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InactifFinances · exercice 2021, schéma complet
Chiffre d'affaires
4,6 M €▼ 53,4 %
2020 · 9,8 M €
Marge EBIT
4,4 %▼ 2,8pp
2020 · 7,2 %
Résultat net
-470 335 €
2020 · 702 512 €
Fonds de roulement
5,4 M €▲ 27,9 %
2020 · 4,2 M €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation recule trois années d'affilée ; 2021 se situe 72 % en dessous de 2020 et constitue le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires4,6 M €
2021
Résultat d'exploitation0,2 M €
2021
Résultat net-0,5 M €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif7,0 M €
2021
Capitaux propres3,6 M €
2021
Dettes3,2 M €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement5,4 M €
2021
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT4,4 %
2021
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)35,4
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Chiffre d'affaires10,6 M €-10,2 M €▼ 4,1 %9,8 M €▼ 3,7 %4,6 M €▼ 53,4 %
Résultat d'exploitation0,9 M €-0,8 M €▼ 4,9 %0,7 M €▼ 16,3 %0,2 M €▼ 71,7 %
Résultat net0,9 M €--3,5 M €0,7 M €-0,5 M €
Marge EBIT8,4 %-8,3 %▼ 0,1pp7,2 %▼ 1,1pp4,4 %▼ 2,8pp
Capitaux propres6,8 M €-3,3 M €▼ 50,9 %4,0 M €▲ 21,0 %3,6 M €▼ 11,6 %
Total actif11,4 M €-6,4 M €▼ 43,8 %7,7 M €▲ 19,8 %7,0 M €▼ 8,0 %
Dettes4,5 M €-3,0 M €▼ 33,4 %3,1 M €▲ 3,5 %3,2 M €▲ 0,8 %
Fonds de roulement1,1 M €-2,9 M €▲ 165 %4,2 M €▲ 42,5 %5,4 M €▲ 27,9 %
Personnel (ETP)41,9-38,6▼ 7,9 %38▼ 1,6 %35,4▼ 6,8 %
Pourquoi un chiffre a fortement varié
- 2021 Chiffre d'affaires -53 % par rapport à 2020. Cet exercice comptait 6 mois, le précédent 12.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 7,0 M €
Actifs immobilisés
378 460 € ▼ 80,5 %
Actifs circulants
6,7 M € ▲ 16,6 %
Passif 7,0 M €
Capitaux propres
3,6 M € ▼ 11,6 %
Provisions
310 252 € ▼ 35,5 %
Dettes
3,2 M € ▲ 0,8 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 40,9 % à 44,8 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
285 309 €▼
2020 · 927 381 €
Cash-flow
-385 070 €▼
2020 · 922 040 €
Liquidité générale
5,17▲
2020 · 3,78
Liquidité immédiate
5,14▲
2020 · 3,74
ROE
-13,2 %▼
2020 · 17,4 %
ROA
-6,7 %▼
2020 · 9,2 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2020 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
1,3 M €▼
2020 · 1,5 M €
Impôts
61 000 €▲
2020 · 2 895 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 10,6 M € | 10,2 M € | 9,8 M € | 4,6 M € | ▼ 53,4 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,09 M € | ▼ 61,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,2 M € | ▼ 71,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,001 M € | 0,02 M € | ▲ 16× |
| Charges financières récurrentes65 | 0,006 M € | 0,6 M € | 0,004 M € | 0,006 M € | ▲ 59,2 % |
| Charges des dettes650 | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | ▼ 65,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,9 M € | -3,5 M € | 0,7 M € | -0,4 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,07 M € | 0,001 M € | 0,003 M € | 0,06 M € | ▲ 21× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,9 M € | -3,5 M € | 0,7 M € | -0,5 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,9 M € | -3,5 M € | 0,7 M € | -0,5 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 11,4 M € | 6,4 M € | 7,7 M € | 7,0 M € | ▼ 8,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 5,7 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 0,4 M € | ▼ 80,5 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,05 M € | ▼ 81,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 17,2 % |
| Immobilisations financières28 | 5,1 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | 0,2 M € | ▼ 88,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 5,6 M € | 4,4 M € | 5,7 M € | 6,7 M € | ▲ 16,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,06 M € | 0,04 M € | ▼ 37,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 5,1 M € | 3,7 M € | 4,9 M € | 4,6 M € | ▼ 5,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 2,0 M € | ▲ 173 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 11,4 M € | 6,4 M € | 7,7 M € | 7,0 M € | ▼ 8,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 6,8 M € | 3,3 M € | 4,0 M € | 3,6 M € | ▼ 11,6 % |
| Apport10/11 | 6,0 M € | 6,0 M € | 6,0 M € | 6,0 M € | = |
| Réserves13 | 0,8 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,05 M € | -3,3 M € | -2,6 M € | -3,0 M € | ▼ 18,3 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | ▼ 35,5 % |
| Dettes17/49 | 4,5 M € | 3,0 M € | 3,1 M € | 3,2 M € | ▲ 0,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 4,5 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,3 M € | ▼ 14,8 % |
| Dettes commerciales44 | 3,4 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 0,9 M € | ▼ 23,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,9 M € | -3,5 M € | 0,7 M € | -0,5 M € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,09 M € | ▼ 61,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 1,1 M € | -3,3 M € | 0,9 M € | -0,4 M € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 3,6 M € | -0,2 M € | 1,5 M € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,2 M € | 0,05 M € | 1,3 M € | ▲ 24× |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 33 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2021 | schéma complet | 22-12-2021 | 2021-81200579 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 30-06-2021 | 2021-28100430 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 07-08-2020 | 2020-40200345 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 24-07-2019 | 2019-36500257 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 12-06-2018 | 2018-17300315 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 28-07-2017 | 2017-38200476 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 31-08-2016 | 2016-55100190 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 24-08-2015 | 2015-46000540 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 27-10-2014 | 2014-65900476 |
| 31-12-2012 | schéma complet | 25-06-2013 | 2013-23600120 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.