CAPTEC
ActifRésumé
CAPTEC est active depuis 1987 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 336 105 € et un résultat net de 69 050 €. Les capitaux propres progressent d'environ 21 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 76 % des 34 718 entreprises du même secteur (NACE 43, exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,1 % (très faible).
Finances · exercice 2025, schéma micro
2021 à 2025, 5 exercices 2019 à 2025, 7 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2025 ; 2025 se situe 9 % en dessous de 2024.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 43, Travaux de construction spécialisés : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Entreprises comparables
Observation historiqueDes 20 139 entreprises qui, en juillet 2024, ressemblaient à celle-ci aujourd'hui, 0,2 % ont fait faillite dans les 24 mois et 95,0 % existent encore.
- Petite
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
Pour cette entreprise elle-même, Checked calcule une probabilité de faillite de 0,1 % sur douze mois ; le groupe ne la contredit pas.
Quelle est la fiabilité de cette règle ?
Testée sur l'année précédente, sans utiliser cette année elle-même : les groupes de juillet 2023 ont attribué à chacune des 497 475 entreprises de juillet 2024 le taux de faillite de son groupe. Attendu : 1,6 % ; réellement en faillite dans les 24 mois : 1,7 %.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
La règle classe bien : une entreprise tombée en faillite a reçu un taux plus élevé qu'une entreprise restée en activité dans 74,5 % des comparaisons. Le niveau suit la conjoncture : une année avec plus de faillites, le taux réel dépasse celui de l'année précédente.
Une observation sur 20 139 entreprises comparables, pas une prévision pour cette entreprise. Le secteur n'est pas pris en compte : le registre ne conserve pas le secteur des entreprises qui ont cessé leurs activités, ce qui embellirait le résultat.
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 51 625 € | 53 453 € | 61 133 € | 57 556 € | 52 022 € | 64 176 € | 71 948 € | ▲ 12,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 5 788 € | 5 311 € | 5 045 € | 3 520 € | ▼ 30,2 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 30 € | 9 906 € | 605 € | 9 350 € | ▲ 15× |
| Marge brute d'exploitation9900 | 68 326 € | 82 423 € | 97 527 € | 108 330 € | 114 864 € | 161 942 € | 168 358 € | ▲ 4,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 10 934 € | 24 871 € | 22 158 € | 44 956 € | 47 625 € | 92 116 € | 83 540 € | ▼ 9,3 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 937 € | 189 € | 2 763 € | 227 € | ▼ 91,8 % |
| Produits financiers récurrents75 | 466 € | 8 € | 20 € | 937 € | 189 € | 2 763 € | 227 € | ▼ 91,8 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 270 € | 6 321 € | 9 062 € | 2 738 € | ▼ 69,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 518 € | 2 430 € | 1 760 € | 1 270 € | 6 321 € | 9 062 € | 2 738 € | ▼ 69,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 7 631 € | 22 231 € | 20 418 € | 44 623 € | 41 493 € | 85 817 € | 81 029 € | ▼ 5,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | -5 078 € | 3 804 € | 12 500 € | 5 391 € | 14 424 € | 18 923 € | 11 979 € | ▼ 36,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 12 709 € | 18 427 € | 7 918 € | 39 232 € | 27 069 € | 66 894 € | 69 050 € | ▲ 3,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 12 709 € | 18 427 € | 7 918 € | 39 232 € | 27 069 € | 66 894 € | 69 050 € | ▲ 3,2 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 224 563 € | 219 742 € | 238 424 € | 292 951 € | 343 744 € | 495 179 € | 473 693 € | ▼ 4,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 74 643 € | 45 180 € | 75 446 € | 83 039 € | 208 118 € | 297 833 € | 270 357 € | ▼ 9,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 73 988 € | 44 525 € | 74 791 € | 82 384 € | 207 463 € | 297 783 € | 270 307 € | ▼ 9,2 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 1 670 € | 17 520 € | 14 814 € | 12 943 € | ▼ 12,6 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 80 714 € | 189 943 € | 282 969 € | 257 364 € | ▼ 9,0 % |
