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InactifDes registres officiels : BCE 47 comptes annuels à la BNB publications au Moniteur belge
Finances · exercice 2023, schéma complet
Derniers comptes annuels déposés
Comptes annuels 2023
- Exercice clôturé le
- 31-12-2023
- Déposés le
- 20-06-2024
- Schéma
- schéma complet
- Référence
- 2024-00150410
Chiffre d'affaires
≈ 240 000 €
Estimé : probablement entre 150 000 € et 470 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
28 106 €
2022 · -12 181 €
Fonds de roulement
-23 691 €▲ 72,9 %
2022 · -87 497 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation de 2023 est un bénéfice de 34 031 €, après une perte de 8 521 € en 2022. C'est le résultat le plus élevé depuis 2019.
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation34 031 €
2023
Résultat net28 106 €
2023
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Total actif170 098 €
2023
Capitaux propres73 303 €
2023
Dettes96 795 €
2023
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Fonds de roulement-23 691 €
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation-2 391 €-6 925 €-54 417 €-31 762 €▲ 41,6 %-8 521 €▲ 73,2 %34 031 €
Résultat net-4 178 €-2 780 €-55 145 €-33 805 €▲ 38,7 %-12 181 €▲ 64,0 %28 106 €
Capitaux propres203 548 €-146 329 €▼ 28,1 %91 183 €▼ 37,7 %57 378 €▼ 37,1 %45 197 €▼ 21,2 %73 303 €▲ 62,2 %
Total actif488 926 €-308 551 €▼ 36,9 %274 640 €▼ 11,0 %200 563 €▼ 27,0 %158 825 €▼ 20,8 %170 098 €▲ 7,1 %
Dettes285 378 €-162 222 €▼ 43,2 %183 456 €▲ 13,1 %143 185 €▼ 22,0 %113 628 €▼ 20,6 %96 795 €▼ 14,8 %
Fonds de roulement-91 216 €--103 814 €▼ 13,8 %-118 299 €▼ 14,0 %-112 202 €▲ 5,2 %-87 497 €▲ 22,0 %-23 691 €▲ 72,9 %
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 170 098 €
Actifs immobilisés
96 994 € ▼ 26,9 %
Actifs circulants
73 103 € ▲ 180 %
Passif 170 098 €
Capitaux propres
73 303 € ▲ 62,2 %
Dettes
96 795 € ▼ 14,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 71,5 % à 56,9 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
69 731 €▲
2022 · 28 365 €
Cash-flow
63 806 €▲
2022 · 24 705 €
Liquidité générale
0,76▲
2022 · 0,23
Taux d'endettement
1,32▼
2022 · 2,51
ROE
38,3 %▲
2022 · -27,0 %
ROA
16,5 %▲
2022 · -7,7 %
Couverture des intérêts
11,77▲
2022 · 7,73
Dettes ≤ 1 an
96 795 €▼
2022 · 113 628 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 48 761 € | 45 056 € | 40 827 € | 39 902 € | 36 886 € | 35 700 € | ▼ 3,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 15 409 € | 16 764 € | 17 173 € | ▲ 2,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 61 677 € | 61 493 € | 5 249 € | 23 549 € | 45 129 € | 86 904 € | ▲ 92,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -2 391 € | 6 925 € | -54 417 € | -31 762 € | -8 521 € | 34 031 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0 € | 10 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 1 389 € | 0 € | 10 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 2 043 € | 3 670 € | 5 925 € | ▲ 61,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 787 € | 2 872 € | 2 117 € | 2 043 € | 3 670 € | 5 925 € | ▲ 61,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -4 178 € | 4 053 € | -55 145 € | -33 805 € | -12 181 € | 28 106 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 1 273 € | - | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -4 178 € | 2 780 € | -55 145 € | -33 805 € | -12 181 € | 28 106 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -4 178 € | 2 780 € | -55 145 € | -33 805 € | -12 181 € | 28 106 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 488 926 € | 308 551 € | 274 640 € | 200 563 € | 158 825 € | 170 098 € | ▲ 7,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 295 364 € | 250 309 € | 209 482 € | 169 580 € | 132 694 € | 96 994 € | ▼ 26,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 220 314 € | 175 259 € | 134 432 € | 94 530 € | 57 644 € | 21 944 € | ▼ 61,9 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 8 868 € | 5 311 € | 1 754 € | ▼ 67,0 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 85 662 € | 52 333 € | 20 190 € | ▼ 61,4 % |
| Immobilisations financières28 | 75 050 € | 75 050 € | 75 050 € | 75 050 € | 75 050 € | 75 050 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 193 562 € | 58 242 € | 65 157 € | 30 983 € | 26 131 € | 73 103 € | ▲ 180 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 151 390 € | 39 403 € | 42 640 € | 15 620 € | 10 371 € | 48 434 € | ▲ 367 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 9 641 € | 4 392 € | 42 689 € | ▲ 872 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 5 979 € | 5 979 € | 5 745 € | ▼ 3,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 41 782 € | 12 614 € | 16 286 € | 8 700 € | 9 068 € | 18 150 € | ▲ 100 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 6 662 € | 6 692 € | 6 519 € | ▼ 2,6 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 488 926 € | 308 551 € | 274 640 € | 200 563 € | 158 825 € | 170 098 € | ▲ 7,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 203 548 € | 146 329 € | 91 183 € | 57 378 € | 45 197 € | 73 303 € | ▲ 62,2 % |
| Apport10/11 | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | = |
| Réserves13 | 10 743 € | 10 743 € | 10 743 € | 10 743 € | 10 743 € | 10 743 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 6 150 € | 6 150 € | 6 150 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 6 150 € | 6 150 € | 6 150 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 2 348 € | 2 348 € | 2 348 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 2 245 € | 2 245 € | 2 245 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 131 305 € | 74 086 € | 18 940 € | -14 865 € | -27 046 € | 1 060 € | - |
| Dettes17/49 | 285 378 € | 162 222 € | 183 456 € | 143 185 € | 113 628 € | 96 795 € | ▼ 14,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 284 778 € | 162 056 € | 183 456 € | 143 185 € | 113 628 € | 96 795 € | ▼ 14,8 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 135 000 € | 110 000 € | 85 000 € | ▼ 22,7 % |
| Autres emprunts439 | - | - | - | 135 000 € | 110 000 € | 85 000 € | ▼ 22,7 % |
| Dettes commerciales44 | 100 397 € | 14 395 € | 58 456 € | 8 185 € | 3 628 € | 11 795 € | ▲ 225 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 8 185 € | 3 628 € | 11 795 € | ▲ 225 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -4 178 € | 2 780 € | -55 145 € | -33 805 € | -12 181 € | 28 106 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 48 761 € | 45 056 € | 40 827 € | 39 902 € | 36 886 € | 35 700 € | ▼ 3,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 44 583 € | 47 836 € | -14 319 € | 6 097 € | 24 705 € | 63 806 € | ▲ 158 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -29 168 € | 3 672 € | -7 586 € | 368 € | 9 082 € | ▲ 25× |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 47 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma complet | 20-06-2024 | 2024-00150410 | |
| 31-12-2022 | schéma complet | 27-06-2023 | 2023-00169716 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 24-06-2022 | 2022-20125385 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 08-09-2021 | 2021-66700273 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 10-07-2020 | 2020-28900507 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 30-08-2019 | 2019-59400566 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 27-06-2018 | 2018-24900241 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 27-06-2017 | 2017-23900493 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 16-06-2016 | 2016-18600307 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 24-06-2015 | 2015-21100487 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.