Cappenberg
ActifRésumé
Cappenberg est active depuis 1988 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 986 288 € et un résultat net de -64 322 €. Les chiffres fluctuent trop fortement d'une année à l'autre pour une projection de tendance fiable. La solvabilité se classe au-dessus de 40 % des 834 entreprises du même secteur (NACE 85, exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est inférieure à 0,1 % (très faible).
Finances · exercice 2025, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
38 198 €▼ 2,7 %
2024 · 39 268 €
Marge EBIT
Non pertinent : les produits d'exploitation sont surtout des subventions, des dons, des legs et des cotisations
Résultat net
-64 322 €▼ 89,5 %
2024 · -33 935 €
Fonds de roulement
267 822 €▲ 10,4 %
2024 · 242 520 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 56 671 € en 2025 contre 25 797 € en 2024 ; la perte s'accroît.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires0,04 M €
2025
Résultat d'exploitation-0,06 M €
2025
Résultat net-0,06 M €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif2,2 M €
2025
Capitaux propres1,0 M €
2025
Dettes1,2 M €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement0,3 M €
2025
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-2,9 %
2025
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité44,8 %
2025
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale1,52
2025
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)3,5
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 85 : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Chiffre d'affaires0,04 M €-0,03 M €▼ 28,5 %0,02 M €▼ 19,2 %0,03 M €▲ 37,2 %0,03 M €▲ 6,0 %0,04 M €▲ 18,3 %0,04 M €▼ 4,0 %0,04 M €▼ 2,7 %
Résultat d'exploitation-0,09 M €--0,1 M €▼ 28,1 %0,9 M €-0,08 M €0,1 M €-0,06 M €-0,03 M €▲ 58,4 %-0,06 M €▼ 120 %
Résultat net-0,1 M €--0,1 M €▼ 26,0 %0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur-0,09 M €en dessous de la moitié centrale du secteur0,1 M €dans la moitié centrale du secteur-0,07 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,03 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 51,9 %-0,06 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 89,5 %
Capitaux propres-0,5 M €--0,6 M €▼ 28,2 %0,3 M €dans la moitié centrale du secteur0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 31,8 %1,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 507 %1,2 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 8,7 %1,1 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 6,4 %1,0 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 9,6 %
Total actif2,4 M €-2,6 M €▲ 6,1 %2,5 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 2,2 %2,5 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 2,1 %3,4 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 39,1 %2,8 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 19,7 %2,4 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 12,9 %2,2 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 8,5 %
Dettes2,9 M €-3,2 M €▲ 9,7 %2,2 M €▼ 30,7 %2,3 M €▲ 2,0 %2,2 M €▼ 4,4 %1,6 M €▼ 26,3 %1,3 M €▼ 17,6 %1,2 M €▼ 7,5 %
Fonds de roulement-2,2 M €--2,0 M €▲ 8,9 %-0,9 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 53,2 %-0,9 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 5,2 %0,3 M €dans la moitié centrale du secteur0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 8,5 %0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,2 %0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 10,4 %
Solvabilité-19,8 %--23,9 %▼ 4,1pp12,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 36,1pp8,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 3,7pp37,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 28,6pp42,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,1pp45,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,1pp44,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,6pp
Liquidité générale0,08-0,18▲ 0,100,36en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,180,40en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,041,18en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,781,27en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,091,38en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,111,52dans la moitié centrale du secteur▲ 0,13
Rentabilité des actifs (ROA)-4,2 %--5,0 %▼ 0,8pp36,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 41,9pp-3,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 40,6pp3,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,9pp-2,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 5,7pp-1,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 1,1pp-2,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,5pp
