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Inactif

BCE: BE 0435.771.213

Inactif ; derniers comptes annuels : exercice 2021.

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Analyse de risque Rapport Comparer

Signaux

1 signal. À gauche le signal, à droite la preuve.

○neutre

Derniers comptes déposés dans les délais

L'exercice clôturé le 30-06-2021 était à déposer pour le 31-01-2022 et l'a été le 22-12-2021, soit 40 jours avant le délai.

BNB · 10 dépôts

Écart par rapport au délai

2021

40 j d'avance

2020

31 j d'avance

2019

7 j de retard

2018

7 j d'avance

2017

49 j d'avance

2016

3 j d'avance

2015

31 j de retard

← avant le délai après le délai →

Vérifié sans constat (1)

Aucune radiation dans les publications BCE

Nous n'avons trouvé aucune radiation d'office ni cessation. Notre série démarre en 2021 et comporte des lacunes, ce n'est donc pas une confirmation qu'il n'y a rien.

Publications BCE · notre couverture

Finances · exercice 2021, schéma complet

Chiffre d'affaires

€4,58M▼ 53,4%

2020 · €9,83M

2018 : €10,63Mle plus haut en 4 ans 2019 : €10,20M▼ -4,1% vs 2018 2020 : €9,83M▼ -3,7% vs 2019 2021 : €4,58M▼ -53,4% vs 2020le plus bas en 4 ans

2018 → 2021

Marge EBIT

4,4%▼ 2,8pp

2020 · 7,2%

2018 : 8,4%le plus haut en 4 ans 2019 : 8,3%▼ -0,8% vs 2018 2020 : 7,2%▼ -13,2% vs 2019 2021 : 4,4%▼ -39,4% vs 2020le plus bas en 4 ans

2018 → 2021

Résultat net

€-470k

2020 · €703k

2018 : €851kle plus haut en 4 ans 2019 : €-3,47M▼ -507% vs 2018le plus bas en 4 ans 2020 : €703k▲ +120% vs 2019 2021 : €-470k▼ -167% vs 2020

2018 → 2021

Fonds de roulement

€5,37M▲ 27,9%

2020 · €4,20M

2018 : €1,11Mle plus bas en 4 ans 2019 : €2,95M▲ +165% vs 2018 2020 : €4,20M▲ +42,5% vs 2019 2021 : €5,37M▲ +27,9% vs 2020le plus haut en 4 ans

2018 → 2021

Évolution au fil des années

Aperçu pluriannuel

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'année précédente

▲ hausse ▼ baisse

Poste2018201920202021Évolution

Chiffre d'affaires€10,63M-€10,20M▼ 4,1%€9,83M▼ 3,7%€4,58M▼ 53,4% 2018 : €10,63Mle plus haut en 4 ans 2019 : €10,20M▼ -4,1% vs 2018 2020 : €9,83M▼ -3,7% vs 2019 2021 : €4,58M▼ -53,4% vs 2020le plus bas en 4 ans

Capitaux propres€6,81M-€3,34M▼ 50,9%€4,04M▲ 21,0%€3,57M▼ 11,6% 2018 : €6,81Mle plus haut en 4 ans 2019 : €3,34M▼ -50,9% vs 2018le plus bas en 4 ans 2020 : €4,04M▲ +21,0% vs 2019 2021 : €3,57M▼ -11,6% vs 2020

Résultat d'exploitation€889k-€846k▼ 4,9%€708k▼ 16,3%€200k▼ 71,7% 2018 : €889kle plus haut en 4 ans 2019 : €846k▼ -4,9% vs 2018 2020 : €708k▼ -16,3% vs 2019 2021 : €200k▼ -71,7% vs 2020le plus bas en 4 ans

Résultat net€851k-€-3,47M€703k€-470k 2018 : €851kle plus haut en 4 ans 2019 : €-3,47M▼ -507% vs 2018le plus bas en 4 ans 2020 : €703k▲ +120% vs 2019 2021 : €-470k▼ -167% vs 2020

Résultat par exercice

Résultat d'exploitationRésultat net

Le résultat d'exploitation recule trois années d'affilée ; 2021 se situe 72 % en dessous de 2020 et constitue le résultat le plus faible de la série disponible.

