CAPFLOW
ActifRésumé
CAPFLOW est active depuis 1995 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 26 272 € et un résultat net de -3 497 €. Les capitaux propres restent stables sur les exercices déposés (±1,2 % par an). La solvabilité se classe au-dessus de 66 % des 1 656 entreprises du même secteur (NACE 62, exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 1,5 % (faible).
Finances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés en retard (31 jours) Déposés le 31 août 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00500489.
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2025 : une perte de 2 805 € après 156 € en 2024, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 62, Programmation, conseil informatique : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Entreprises comparables
Observation historiqueDes 12 321 entreprises qui, en juillet 2024, ressemblaient à celle-ci aujourd'hui, 0,7 % ont fait faillite dans les 24 mois et 90 % existent encore.
- Micro
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30% ou plus
- petite perte
Pour encore 0,5 %, on sait qu'elles ont cessé, mais pas si c'était dans ces 24 mois.
Pour cette entreprise elle-même, Checked calcule une probabilité de faillite plus élevée : 1,5 % sur douze mois. Le score lit davantage sur cette entreprise que les quatre caractéristiques du groupe ; les deux chiffres sont justes pour ce qu'ils mesurent.
Quelle est la fiabilité de cette règle ?
Testée sur l'année précédente, sans utiliser cette année elle-même : les groupes de juillet 2023 ont attribué à chacune des 497 468 entreprises de juillet 2024 le taux de faillite de son groupe. Attendu : 1,6 % ; réellement en faillite dans les 24 mois : 1,7 %.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 1,0 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
La règle classe bien : une entreprise tombée en faillite a reçu un taux plus élevé qu'une entreprise restée en activité dans 74 % des comparaisons. Le niveau suit la conjoncture : une année avec plus de faillites, le taux réel dépasse celui de l'année précédente.
Une observation sur 12 321 entreprises comparables, pas une prévision pour cette entreprise. Le secteur n'est pas pris en compte : le registre ne conserve pas le secteur des entreprises qui ont cessé leurs activités, ce qui embellirait le résultat.
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 2 605 € | 4 117 € | 9 968 € | 0 € | 0 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 5 408 € | 3 834 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0 € | 19 € | 19 € | 118 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 106 250 € | 31 717 € | 4 173 € | 2 617 € | 4 820 € | 10 850 € | 274 € | -2 805 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 6 674 € | 27 719 € | 1 204 € | 12 € | 685 € | 863 € | 156 € | -2 805 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 18 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 296 € | 170 € | 449 € | 51 € | 693 € | ▲ 1 263 % |
| Charges financières récurrentes65 | 5 558 € | 4 509 € | 122 € | 296 € | 170 € | 449 € | 51 € | 693 € | ▲ 1 263 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 1 134 € | 23 211 € | 1 106 € | -284 € | 520 € | 414 € | 105 € | -3 497 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 134 € | 23 211 € | 1 106 € | -284 € | 520 € | 414 € | 105 € | -3 497 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1 134 € | 23 211 € | 1 106 € | -284 € | 520 € | 414 € | 105 € | -3 497 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 187 606 € | 41 974 € | 38 622 € | 37 250 € | 32 211 € | 33 013 € | 34 426 € | 47 897 € | ▲ 39,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 70 834 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Immobilisations incorporelles21 | 3 834 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 67 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Immobilisations financières28 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 116 772 € | 41 974 € | 38 622 € | 37 250 € | 32 211 € | 33 013 € | 34 426 € | 47 897 € | ▲ 39,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 44 169 € | 15 796 € | 16 376 € | 16 376 € | 17 208 € | 16 925 € | 16 677 € | 21 977 € | ▲ 31,8 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 16 376 € | 17 208 € | 16 925 € | 16 677 € | 21 977 € | ▲ 31,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 59 208 € | 26 064 € | 21 565 € | 20 874 € | 15 002 € | 16 015 € | 17 744 € | 25 913 € | ▲ 46,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 19 725 € | 7 461 € | 3 351 € | 0 € | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 1 149 € | 7 541 € | 12 664 € | 17 744 € | 25 913 € | ▲ 46,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 13 395 € | 113 € | 681 € | 0 € | 1 € | 73 € | 4 € | 7 € | ▲ 60,6 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 187 606 € | 41 974 € | 38 622 € | 37 250 € | 32 211 € | 33 013 € | 34 426 € | 47 897 € | ▲ 39,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 26 755 € | 27 907 € | 29 013 € | 28 730 € | 29 249 € | 29 664 € | 29 769 € | 26 272 € | ▼ 11,7 % |
| Apport10/11 | 522 699 € | 522 699 € | 522 699 € | 522 699 € | 522 699 € | 522 699 € | 522 699 € | 522 699 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 522 699 € | 522 699 € | 522 699 € | 522 699 € | 522 699 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 522 699 € | 522 699 € | 522 699 € | 522 699 € | 522 699 € | = |
| Plus-values de réévaluation12 | - | - | - | 0 € | 0 € | 0 € | - | - | - |
| Réserves13 | 939 € | 939 € | 939 € | 939 € | 939 € | 939 € | 939 € | 939 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 939 € | 939 € | 939 € | 939 € | 939 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 939 € | 939 € | 939 € | 939 € | 939 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -518 942 € | -495 731 € | -494 625 € | -494 908 € | -494 389 € | -493 974 € | -493 869 € | -497 366 € | ▼ 0,7 % |
| Dettes17/49 | 160 851 € | 14 067 € | 9 609 € | 8 521 € | 2 962 € | 3 349 € | 4 657 € | 21 625 € | ▲ 364 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0 € | 0 € | 0 € | - | - | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 160 851 € | 14 067 € | 9 609 € | 8 521 € | 2 962 € | 3 349 € | 4 657 € | 21 625 € | ▲ 364 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 23 218 € | 9 346 € | 9 609 € | 7 678 € | 1 759 € | 1 934 € | 316 € | 18 122 € | ▲ 5 628 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 7 678 € | 1 759 € | 1 934 € | 316 € | 18 122 € | ▲ 5 628 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 842 € | 1 203 € | 1 416 € | 3 332 € | 3 503 € | ▲ 5,1 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 842 € | 1 203 € | 1 416 € | 3 332 € | 3 503 € | ▲ 5,1 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0 € | - | - | 1 008 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 134 € | 23 211 € | 1 106 € | -284 € | 520 € | 414 € | 105 € | -3 497 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 5 408 € | 3 834 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 6 542 € | 27 044 € | 1 106 € | -284 € | 520 € | 414 € | 105 € | -3 497 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 67 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -13 282 € | 568 € | -681 € | 1 € | 72 € | -69 € | 2 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
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Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.