CAP 7
Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés en retard (92 jours) Déposés le 31 octobre 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00508572.
Capitaux propres
-33 474 €▼ 6,7 %
2021 · -31 366 €
Total actif
300 221 €▲ 75,7 %
2021 · 170 836 €
Résultat net
-2 109 €▲ 33,2 %
2021 · -3 156 €
Fonds de roulement
-50 604 €▼ 29,6 %
2021 · -39 040 €
Évolution au fil des années
2019 à 2022, 4 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2022 ; 2022 se situe 75 % en dessous de 2021.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation2 108 €
2022
Résultat net-2 109 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif300 221 €
2022
Capitaux propres-33 474 €
2022
Dettes333 695 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-50 604 €
2022
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-0,7 %
2022
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité-11,1 %
2022
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,82
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)6,2
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 47, Commerce de détail : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Résultat d'exploitation2 668 €--40 429 €8 550 €2 108 €▼ 75,3 %
Résultat net327 €--48 537 €en dessous de la moitié centrale du secteur-3 156 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 93,5 %-2 109 €dans la moitié centrale du secteur▲ 33,2 %
Capitaux propres20 327 €--28 210 €en dessous de la moitié centrale du secteur-31 366 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 11,2 %-33 474 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 6,7 %
Total actif187 884 €-175 072 €dans la moitié centrale du secteur▼ 6,8 %170 836 €dans la moitié centrale du secteur▼ 2,4 %300 221 €dans la moitié centrale du secteur▲ 75,7 %
Dettes167 557 €-203 282 €▲ 21,3 %202 202 €▼ 0,5 %333 695 €▲ 65,0 %
Fonds de roulement40 702 €--6 167 €dans la moitié centrale du secteur-39 040 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 533 %-50 604 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 29,6 %
Solvabilité10,8 %--16,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 26,9pp-18,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2,2pp-11,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 7,2pp
Liquidité générale1,28-0,97dans la moitié centrale du secteur▼ 0,310,81en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,160,82en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,01
Rentabilité des actifs (ROA)0,2 %--27,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 27,9pp-1,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 25,9pp-0,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,1pp
Personnel (ETP)1,9-8,3au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 337 %6,2▼ 25,3 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 47, Commerce de détail : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 300 221 €
Actifs immobilisés
75 304 € ▲ 694 %
Actifs circulants
224 916 € ▲ 39,4 %
Passif
Capitaux propres-33 474 €
Dettes333 695 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (333 695 €) dépassent le total du bilan (300 221 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
4 250 €▼
2021 · 9 410 €
Cash-flow
33 €▲
2021 · -2 296 €
Liquidité immédiate
0,22▲
2021 · 0,10
Couverture des intérêts
0,91▼
2021 · 1,08
Dettes ≤ 1 an
275 520 €▲
2021 · 200 388 €
Dettes > 1 an
46 258 €
Impôts
-298 €▼
2021 · 3 000 €
Frais de personnel
212 998 €▲
2021 · 186 190 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 150 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 186 190 € | 212 998 € | ▲ 14,4 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 283 € | 592 € | 860 € | 2 142 € | ▲ 149 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 1 903 € | 793 € | ▼ 58,3 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 100 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 59 018 € | 146 361 € | 197 503 € | 218 141 € | ▲ 10,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 2 668 € | -40 429 € | 8 550 € | 2 108 € | ▼ 75,3 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 28 € | 169 € | ▲ 499 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | 2 € | 28 € | 169 € | ▲ 499 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 8 734 € | 4 684 € | ▼ 46,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 342 € | 5 761 € | 8 734 € | 4 684 € | ▼ 46,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 327 € | -46 188 € | -156 € | -2 407 € | ▼ 1 447 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 2 350 € | 3 000 € | -298 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 327 € | -48 537 € | -3 156 € | -2 109 € | ▲ 33,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 327 € | -48 537 € | -3 156 € | -2 109 € | ▲ 33,2 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 187 884 € | 175 072 € | 170 836 € | 300 221 € | ▲ 75,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 771 € | 1 929 € | 9 488 € | 75 304 € | ▲ 694 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | 64 873 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 771 € | 1 929 € | 9 488 € | 10 431 € | ▲ 9,9 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 6 908 € | 8 704 € | ▲ 26,0 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 2 580 € | 1 727 € | ▼ 33,1 % |
| Actifs circulants29/58 | 187 114 € | 173 143 € | 161 348 € | 224 916 € | ▲ 39,4 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 115 203 € | 135 296 € | 141 163 € | 163 050 € | ▲ 15,5 % |
| Stocks30/36 | - | - | 141 163 € | 163 050 € | ▲ 15,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 7 508 € | 8 742 € | 5 103 € | 38 953 € | ▲ 663 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 380 € | 2 434 € | ▲ 540 % |
| Autres créances41 | - | - | 4 722 € | 36 519 € | ▲ 673 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 59 877 € | 19 771 € | 11 528 € | 22 914 € | ▲ 98,8 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 3 555 € | - | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 187 884 € | 175 072 € | 170 836 € | 300 221 € | ▲ 75,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 20 327 € | -28 210 € | -31 366 € | -33 474 € | ▼ 6,7 % |
| Apport10/11 | 20 000 € | - | 20 000 € | 20 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 327 € | -48 210 € | -51 366 € | -53 474 € | ▼ 4,1 % |
| Dettes17/49 | 167 557 € | 203 282 € | 202 202 € | 333 695 € | ▲ 65,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 21 145 € | 8 553 € | - | 46 258 € | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 46 258 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 146 412 € | 179 311 € | 200 388 € | 275 520 € | ▲ 37,5 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 8 553 € | 17 984 € | ▲ 110 % |
| Dettes financières43 | - | - | 9 651 € | 34 963 € | ▲ 262 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | 9 651 € | 34 963 € | ▲ 262 % |
| Dettes commerciales44 | 121 260 € | 132 056 € | 128 218 € | 157 494 € | ▲ 22,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 128 218 € | 157 494 € | ▲ 22,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 41 160 € | 54 713 € | ▲ 32,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | 4 220 € | 9 649 € | ▲ 129 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 36 940 € | 45 064 € | ▲ 22,0 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 12 805 € | 10 365 € | ▼ 19,1 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 1 814 € | 11 917 € | ▲ 557 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 327 € | -48 537 € | -3 156 € | -2 109 € | ▲ 33,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 283 € | 592 € | 860 € | 2 142 € | ▲ 149 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 2 610 € | -47 945 € | -2 296 € | 33 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 750 € | -8 419 € | -67 959 € | ▼ 707 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -40 106 € | -8 243 € | 11 386 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (4)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 31-10-2023 | 2023-00508572 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 08-12-2022 | 2022-20538210 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 20-10-2021 | 2021-72900499 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 11-08-2020 | 2020-41700601 |
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Les chiffres de cette entreprise ne contiennent ni capitaux propres positifs ni effectif, une comparaison par taille est donc impossible. Ces entreprises ne partagent que le secteur. Sur les 10 325 entreprises actives dont l'activité principale est « Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent » (NACE 47110), les chiffres de 5 883 sont connus. Voir tout le secteur
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