BRECHT (0877.529.801) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	255 826	257 896	256 974	238 906	252 989	245 804	189 618	153 096	159 897	155 037	148 831	144 734	204 472	215 387	235 010	121 948	239 331	258 663	204 239
Actifs immobilisés`21/28`	-	6 998	14 715	-	105	210	315	420	2 635	4 850	7 350	9 925	1 950	4 707	6 684	10 300	15 840	16 724	40 302
Immobilisations corporelles`22/27`	-	6 998	14 715	-	105	210	315	420	2 635	4 850	7 350	9 925	1 950	4 707	6 684	10 300	15 840	16 724	40 302
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	105	210	315	420	525	630	736	840	945	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	152	227	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	6 998	14 715	-	-	-	-	-	2 110	4 220	6 330	8 440	-	3 342	6 684	10 300	13 917	2 536	5 719
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284	569	853	1 138	-	-	1 923	14 188	34 583
Actifs circulants`29/58`	255 826	250 898	242 259	238 906	252 884	245 594	189 303	152 676	157 262	150 187	141 481	134 809	202 522	210 680	228 326	111 648	223 491	241 939	163 937
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 617	95 597	100 027
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 617	95 597	100 027
Créances à un an au plus`40/41`	255 372	250 898	241 772	238 259	252 534	245 524	164 956	151 828	157 157	147 882	141 393	133 932	202 256	209 640	226 642	109 111	110 543	107 520	17 543
Créances commerciales`40`	3 820	3 820	1 240	-	3 824	16 992	3 558	30 940	36 722	28 995	22 461	-	30 689	100 422	118 417	-	1 533	-	2 117
Autres créances`41`	251 552	247 078	240 532	238 259	248 710	228 532	161 398	120 889	120 435	118 887	118 932	133 932	171 567	109 218	108 225	109 111	109 010	107 520	15 426
Valeurs disponibles`54/58`	454	-	487	646	350	70	24 347	847	105	2 305	88	877	266	1 040	1 684	2 537	97 331	38 822	46 367
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	255 826	257 896	256 974	238 906	252 989	245 804	189 618	153 096	159 897	155 037	148 831	144 734	204 472	215 387	235 010	121 948	239 331	258 663	204 239
Capitaux propres`10/15`	16 537	39 437	67 255	75 524	90 297	112 767	114 868	111 363	111 122	109 597	103 346	87 251	80 195	79 641	71 816	60 090	56 138	60 393	60 884
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	23 002	23 002	23 002	23 002	23 002	23 002	23 002	23 002	23 002	23 002	23 002	23 002	23 002	23 002	23 002	23 003	23 002	23 003	23 002
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	21 142	21 142	21 142	21 142	21 142	21 142	21 142	21 142	21 142	21 142	21 142	21 142	21 142	21 142	21 142	21 143	21 142	21 143	21 142
Réserves disponibles`133`	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-25 065	-2 165	25 653	33 921	48 695	71 165	73 266	69 760	69 520	67 995	61 744	45 649	38 593	38 039	30 214	18 487	14 536	18 790	19 282
Dettes`17/49`	239 289	218 459	189 718	163 382	162 692	133 037	74 750	41 733	48 776	45 440	45 485	57 483	124 277	135 746	163 194	61 858	183 193	198 270	143 355
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 563	7 813	14 063	20 313	26 563	39 062	43 980	-	-	33 941	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 563	7 813	14 063	20 313	26 563	39 062	43 980	-	-	33 941	-
Dettes à un an au plus`42/48`	239 289	218 459	189 718	163 382	162 692	133 037	74 750	41 733	47 213	37 627	31 422	37 170	97 714	96 684	117 942	61 858	178 693	159 829	141 855
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	1 563	6 250	6 808	6 250	6 771	6 250	-	-	-	-	9 353	-
Dettes financières`43`	-	16 948	11 668	-	-	13 654	-	-	89	-	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	16 948	11 668	-	-	13 654	-	-	89	-	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1 434	802	1 370	1 860	1 987	35 665	35 399	7	644	231	141	15 362	2 428	4 697	4 653	4 732	50 970	27 176	10 779
Fournisseurs`440/4`	1 434	802	1 370	1 860	1 987	35 665	35 399	7	644	231	141	15 362	2 428	4 697	4 653	4 732	50 970	27 176	10 779
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	404	210	16	-	221	3 459	3 352	2 482	7 651	6 790	14 027	5 300	1 162	4 154	11 753	12 479	27 941	18 114	21 174
Impôts`450/3`	404	210	16	-	221	3 459	3 352	2 482	7 651	6 790	14 027	5 300	1 162	4 154	11 753	424	15 885	8 806	17 467
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 055	12 056	9 308	3 707
Autres dettes`47/48`	237 451	200 500	176 664	161 522	160 484	80 259	35 999	37 681	32 579	23 798	10 845	9 737	87 874	87 833	101 536	44 647	99 782	105 186	109 902
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 272	-	4 500	4 500	1 500
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-12 606	-17 264	-6 084	-13 175	-21 147	-249	6 595	5 175	6 410	13 448	30 092	13 561	6 726	21 130	35 200	60 979	106 501	103 519	84 830
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12 056	49 572	91 156	72 576	31 942
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 998	7 717	719	105	105	105	105	2 215	2 215	2 499	2 576	2 575	3 807	3 702	3 617	5 540	18 418	23 578	25 150
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 378	560	559	757	172	410	621	569	516	578	748	722	668	410	5 235	1 171	1 499	1 631	985