Composition du bilan

2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous

Actif €7,04M

94,6%

Actifs immobilisés €378k ▼ 80,5%

Actifs circulants €6,66M ▲ 16,6%

Passif €7,04M

50,8%

44,8%

Capitaux propres €3,57M ▼ 11,6%

Provisions €310k ▼ 35,5%

Dettes €3,16M ▲ 0,8%

La part des dettes dans le total du bilan monte de 40,9 % à 44,8 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.

Chiffres clés et ratios

valeur 2021 · variation par rapport à 2020

EBITDA

€285k▼

2020 · €927k

Cash-flow

€-385k▼

2020 · €922k

Liquidité générale

5,17▲

2020 · 3,78

Liquidité immédiate

5,14▲

2020 · 3,74

ROE

-13,2%▼

2020 · 17,4%

ROA

-6,7%▼

2020 · 9,2%

Couverture des intérêts

333,84▼

2020 · 376,82

Dettes ≤ 1 an

€1,29M▼

2020 · €1,51M

Impôts

€61k▲

2020 · €3k

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Tels que déposés Par état

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2021 par rapport à 2020 · 28 postes

Bilan Code20202021

Actif

Total de l'actif20/58€7,66M€7,04M▼

Actifs immobilisés21/28€1,94M€378k▼

Immobilisations incorporelles21€268k€50k▼

Immobilisations corporelles22/27€189k€157k▼

Immobilisations financières28€1,48M€172k▼

Actifs circulants29/58€5,71M€6,66M▲

Stocks et commandes en cours d'exécution3€61k€38k▼

Créances à un an au plus40/41€4,90M€4,63M▼

Valeurs disponibles54/58€723k€1,98M▲

Passif

Total du passif10/49€7,66M€7,04M▼

Capitaux propres10/15€4,04M€3,57M▼

Apport10/11€6,00M€6,00M=

Réserves13€609k€609k=

Bénéfice (perte) reporté(e)14€-2,56M€-3,03M▼

Provisions et impôts différés16€481k€310k▼

Dettes17/49€3,13M€3,16M▲

Dettes à un an au plus42/48€1,51M€1,29M▼

Dettes commerciales44€1,12M€854k▼

Résultat Code20202021

Chiffre d'affaires70€9,83M€4,58M▼

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630€220k€85k▼

Bénéfice (perte) d'exploitation9901€708k€200k▼

Produits financiers récurrents75€1k€22k▲

Charges financières récurrentes65€4k€6k▲

Charges des dettes650€2k€855▼

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903€705k€-409k▼

Impôts sur le résultat67/77€3k€61k▲

Bénéfice (perte) de l'exercice9904€703k€-470k▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905€703k€-470k▼

Comptes annuels par état

Compte de résultats Bilan Flux de trésorerie

Poste	2018	2019	2020	2021	Écart
Chiffre d'affaires70	€10,63M	€10,20M	€9,83M	€4,58M	▼ 53,4%
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	€201k	€208k	€220k	€85k	▼ 61,2%
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	€889k	€846k	€708k	€200k	▼ 71,7%
Produits financiers récurrents75	€35k	€34k	€1k	€22k	▲ 1 506%
Charges financières récurrentes65	€6k	€623k	€4k	€6k	▲ 59,2%
Charges des dettes650	€4k	€4k	€2k	€855	▼ 65,3%
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	€919k	€-3,47M	€705k	€-409k	▼ 158%
Impôts sur le résultat67/77	€67k	€802	€3k	€61k	▲ 2 007%
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	€851k	€-3,47M	€703k	€-470k	▼ 167%
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	€851k	€-3,47M	€703k	€-470k	▼ 167%

