Capmarin (0744.984.249) : finances et comptes annuels

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Capmarin

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	6,3 M	3,4 M	2,2 M	1,2 M	692 819
Actifs immobilisés`21/28`	3,2 M	938 427	606 281	151 851	197 761
Immobilisations incorporelles`21`	110 612	113 877	78 857	28 815	37 731
Immobilisations corporelles`22/27`	3,1 M	799 325	503 371	63 189	96 590
Terrains et constructions`22`	2,1 M	151 203	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	152 364	20 576	35 759	22 834	34 087
Mobilier et matériel roulant`24`	640 257	626 303	461 428	12 417	2 764
Location-financement et droits similaires`25`	207 966	1 243	6 184	27 938	59 740
Immobilisations financières`28`	32 094	25 225	24 054	59 848	63 440
Actifs circulants`29/58`	3,1 M	2,5 M	1,6 M	1,0 M	495 059
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	383 514	157 630	84 750	60 000	58 598
Stocks`30/36`	383 514	157 630	84 750	60 000	58 598
Créances à un an au plus`40/41`	1,8 M	1,6 M	1,0 M	562 520	390 315
Créances commerciales`40`	1,7 M	1,6 M	1,0 M	552 398	387 493
Autres créances`41`	53 414	11 392	17 212	10 122	2 822
Placements de trésorerie`50/53`	-	400 000	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	918 380	308 510	468 451	400 260	22 728
Comptes de régularisation`490/1`	2 928	996	20 043	13 078	23 417
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	6,3 M	3,4 M	2,2 M	1,2 M	692 819
Capitaux propres`10/15`	1,5 M	1,1 M	886 982	410 764	136 698
Apport`10/11`	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	651 184	275 694	48 650	-389 236	-663 302
Subsides en capital`15`	61 865	63 868	38 331	-	-
Dettes`17/49`	4,8 M	2,3 M	1,3 M	776 946	556 121
Dettes à plus d'un an`17`	2,2 M	350 000	351 332	358 353	224 039
Dettes financières`170/4`	2,2 M	350 000	351 332	358 353	224 039
Dettes à un an au plus`42/48`	2,6 M	1,9 M	981 753	417 365	332 082
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	117 812	1 332	20 117	17 812	31 754
Dettes financières`43`	251 269	-	150 000	150 000	-
Établissements de crédit`430/8`	251 269	-	150 000	150 000	-
Dettes commerciales`44`	1,9 M	1,5 M	680 921	152 269	232 960
Fournisseurs`440/4`	1,9 M	1,5 M	680 921	152 269	232 960
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	286 677	343 992	130 714	88 708	53 779
Impôts`450/3`	236 210	299 653	75 659	48 306	30 636
Rémunérations et charges sociales`454/9`	50 467	44 339	55 055	40 403	23 144
Autres dettes`47/48`	9 729	9 947	0	8 575	13 588
Comptes de régularisation`492/3`	-	12	-	1 228	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	55 880
Marge brute d'exploitation`9900`	1,8 M	1,2 M	998 868	531 684	-222 469
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	801 984	629 346	402 940	182 916	327 065
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	430 390	177 620	86 230	56 736	76 264
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	30 869	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	22 642	16 284	16 974	3 827	10 154
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	192	7 900
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	498 092	366 336	492 724	288 013	-643 852
Produits financiers`75/76B`	48 914	29 552	11 644	-	281
Produits financiers récurrents`75`	48 914	29 552	11 644	-	281
Charges financières`65/66B`	68 964	36 697	34 436	13 541	19 335
Charges financières récurrentes`65`	68 964	36 697	34 436	13 541	19 335
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	478 042	359 191	469 932	274 473	-662 906
Impôts sur le résultat`67/77`	102 553	132 146	32 046	407	395
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	375 490	227 044	437 886	274 066	-663 302
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	375 490	227 044	437 886	274 066	-663 302
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	651 184	275 694	48 650	-389 236	-663 302
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	275 694	48 650	-389 236	-663 302	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	16,3	14,6	9,3	5,3	6,3
Heures prestées`1013`	29 180	24 152	15 672	6 819	9 693
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	17-06-2026	2026-00167710	PDF
31-12-2024	schéma micro	03-06-2025	2025-00115052	PDF
31-12-2023	schéma complet	09-07-2024	2024-00225448	PDF
31-12-2022	schéma complet	21-06-2023	2023-00144306	PDF
31-12-2021	schéma complet	11-10-2022	2022-20457761	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	928 483	543 957	578 954	344 749	-567 588
Cash-flow	805 880	404 665	524 116	330 802	-587 038
Investissements en immobilisations	2,7 M	564 307	670 502	44 022	295 925
Variation des valeurs disponibles	609 869	-159 941	68 191	377 532	-
Fonds de roulement	494 923	551 148	632 032	618 494	162 977
Solvabilité	23,9 %	33,6 %	40,0 %	34,6 %	19,7 %
Liquidité générale	1,19	1,29	1,64	2,48	1,49
Liquidité immédiate	1,04	1,21	1,56	2,34	1,31
Taux d'endettement	3,19	1,98	1,50	1,89	4,07
ROE	24,8 %	19,9 %	49,4 %	66,7 %	-485,2 %
ROA	5,9 %	6,7 %	19,7 %	23,1 %	-95,7 %
Couverture des intérêts	13,46	14,82	16,81	25,46	-29,36

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	17	17	14	9	8
à temps plein	14	12	9	4	5
à temps partiel	3	5	5	5	3
en équivalents temps plein	15,5	14,2	11,3	6,3	6,3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	16,3	14,6	9,3	5,3	6,3
Sous contrat à durée indéterminée	12	12	6	5	4
Entrées	11	39	25	8	3
Sorties	11	36	20	7	4

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	2,7 M €	501 597 €	607 452 €	44 022 €	187 904 €
Immobilisations incorporelles	34 815 €	61 460 €	63 049 €	-	44 581 €
Immobilisations financières	6 869 €	1 250 €	-	-	63 440 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	430 390 €	177 620 €	86 230 €	56 736 €	76 264 €

Capmarin

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité23,9 %

Liquidité1,19

Rentabilité5,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP49 201 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur Capmarin

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