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-20 983	-25 541	-7 363	-14 037	-21 424	-764	5 868	2 392	3 679	10 371	26 768	10 264	2 251	17 018	38 404	4 696	-4 572	5 734	26 753
Produits financiers`75/76B`	-	0	8	0	-	0	-	-	1	0	2	-	2	2 406	1 814	161	822	350	1 605
Produits financiers récurrents`75`	-	0	8	0	-	0	-	-	1	0	2	-	2	2 406	1 814	161	822	350	1 605
Charges financières`65/66B`	1 723	2 068	897	738	1 045	1 111	601	585	1 239	2 111	2 331	1 389	1 698	8 589	178	906	504	6 207	206
Charges financières récurrentes`65`	1 723	2 068	897	738	1 045	1 111	601	585	1 239	2 111	2 331	1 389	1 698	8 589	178	906	504	6 207	206
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-22 706	-27 609	-8 252	-14 774	-22 470	-1 874	5 267	1 806	2 441	8 260	24 439	8 875	555	10 835	40 040	3 951	-4 254	-123	28 152
Impôts sur le résultat`67/77`	194	210	16	-	-	227	1 761	1 566	917	2 009	8 344	1 819	1	3 010	3 313	-	-	369	4 888
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-22 900	-27 819	-8 268	-14 774	-22 470	-2 101	3 506	241	1 524	6 251	16 095	7 056	554	7 825	36 727	3 951	-4 254	-492	23 264
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 632
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-22 900	-27 819	-8 268	-14 774	-22 470	-2 101	3 506	241	1 524	6 251	16 095	7 056	554	7 825	36 727	3 951	-4 254	-492	11 632
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-25 065	-2 165	25 653	33 921	48 695	71 165	73 266	69 760	69 520	67 995	61 744	45 649	38 593	38 039	55 214	18 487	14 536	18 790	19 282
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-2 165	25 653	33 921	48 695	71 165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	2	1,8	1,3
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 533	3 504	3 017	2 280
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00462456	PDF
31-12-2024	schéma micro	04-07-2025	2025-00229873	PDF
31-12-2023	schéma micro	21-06-2024	2024-00157831	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-07-2023	2023-00281981	PDF
31-12-2021	schéma micro	18-07-2022	2022-20194409	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-06-2021	2021-26400419	PDF
31-12-2019	schéma micro	16-06-2020	2020-17500125	PDF
31-12-2018	schéma micro	31-07-2019	2019-41500466	PDF
31-12-2017	schéma micro	16-08-2018	2018-46100048	PDF
31-12-2016	schéma micro	28-07-2017	2017-38500072	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	28-07-2016	2016-37400508	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	19-08-2015	2015-45000126	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	14-08-2014	2014-42700174	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	25-07-2013	2013-35200203	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	19-07-2012	2012-31200293	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	08-11-2011	2011-60200589	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	14-06-2010	2010-17000242	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	24-07-2009	2009-47000121	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	30-06-2008	2008-32400323	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	26-07-2007	2007-49400180	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-13 985	-17 824	-6 644	-13 932	-21 319	-659	5 973	4 607	5 894	12 870	29 344	12 839	6 058	20 720	42 021	10 236	13 846	29 312	51 903
Cash-flow	-15 902	-20 102	-7 549	-14 669	-22 365	-1 996	3 611	2 456	3 739	8 751	18 671	9 631	4 361	11 527	40 344	9 491	14 164	23 086	48 414
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	15 433	0	0	0	0	0	0	-0	1	10 550	1 051	1 725	1	0	17 534	0	660
Variation des valeurs disponibles	-	-	-159	297	280	-24 277	23 500	743	-2 200	2 217	-789	611	-774	-644	-853	-94 794	58 509	-7 545	-
Fonds de roulement	16 537	32 439	52 541	75 524	90 192	112 557	114 553	110 942	110 049	112 560	110 059	97 639	104 808	113 996	110 384	49 790	44 798	82 110	22 082
Solvabilité	6,5 %	15,3 %	26,2 %	31,6 %	35,7 %	45,9 %	60,6 %	72,7 %	69,5 %	70,7 %	69,4 %	60,3 %	39,2 %	37,0 %	30,6 %	49,3 %	23,5 %	23,3 %	29,8 %
Liquidité générale	1,07	1,15	1,28	1,46	1,55	1,85	2,53	3,66	3,33	3,99	4,50	3,63	2,07	2,18	1,94	1,80	1,25	1,51	1,16
Liquidité immédiate	1,07	1,15	1,28	1,46	1,55	1,85	2,53	3,66	3,33	3,99	4,50	3,63	2,07	2,18	1,94	1,80	1,16	0,92	0,45
Taux d'endettement	14,47	5,54	2,82	2,16	1,80	1,18	0,65	0,37	0,44	0,41	0,44	0,66	1,55	1,70	2,27	1,03	3,26	3,28	2,35
ROE	-138,5 %	-70,5 %	-12,3 %	-19,6 %	-24,9 %	-1,9 %	3,1 %	0,2 %	1,4 %	5,7 %	15,6 %	8,1 %	0,7 %	9,8 %	51,1 %	6,6 %	-7,6 %	-0,8 %	38,2 %
ROA	-9,0 %	-10,8 %	-3,2 %	-6,2 %	-8,9 %	-0,9 %	1,8 %	0,2 %	1,0 %	4,0 %	10,8 %	4,9 %	0,3 %	3,6 %	15,6 %	3,2 %	-1,8 %	-0,2 %	11,4 %
Couverture des intérêts	-8,12	-8,62	-7,40	-18,89	-20,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	15 433 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 998 €	7 717 €	719 €	105 €	105 €

BRECHT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité6,5 %

Liquidité1,07

Rentabilité-9,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur BRECHT

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