| Immobilisations financières28 | 655 € | 655 € | 655 € | 655 € | 655 € | 50 € | 50 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 149 920 € | 174 562 € | 162 978 € | 209 912 € | 135 626 € | 197 346 € | 203 336 € | ▲ 3,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 130 941 € | 141 425 € | 146 180 € | 205 350 € | 132 857 € | 182 937 € | 130 494 € | ▼ 28,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 178 784 € | 110 342 € | 124 387 € | 71 646 € | ▼ 42,4 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 26 566 € | 22 515 € | 58 550 € | 58 848 € | ▲ 0,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 18 979 € | 32 111 € | 15 784 € | 3 610 € | 1 289 € | 12 824 € | 70 528 € | ▲ 450 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 952 € | 1 480 € | 1 585 € | 2 314 € | ▲ 46,0 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 224 563 € | 219 742 € | 238 424 € | 292 951 € | 343 744 € | 495 179 € | 473 693 € | ▼ 4,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 107 515 € | 125 942 € | 133 860 € | 173 092 € | 200 161 € | 267 055 € | 336 105 € | ▲ 25,9 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | - | - |
| Réserves13 | 4 284 € | 4 284 € | 4 284 € | 4 284 € | 4 284 € | 4 284 € | 4 284 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 2 390 € | 2 390 € | 2 390 € | 2 390 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 34 € | 34 € | 34 € | 34 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 84 631 € | 103 058 € | 110 976 € | 150 208 € | 177 277 € | 244 171 € | 313 221 € | ▲ 28,3 % |
| Dettes17/49 | 117 048 € | 93 800 € | 104 564 € | 119 859 € | 143 583 € | 228 124 € | 137 588 € | ▼ 39,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 31 849 € | 8 817 € | 50 642 € | 21 819 € | 60 000 € | 129 198 € | 61 789 € | ▼ 52,2 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 21 819 € | 60 000 € | 129 198 € | 61 789 € | ▼ 52,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 84 303 € | 81 033 € | 53 372 € | 89 712 € | 75 893 € | 88 664 € | 58 537 € | ▼ 34,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 29 813 € | 41 420 € | 80 057 € | 51 454 € | ▼ 35,7 % |
| Dettes commerciales44 | 29 371 € | 29 524 € | 7 327 € | 32 064 € | 17 973 € | 8 607 € | 4 948 € | ▼ 42,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 32 064 € | 17 973 € | 8 607 € | 4 948 € | ▼ 42,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 2 520 € | - | - | 2 135 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 2 520 € | - | - | 2 135 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 25 315 € | 16 500 € | - | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 8 328 € | 7 690 € | 10 262 € | 17 262 € | ▲ 68,2 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 12 709 € | 18 427 € | 7 918 € | 39 232 € | 27 069 € | 66 894 € | 69 050 € | ▲ 3,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 51 625 € | 53 453 € | 61 133 € | 57 556 € | 52 022 € | 64 176 € | 71 948 € | ▲ 12,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 64 334 € | 71 880 € | 69 051 € | 96 788 € | 79 091 € | 131 070 € | 140 998 € | ▲ 7,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -23 990 € | -91 399 € | -65 149 € | -177 101 € | -153 891 € | -44 472 € | ▲ 71,1 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 13 132 € | -16 327 € | -12 174 € | -2 321 € | 11 535 € | 57 704 € | ▲ 400 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 37 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma micro | 16-11-2025 | 2025-00566745 |
| 30-06-2024 | schéma micro | 30-10-2024 | 2024-00520017 |
| 30-06-2023 | schéma micro | 03-11-2023 | 2023-00506204 |
| 30-06-2022 | schéma micro | 09-11-2022 | 2022-20520264 |
| 30-06-2021 | schéma micro | 10-11-2021 | 2021-77000199 |
| 30-06-2020 | schéma micro | 17-11-2020 | 2020-70900408 |
| 30-06-2019 | schéma micro | 07-11-2019 | 2019-73400077 |
| 30-06-2018 | schéma micro | 06-11-2018 | 2018-71700139 |
| 30-06-2017 | schéma micro | 16-11-2017 | 2017-69700083 |
| 30-06-2016 | schéma complet | 01-11-2016 | 2016-67500433 |
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Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.