CASSIS
ActifRésumé
La probabilité de faillite calculée de CASSIS sur 12 mois est de 4,1 % (élevé). Pour CASSIS, un cycle de dépôt des comptes annuels manque. Les comptes annuels de 2024 montrent des capitaux propres négatifs (-660 595 €) et un résultat net de 44 154 €. Les capitaux propres progressent d'environ 3,8 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 5 % des 1 834 entreprises du même secteur (NACE 55, exercice 2024). L'entreprise est active depuis 2005 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement.
Finances · exercice 2024, schéma micro
Comptes annuels 2025 pas encore déposés, délai expiré le 31 janvier 2026 Exercice clôturé le 30 juin 2025 ; dépôt au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). Source : BNB, dépôts, situation au 27 octobre 2026.
2020 à 2024, 5 exercices 2019 à 2024, 6 exercices
Le résultat d'exploitation progresse quatre années d'affilée ; 2024 se situe 22 % au-dessus de 2023 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 55, Hébergement : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 16 209 € | 4 792 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8 379 € | 7 485 € | 5 432 € | 7 477 € | 7 747 € | 9 357 € | ▲ 20,8 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 8 563 € | 8 213 € | 2 993 € | ▼ 63,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 77 707 € | 82 700 € | 31 256 € | 64 027 € | 63 857 € | 64 904 € | ▲ 1,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -17 283 € | 22 213 € | 23 844 € | 31 778 € | 43 105 € | 52 553 € | ▲ 21,9 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 2 € | 19 € | 0 € | ▼ 99,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | 30 € | 15 € | 2 € | 2 € | 19 € | 0 € | ▼ 99,9 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 4 682 € | 5 785 € | 8 399 € | ▲ 45,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 5 317 € | 4 189 € | 2 144 € | 4 682 € | 5 785 € | 8 399 € | ▲ 45,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -22 570 € | 18 039 € | 21 702 € | 27 098 € | 37 340 € | 44 154 € | ▲ 18,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 99 € | 0 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -22 570 € | 17 940 € | 21 702 € | 27 098 € | 37 340 € | 44 154 € | ▲ 18,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -22 570 € | 17 940 € | 21 702 € | 27 098 € | 37 340 € | 44 154 € | ▲ 18,2 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 34 920 € | 25 957 € | 63 709 € | 46 869 € | 55 080 € | 69 044 € | ▲ 25,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 22 856 € | 21 370 € | 48 260 € | 42 964 € | 50 343 € | 46 334 € | ▼ 8,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 22 856 € | 21 370 € | 46 535 € | 41 239 € | 48 618 € | 42 109 € | ▼ 13,4 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 33 462 € | 28 914 € | 22 759 € | ▼ 21,3 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 7 253 € | 19 467 € | 19 350 € | ▼ 0,6 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 524 € | 237 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | 1 725 € | 1 725 € | 1 725 € | 4 225 € | ▲ 145 % |
| Actifs circulants29/58 | 12 065 € | 4 586 € | 15 450 € | 3 905 € | 4 737 € | 22 711 € | ▲ 379 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 2 522 € | 917 € | 12 428 € | 0 € | 1 926 € | 22 045 € | ▲ 11× |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0 € | - | 22 045 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 0 € | 1 926 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 8 592 € | 3 669 € | 2 129 € | 3 905 € | 2 812 € | 666 € | ▼ 76,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 34 920 € | 25 957 € | 63 709 € | 46 869 € | 55 080 € | 69 044 € | ▲ 25,4 % |
| Capitaux propres10/15 | -808 829 € | -790 889 € | -769 187 € | -742 089 € | -704 749 € | -660 595 € | ▲ 6,3 % |
| Apport10/11 | 77 750 € | 77 750 € | 77 750 € | 77 750 € | 77 750 € | 77 750 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 77 750 € | 77 750 € | 77 750 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 125 000 € | 125 000 € | 125 000 € | = |
| Capital non appelé101 | - | - | - | 47 250 € | 47 250 € | 47 250 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -886 579 € | -868 639 € | -846 937 € | -819 839 € | -782 499 € | -738 345 € | ▲ 5,6 % |
| Dettes17/49 | 843 749 € | 816 846 € | 832 896 € | 788 958 € | 759 828 € | 729 639 € | ▼ 4,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 612 005 € | 593 459 € | 571 330 € | 509 291 € | 440 318 € | 344 873 € | ▼ 21,7 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 509 291 € | 440 318 € | 344 873 € | ▼ 21,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 231 744 € | 223 386 € | 222 567 € | 221 369 € | 241 915 € | 282 246 € | ▲ 16,7 % |
| Dettes commerciales44 | 16 329 € | 10 934 € | 6 266 € | 2 286 € | 23 082 € | 35 880 € | ▲ 55,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 2 286 € | 23 082 € | 35 880 € | ▲ 55,4 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | - | - | 29 302 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 3 475 € | 3 224 € | 1 455 € | ▼ 54,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 2 071 € | 176 € | 1 455 € | ▲ 726 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 1 404 € | 3 048 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 215 609 € | 215 609 € | 215 609 € | = |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 58 298 € | 77 596 € | 102 520 € | ▲ 32,1 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -22 570 € | 17 940 € | 21 702 € | 27 098 € | 37 340 € | 44 154 € | ▲ 18,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8 379 € | 7 485 € | 5 432 € | 7 477 € | 7 747 € | 9 357 € | ▲ 20,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -14 191 € | 25 425 € | 27 134 € | 34 575 € | 45 087 € | 53 512 € | ▲ 18,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -6 000 € | -32 321 € | -2 181 € | -15 126 € | -5 349 € | ▲ 64,6 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -4 923 € | -1 541 € | 1 776 € | -1 093 € | -2 146 € | ▼ 96,3 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 18 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2024 | schéma micro | 27-02-2025 | 2025-00040153 |
| 30-06-2023 | schéma micro | 30-01-2024 | 2024-00012743 |
| 30-06-2022 | schéma micro | 27-02-2023 | 2023-00033298 |
| 30-06-2021 | schéma micro | 25-02-2022 | 2022-06400322 |
| 30-06-2020 | schéma micro | 29-01-2021 | 2021-03000541 |
| 30-06-2019 | schéma micro | 27-02-2020 | 2020-05900139 |
| 30-06-2018 | schéma micro | 06-03-2019 | 2019-06500196 |
| 30-06-2017 | schéma micro | 28-02-2018 | 2018-05700555 |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 23-01-2017 | 2017-01700557 |
| 30-06-2015 | schéma abrégé | 16-12-2015 | 2015-68900210 |
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