Poste	2018	2019	2020	2021	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	€11,38M	€6,39M	€7,66M	€7,04M	▼ 8,0%
Actifs immobilisés21/28	€5,74M	€1,94M	€1,94M	€378k	▼ 80,5%
Immobilisations incorporelles21	€452k	€384k	€268k	€50k	▼ 81,4%
Immobilisations corporelles22/27	€210k	€205k	€189k	€157k	▼ 17,2%
Immobilisations financières28	€5,08M	€1,35M	€1,48M	€172k	▼ 88,4%
Actifs circulants29/58	€5,63M	€4,45M	€5,71M	€6,66M	▲ 16,6%
Stocks et commandes en cours d'exécution3	€19k	€49k	€61k	€38k	▼ 37,3%
Créances à un an au plus40/41	€5,14M	€3,71M	€4,90M	€4,63M	▼ 5,5%
Valeurs disponibles54/58	€459k	€672k	€723k	€1,98M	▲ 173%
Passif
Total du passif10/49	€11,38M	€6,39M	€7,66M	€7,04M	▼ 8,0%
Capitaux propres10/15	€6,81M	€3,34M	€4,04M	€3,57M	▼ 11,6%
Apport10/11	€6,00M	€6,00M	€6,00M	€6,00M	=
Réserves13	€759k	€609k	€609k	€609k	=
Bénéfice (perte) reporté(e)14	€51k	€-3,27M	€-2,56M	€-3,03M	▼ 18,3%
Provisions et impôts différés16	€25k	€24k	€481k	€310k	▼ 35,5%
Dettes17/49	€4,54M	€3,02M	€3,13M	€3,16M	▲ 0,8%
Dettes à un an au plus42/48	€4,52M	€1,50M	€1,51M	€1,29M	▼ 14,8%
Dettes commerciales44	€3,35M	€1,12M	€1,12M	€854k	▼ 23,5%

Poste	2018	2019	2020	2021	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	€851k	€-3,47M	€703k	€-470k	▼ 167%
+ Amortissements et réductions de valeur630	€201k	€208k	€220k	€85k	▼ 61,2%
Flux d'exploitation (approximation)	€1,05M	€-3,26M	€922k	€-385k	▼ 142%
Investissements en immobilisations (approximation)	-	€3,59M	€-217k	€1,48M	▲ 781%
Variation des valeurs disponibles	-	€213k	€51k	€1,25M	▲ 2 341%

Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers

Tout 15Financier 3Moniteur 2Dépôts 10

2021

22-12

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2021 · schéma complet

30-06

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2020 · schéma complet

23-06

Acte du Moniteur Réunion du conseil · Fusion

Effet comptable · Objet social

29-04

Acte du Moniteur Réunion du conseil · Fusion

Objet social · Capital

2020

31-12

Financier De nouveau bénéficiairenet €703k

Résultat net €703k après une année de perte.

07-08

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2019 · schéma complet · 7 jours de retard

2019

31-12

Financier Exercice le plus faiblenet €-3,47M

Le résultat net tombe à €-3,47M, le plus bas de la série.

31-12

Financier La liquidité doubleratio de liquidité 2,97

Ratio de liquidité de 1,25 à 2,97 ; la dette à court terme recule de €4,52M à €1,50M.

24-07

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2018 · schéma complet

2018

12-06

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2017 · schéma complet

2017

28-07

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2016 · schéma complet

2016

31-08

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2015 · schéma complet · 31 jours de retard

Afficher les événements plus anciens

2015

24-08

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2014 · schéma complet · 24 jours de retard

2014

27-10

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2013 · schéma complet · 88 jours de retard

2013

25-06

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2012 · schéma complet

Jalon financierActe du MoniteurDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.

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Structure & réseau

Acquisitions et fusions

1 opération

Reprise par :ROULARTA MEDIA GROUP

BE 0434.278.896fusion par absorption · projet · acte au Moniteur du 23-06-2021 (2 actes)