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InactifFinances · exercice 2022, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
2 742 €
2021 · -2 805 €
Fonds de roulement
147 301 €▲ 12,7 %
2021 · 130 754 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 1 334 € en 2022 contre 6 989 € en 2021 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-1 334 €
2022
Résultat net2 742 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif790 105 €
2022
Capitaux propres533 893 €
2022
Dettes92 934 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement147 301 €
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation-36 950 €--23 445 €▲ 36,5 %-5 587 €▲ 76,2 %-6 989 €▼ 25,1 %-1 334 €▲ 80,9 %
Résultat net-27 012 €--15 422 €▲ 42,9 %-1 383 €▲ 91,0 %-2 805 €▼ 103 %2 742 €
Capitaux propres550 760 €-535 338 €▼ 2,8 %533 956 €▼ 0,3 %531 150 €▼ 0,5 %533 893 €▲ 0,5 %
Total actif878 502 €-837 224 €▼ 4,7 %838 913 €▲ 0,2 %800 205 €▼ 4,6 %790 105 €▼ 1,3 %
Dettes133 972 €-118 821 €▼ 11,3 %128 561 €▲ 8,2 %99 327 €▼ 22,7 %92 934 €▼ 6,4 %
Fonds de roulement83 245 €-97 279 €▲ 16,9 %115 545 €▲ 18,8 %130 754 €▲ 13,2 %147 301 €▲ 12,7 %
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 790 105 €
Actifs immobilisés
624 726 € ▼ 4,1 %
Actifs circulants
165 378 € ▲ 11,2 %
Passif 790 105 €
Capitaux propres
533 893 € ▲ 0,5 %
Provisions
163 277 € ▼ 3,8 %
Dettes
92 934 € ▼ 6,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 12,4 % à 11,8 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
31 468 €▲
2021 · 26 172 €
Cash-flow
35 544 €▲
2021 · 30 356 €
Liquidité générale
9,15▲
2021 · 8,26
Taux d'endettement
0,17▼
2021 · 0,19
ROE
0,5 %▲
2021 · -0,5 %
ROA
0,3 %▲
2021 · -0,4 %
Couverture des intérêts
13,25▲
2021 · 10,52
Dettes ≤ 1 an
18 077 €▲
2021 · 17 999 €
Dettes > 1 an
74 568 €▼
2021 · 81 045 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 48 833 € | 45 546 € | 33 148 € | 33 161 € | 32 801 € | ▼ 1,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 941 € | 1 368 € | ▲ 45,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 14 806 € | 25 195 € | 28 501 € | 27 113 € | 32 836 € | ▲ 21,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -36 950 € | -23 445 € | -5 587 € | -6 989 € | -1 334 € | ▲ 80,9 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 3 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 3 € | 3 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 2 488 € | 2 374 € | ▼ 4,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 766 € | 2 695 € | 2 468 € | 2 488 € | 2 374 € | ▼ 4,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -37 716 € | -26 139 € | -8 052 € | -9 474 € | -3 708 € | ▲ 60,9 % |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | - | - | 6 669 € | 6 450 € | ▼ 3,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | -14 € | 0 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -27 012 € | -15 422 € | -1 383 € | -2 805 € | 2 742 € | - |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 20 007 € | 19 350 € | ▼ 3,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -1 530 € | 10 060 € | 18 625 € | 17 202 € | 22 093 € | ▲ 28,4 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 878 502 € | 837 224 € | 838 913 € | 800 205 € | 790 105 € | ▼ 1,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 760 874 € | 715 328 € | 682 180 € | 651 452 € | 624 726 € | ▼ 4,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 759 801 € | 714 255 € | 681 107 € | 650 380 € | 623 654 € | ▼ 4,1 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 650 380 € | 623 654 € | ▼ 4,1 % |
| Immobilisations financières28 | 1 072 € | 1 072 € | 1 072 € | 1 072 € | 1 072 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 117 628 € | 121 897 € | 156 733 € | 148 753 € | 165 378 € | ▲ 11,2 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 64 086 € | 64 086 € | = |
| Autres créances291 | - | - | - | 64 086 € | 64 086 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 25 508 € | 33 727 € | 47 300 € | 63 823 € | 75 610 € | ▲ 18,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 380 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 63 442 € | 75 610 € | ▲ 19,2 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 14 873 € | 11 870 € | 11 867 € | 11 865 € | 11 863 € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 11 621 € | 10 573 € | 31 827 € | 6 589 € | 13 094 € | ▲ 98,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 2 390 € | 725 € | ▼ 69,7 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 878 502 € | 837 224 € | 838 913 € | 800 205 € | 790 105 € | ▼ 1,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 550 760 € | 535 338 € | 533 956 € | 531 150 € | 533 893 € | ▲ 0,5 % |
| Apport10/11 | 152 023 € | 152 023 € | 152 023 € | 152 023 € | 152 023 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 152 023 € | 152 023 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 152 023 € | 152 023 € | = |
| Réserves13 | 380 662 € | 355 181 € | 335 173 € | 316 026 € | 297 781 € | ▼ 5,8 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 7 062 € | 8 167 € | ▲ 15,6 % |
| Réserve légale130 | - | - | - | 7 062 € | 8 167 € | ▲ 15,6 % |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 306 490 € | 287 140 € | ▼ 6,3 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 2 474 € | 2 474 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 18 074 € | 28 135 € | 46 759 € | 63 101 € | 84 089 € | ▲ 33,3 % |
| Provisions et impôts différés16 | 193 769 € | 183 066 € | 176 397 € | 169 728 € | 163 277 € | ▼ 3,8 % |
| Impôts différés168 | - | - | - | 169 728 € | 163 277 € | ▼ 3,8 % |
| Dettes17/49 | 133 972 € | 118 821 € | 128 561 € | 99 327 € | 92 934 € | ▼ 6,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 99 589 € | 93 553 € | 87 372 € | 81 045 € | 74 568 € | ▼ 8,0 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 81 045 € | 74 568 € | ▼ 8,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 34 383 € | 24 618 € | 41 188 € | 17 999 € | 18 077 € | ▲ 0,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 6 327 € | 6 478 € | ▲ 2,4 % |
| Dettes commerciales44 | 25 424 € | 13 499 € | 34 540 € | 8 046 € | 6 299 € | ▼ 21,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 8 046 € | 6 299 € | ▼ 21,7 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 3 626 € | 3 644 € | ▲ 0,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0 € | 1 657 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0 € | 1 657 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 283 € | 290 € | ▲ 2,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -27 012 € | -15 422 € | -1 383 € | -2 805 € | 2 742 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 48 833 € | 45 546 € | 33 148 € | 33 161 € | 32 801 € | ▼ 1,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 21 821 € | 30 124 € | 31 765 € | 30 356 € | 35 544 € | ▲ 17,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | -2 434 € | -6 076 € | ▼ 150 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -1 048 € | 21 254 € | -25 238 € | 6 505 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 45 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma complet | 26-06-2023 | 2023-00165590 |
| 31-12-2021 | schéma complet | 21-06-2022 | 2022-20091126 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 28-06-2021 | 2021-25400519 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 30-06-2020 | 2020-23700197 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 23-08-2019 | 2019-49600049 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 31-07-2018 | 2018-41600474 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 11-07-2017 | 2017-30400421 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 15-07-2016 | 2016-32100293 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 09-07-2015 | 2015-29000332 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 29-08-2014 | 2014-50300024 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.