CAP PURCHASING SOLUTIONS
ActifRésumé
CAP PURCHASING SOLUTIONS est active depuis 2000 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 145 351 € et un résultat net de 70 139 €. Les capitaux propres progressent d'environ 4,3 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 27 % des 6 139 entreprises du même secteur (NACE 46, exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,1 % (très faible).
Finances · exercice 2025, schéma complet
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2025 : 75 534 € après une perte de 195 793 € en 2024.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 46, Commerce de gros : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Entreprises comparables
Observation historiqueDes 3 818 entreprises qui, en juillet 2024, ressemblaient à celle-ci aujourd'hui, 1,0 % ont fait faillite dans les 24 mois et 95,2 % existent encore.
- Micro
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 10 à 30 %
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
Pour encore 0,1 %, on sait qu'elles ont cessé, mais pas si c'était dans ces 24 mois.
Pour cette entreprise elle-même, Checked calcule une probabilité de faillite de 0,1 % sur douze mois ; le groupe ne la contredit pas.
Quelle est la fiabilité de cette règle ?
Testée sur l'année précédente, sans utiliser cette année elle-même : les groupes de juillet 2023 ont attribué à chacune des 497 475 entreprises de juillet 2024 le taux de faillite de son groupe. Attendu : 1,6 % ; réellement en faillite dans les 24 mois : 1,7 %.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
La règle classe bien : une entreprise tombée en faillite a reçu un taux plus élevé qu'une entreprise restée en activité dans 74,5 % des comparaisons. Le niveau suit la conjoncture : une année avec plus de faillites, le taux réel dépasse celui de l'année précédente.
Une observation sur 3 818 entreprises comparables, pas une prévision pour cette entreprise. Le secteur n'est pas pris en compte : le registre ne conserve pas le secteur des entreprises qui ont cessé leurs activités, ce qui embellirait le résultat.
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 16 290 € | - | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 310 825 € | 382 251 € | 394 317 € | 345 122 € | 382 291 € | ▲ 10,8 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 34 089 € | 20 936 € | 28 834 € | 23 024 € | 25 464 € | 20 494 € | 19 407 € | 11 323 € | ▼ 41,7 % |
| Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 | - | - | - | - | - | -30 000 € | 0 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 882 € | 1 840 € | 1 881 € | 196 120 € | 10 100 € | ▼ 94,9 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 30 000 € | - | - | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 441 585 € | 592 485 € | 439 399 € | 513 889 € | 434 135 € | 377 670 € | 364 856 € | 479 248 € | ▲ 31,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 92 049 € | 183 261 € | 79 116 € | 148 157 € | 24 580 € | -9 021 € | -195 793 € | 75 534 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 625 € | 6 276 € | 1 111 € | 650 € | 312 € | ▼ 51,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | 260 € | 833 € | 536 € | 625 € | 6 276 € | 1 111 € | 650 € | 312 € | ▼ 51,9 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 748 € | 1 720 € | 1 710 € | 4 188 € | 4 185 € | ▼ 0,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 644 € | 1 505 € | 1 239 € | 1 748 € | 1 720 € | 1 710 € | 4 188 € | 4 185 € | ▼ 0,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 90 665 € | 182 589 € | 78 413 € | 147 034 € | 29 136 € | -9 621 € | -199 331 € | 71 661 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 14 046 € | 22 051 € | 21 786 € | 40 105 € | 10 778 € | 5 113 € | 915 € | 1 522 € | ▲ 66,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 76 619 € | 160 539 € | 56 627 € | 106 929 € | 18 358 € | -14 734 € | -200 246 € | 70 139 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 76 619 € | 160 539 € | 56 627 € | 106 929 € | 18 358 € | -14 734 € | -200 246 € | 70 139 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 1,0 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | ▲ 42,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,08 M € | 0,04 M € | 0,09 M € | 0,07 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | ▲ 6,9 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,002 M € | 0,001 M € | 300 € | 0 € | - | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,07 M € | 0,03 M € | 0,08 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | ▲ 12,4 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | - | - | - | - | 0,003 M € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 11,4 % |
| Immobilisations financières28 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▲ 0,8 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | ▲ 44,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 21,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 24,5 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,002 M € | 0,004 M € | 0,01 M € | 0,006 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 77,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,01 M € | 0,007 M € | 0,006 M € | 0,009 M € | 0,008 M € | ▼ 2,9 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 1,0 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | ▲ 42,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | ▲ 93,3 % |
| Apport10/11 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | - | - | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | - | - | - | - |
| Réserves13 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | - | - | - | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | - | - | - | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,005 M € | 0,002 M € | 192 € | 258 € | -0,2 M € | -0,1 M € | ▲ 35,1 % |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0 € | - | - | - |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0 € | - | - | - |
| Autres risques et charges164/5 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0 € | - | - | - |
| Dettes17/49 | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | ▲ 31,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,07 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,01 M € | 0,2 M € | 0 € | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,03 M € | 0,01 M € | - | - | - | - |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | - | - | 0,2 M € | 0 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | ▲ 31,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 40,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 40,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,07 M € | 0,06 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,06 M € | ▲ 60,4 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,006 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 58,8 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 62,2 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,04 M € | 160 € | 0 € | 0,06 M € | 0,05 M € | ▼ 24,0 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,001 M € | 0,07 M € | - | 289 € | 0 € | ▼ 99,9 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 76 619 € | 160 539 € | 56 627 € | 106 929 € | 18 358 € | -14 734 € | -200 246 € | 70 139 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 34 089 € | 20 936 € | 28 834 € | 23 024 € | 25 464 € | 20 494 € | 19 407 € | 11 323 € | ▼ 41,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 110 708 € | 181 474 € | 85 461 € | 129 953 € | 43 822 € | 5 760 € | -180 840 € | 81 462 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 15 372 € | -77 037 € | -1 360 € | -15 986 € | -5 048 € | 0 € | -13 125 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 13 519 € | 128 446 € | 37 003 € | -276 673 € | -654 € | -8 967 € | 131 088 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 25 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma complet | 18-05-2026 | 2026-00115265 |
| 31-12-2024 | schéma complet | 27-08-2025 | 2025-00415400 |
| 31-12-2023 | schéma complet | 26-06-2024 | 2024-00172129 |
| 31-12-2022 | schéma complet | 28-06-2023 | 2023-00182803 |
| 31-12-2021 | schéma complet | 04-07-2022 | 2022-20124922 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 25-06-2021 | 2021-24500330 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 31-08-2020 | 2020-49000350 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 11-07-2019 | 2019-31900187 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 22-08-2018 | 2018-49800038 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 30-08-2017 | 2017-59600578 |
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Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.