6,0 M	-7,1 M	-4,2 M	-998 384	-3,2 M
-6,5 M	-8,9 M	-8,4 M	-4,2 M	-1,2 M	-3,3 M
7,5 M	8,3 M	19,7 M	8,2 M	702 441	869 982
497 561	-544 601	719 779	50 229	101 800	-
-65,9 M	-62,9 M	-45,8 M	-17,6 M	-5,0 M	-3,2 M
-106,4 %	-92,9 %	-82,5 %	-125,6 %	-266,3 %	-192,7 %
0,21	0,17	0,10	0,14	0,22	0,27
0,19	0,15	0,10	0,14	0,22	0,22
-32,4 %	-34,6 %	-41,6 %	-73,4 %	-103,9 %	-237,5 %
-1,61	-1,91	-4,51	-58,75	-5,41	-
337 jours	424 jours	-	-	-	-
152 jours	65 jours	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	63	66	63	52	11
à temps plein	50	54	52	43	7
à temps partiel	13	12	11	9	4
en équivalents temps plein	61,2	63,8	61,4	50,4	10,4
	59,7	66,7	56,6	24,2	12,1
Sous contrat à durée indéterminée	63	66	63	52	11
Entrées	13	32	21	45	6
Sorties	16	29	10	4	10
Intérimaires, nombre moyen	1	18,9	-	-	-
Heures de formation	460	56	80	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	4,5 M €	6,0 M €	12,9 M €	958 751 €	147 171 €
Immobilisations incorporelles	3,1 M €	2,3 M €	6,8 M €	7,2 M €	555 269 €
	7,0 M €	4,6 M €	3,1 M €	2,4 M €	673 009 €

Cellistic

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

en M €

en M €

Position dans le secteur

-106,4 %

0,21

-32,4 %

Personnel

Hommes et femmes55 % de femmes

118 858 €

-3 personnes

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Commissaire

Enseignements sur Cellistic

Étapes suivantes

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité-106,4 %

Liquidité0,21

Rentabilité-32,4 %

Personnel

Hommes et femmes55 % de femmes

Coût salarial par ETP118 858 €

Entrées et sorties-3 personnes

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Commissaire

Enseignements sur Cellistic

Étapes suivantes

en M €

en M €

-106,4 %

0,21

-32,4 %

118 858 €

-3 personnes