Personnel (ETP)5,2-5▼ 3,8 %5,1dans la moitié centrale du secteur▲ 2,0 %5,1dans la moitié centrale du secteur=5,1dans la moitié centrale du secteur=5,4dans la moitié centrale du secteur▲ 5,9 %4,5dans la moitié centrale du secteur▼ 16,7 %3,5dans la moitié centrale du secteur▼ 22,2 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 85 : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 2,2 M €
Actifs immobilisés
1,4 M € ▼ 7,3 %
Actifs circulants
787 513 € ▼ 10,5 %
Passif 2,2 M €
Capitaux propres
986 288 € ▼ 9,6 %
Dettes
1,2 M € ▼ 7,5 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 54,6 % à 55,2 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
68 280 €▼
2024 · 104 326 €
Cash-flow
60 629 €▼
2024 · 96 188 €
Liquidité immédiate
1,51▲
2024 · 1,38
Taux d'endettement
1,23▲
2024 · 1,20
ROE
-6,5 %▼
2024 · -3,1 %
Couverture des intérêts
9,47▼
2024 · 13,47
Dettes ≤ 1 an
519 692 €▼
2024 · 637 004 €
Dettes > 1 an
356 484 €▼
2024 · 387 084 €
Frais de personnel
202 462 €▲
2024 · 190 962 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | 536 489 € | 900 768 € | 640 706 € | 569 361 € | 599 382 € | ▲ 5,3 % |
| Chiffre d'affaires70 | 41 209 € | 29 466 € | 23 804 € | 32 654 € | 34 600 € | 40 922 € | 39 268 € | 38 198 € | ▼ 2,7 % |
| Cotisations, dons, legs et subsides73 | - | - | - | 453 036 € | 575 453 € | 553 123 € | 503 143 € | 531 702 € | ▲ 5,7 % |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | 39 477 € | 51 145 € | 46 661 € | 26 950 € | 29 481 € | ▲ 9,4 % |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 11 322 € | 239 570 € | - | - | - | - |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | 619 328 € | 782 836 € | 702 737 € | 595 158 € | 656 053 € | ▲ 10,2 % |
| Approvisionnements et marchandises60 | - | - | - | 23 051 € | 49 436 € | 34 271 € | 33 075 € | 27 026 € | ▼ 18,3 % |
| Achats600/8 | - | - | - | - | - | 34 271 € | - | 27 026 € | - |
| Services et biens divers61 | - | - | - | 220 561 € | 300 740 € | 257 587 € | 233 405 € | 282 821 € | ▲ 21,2 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 221 887 € | 247 898 € | 256 498 € | 190 962 € | 202 462 € | ▲ 6,0 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 154 490 € | 149 858 € | 148 685 € | 148 630 € | 152 680 € | 140 929 € | 130 123 € | 124 951 € | ▼ 4,0 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | - | 12 398 € | -9 828 € | - | 4 953 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 5 199 € | 19 684 € | 23 281 € | 7 593 € | 12 825 € | ▲ 68,9 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | - | - | - | 1 015 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -92 396 € | -118 326 € | 941 163 € | -82 839 € | 117 932 € | -62 031 € | -25 797 € | -56 671 € | ▼ 120 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | - | 44 € | - | 2 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 1 € | 3 € | - | 3 € | 44 € | 2 € | 2 € | ▲ 5,0 % |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | - | - | 3 € | 44 € | 2 € | 2 € | ▲ 5,0 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 9 600 € | 8 974 € | 8 579 € | 8 141 € | 7 653 € | ▼ 6,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 11 104 € | 10 517 € | 10 189 € | 9 600 € | 8 974 € | 8 579 € | 8 141 € | 7 653 € | ▼ 6,0 % |
| Charges des dettes650 | 10 939 € | 10 339 € | 9 813 € | 9 287 € | 8 781 € | 8 267 € | 7 744 € | 7 210 € | ▼ 6,9 % |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | 313 € | 193 € | 311 € | 397 € | 443 € | ▲ 11,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -103 500 € | -128 842 € | 930 976 € | -92 439 € | 108 961 € | -70 565 € | -33 935 € | -64 322 € | ▼ 89,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -103 449 € | -130 335 € | 930 976 € | -92 439 € | 108 961 € | -70 565 € | -33 935 € | -64 322 € | ▼ 89,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -103 449 € | -130 335 € | 930 976 € | -92 439 € | 108 961 € | -70 565 € | -33 935 € | -64 322 € | ▼ 89,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 2,4 M € | 2,6 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | 3,4 M € | 2,8 M € | 2,4 M € | 2,2 M € | ▼ 8,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 2,2 M € | 2,1 M € | 2,0 M € | 1,9 M € | 1,8 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | ▼ 7,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2,2 M € | 2,1 M € | 2,0 M € | 1,9 M € | 1,8 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | ▼ 7,3 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 1,8 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | ▼ 7,3 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 23,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,006 M € | 0,003 M € | 421 € | 281 € | 0,004 M € | ▲ 1 500 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | - | - | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Immobilisations en cours et acomptes versés27 | - | - | - | 0,02 M € | - | - | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | - | - | 300 € | 300 € | 300 € | = |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | - | - | - | 300 € | 300 € | 300 € | = |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | - | - | - | - | - | 300 € | 300 € | 300 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 1,7 M € | 1,1 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | ▼ 10,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | = |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | = |
| Marchandises34 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,1 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 1,6 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 3,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,06 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | ▼ 9,5 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,4 M € | 1,6 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 4,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,05 M € | 0,02 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,03 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 23,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 25,8 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 2,4 M € | 2,6 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | 3,4 M € | 2,8 M € | 2,4 M € | 2,2 M € | ▼ 8,5 % |
| Capitaux propres10/15 | -0,5 M € | -0,6 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | ▼ 9,6 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,5 M € | -0,7 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 38,9 % |
| Subsides en capital15 | - | - | - | 0,05 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | ▼ 4,4 % |
| Dettes17/49 | 2,9 M € | 3,2 M € | 2,2 M € | 2,3 M € | 2,2 M € | 1,6 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | ▼ 7,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▼ 7,9 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▼ 7,9 % |
| Établissements de crédit173 | - | - | - | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▼ 7,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 2,3 M € | 2,4 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 0,9 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | ▼ 18,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | ▲ 1,8 % |
| Dettes commerciales44 | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,08 M € | 0,09 M € | 0,04 M € | 0,06 M € | ▲ 56,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,05 M € | 0,08 M € | 0,09 M € | 0,04 M € | 0,06 M € | ▲ 56,6 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | - | 0,003 M € | - | - | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | ▲ 54,1 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,002 M € | ▲ 68,7 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | ▲ 52,2 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 17,1 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,1 M € | -0,1 M € | 0,9 M € | -0,09 M € | 0,1 M € | -0,07 M € | -0,03 M € | -0,06 M € | ▼ 89,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 4,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,05 M € | 0,02 M € | 1,1 M € | 0,06 M € | 0,3 M € | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,06 M € | ▼ 37,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,05 M € | -0,01 M € | -0,03 M € | -0,02 M € | -0,03 M € | -0,01 M € | -0,01 M € | ▼ 11,3 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,03 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | -0,1 M € | 0,6 M € | -0,2 M € | -0,1 M € | ▲ 32,4 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 20 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 30-06-2026 | 2026-00224891 |
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 30-06-2025 | 2025-00221920 |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 25-06-2024 | 2024-00166641 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 03-07-2023 | 2023-00232683 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 06-07-2022 | 2022-20187417 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 05-07-2021 | 2021-30700304 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 06-07-2020 | 2020-27700353 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 26-09-2019 | 2019-66600597 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 17-10-2018 | 2018-69600142 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 28-12-2017 | 2017-73400369 |
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Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2025 · 12 mentions · 1,2 M € octroyés · 1,2 M € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0,003 M € | 0,003 M € |
| 2024 | 3 | 0,03 M € | 0,03 M € |
| 2023 | 4 | 0,003 M € | 1,2 M € |
| 2022 | 3 | 1,2 M € | 0,002 M € |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.