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InactifSignaux
Deux signaux. À gauche le signal, à droite la preuve.
+augmente le risque○neutre
augmente le risque · Deux exercices ou plus non déposés
Depuis l'exercice clôturé le 31-12-2023, 3 exercices manquent auprès de la Banque nationale. Une entreprise aussi en retard fait faillite dix-neuf fois plus souvent dans l'année qu'un déposant ponctuel.
BNB · 10 dépôtsPosition par rapport au délai échu
31-12-2023 clôture31-07-2024 délai01-10-2026 aujourd'hui
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 31-12-2022 était à déposer pour le 31-07-2023 et l'a été le 26-06-2023, soit 35 jours avant le délai.
BNB · 10 dépôtsÉcart par rapport au délai
2025
non confirmé
2024
non déposé
2023
non déposé
2022
35 j d'avance
2021
40 j d'avance
2020
33 j d'avance
2019
31 j d'avance
← avant le délai
après le délai →
trait = médiane de tous les dépôts belges
Cette entreprise a déposé ses 4 derniers comptes en moyenne 35 jours avant le délai; la médiane belge pour l'exercice 2024 est 4 jours avant le délai, et 38 % de tous les dépôts étaient en retard.
Vérifié sans constat (1)
Finances · exercice 2022, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
2 742 €
2021 · -2 805 €
Fonds de roulement
147 301 €▲ 12,7%
2021 · 130 754 €
Évolution au fil des années
En euros
En euros
Aucune ligne cochée dans ce groupe.
Décochez une ligne pour la masquer. Pointez une année (ou utilisez les flèches sur le graphique) pour les chiffres exacts ; le tableau en dessous les donne tous.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation-36 950 €--23 445 €▲ 36,5%-5 587 €▲ 76,2%-6 989 €▼ 25,1%-1 334 €▲ 80,9%
Résultat net-27 012 €--15 422 €▲ 42,9%-1 383 €▲ 91,0%-2 805 €▼ 103%2 742 €
Capitaux propres550 760 €-535 338 €▼ 2,8%533 956 €▼ 0,3%531 150 €▼ 0,5%533 893 €▲ 0,5%
Total actif878 502 €-837 224 €▼ 4,7%838 913 €▲ 0,2%800 205 €▼ 4,6%790 105 €▼ 1,3%
Dettes133 972 €-118 821 €▼ 11,3%128 561 €▲ 8,2%99 327 €▼ 22,7%92 934 €▼ 6,4%
Fonds de roulement83 245 €-97 279 €▲ 16,9%115 545 €▲ 18,8%130 754 €▲ 13,2%147 301 €▲ 12,7%
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 1 334 € en 2022 contre 6 989 € en 2021 ; la perte se réduit.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 790 105 €
Actifs immobilisés
624 726 € ▼ 4,1%
Actifs circulants
165 378 € ▲ 11,2%
Passif 790 105 €
Capitaux propres
533 893 € ▲ 0,5%
Provisions
163 277 € ▼ 3,8%
Dettes
92 934 € ▼ 6,4%
La part des dettes dans le total du bilan recule de 12,4 % à 11,8 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
31 468 €▲
2021 · 26 172 €
Cash-flow
35 544 €▲
2021 · 30 356 €
Liquidité générale
9,15▲
2021 · 8,26
Taux d'endettement
0,17▼
2021 · 0,19
ROE
0,5%▲
2021 · -0,5%
ROA
0,3%▲
2021 · -0,4%
Couverture des intérêts
13,25▲
2021 · 10,52
Dettes ≤ 1 an
18 077 €▲
2021 · 17 999 €
Dettes > 1 an
74 568 €▼
2021 · 81 045 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 48 833 € | 45 546 € | 33 148 € | 33 161 € | 32 801 € | ▼ 1,1% |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 941 € | 1 368 € | ▲ 45,4% |
| Marge brute d'exploitation9900 | 14 806 € | 25 195 € | 28 501 € | 27 113 € | 32 836 € | ▲ 21,1% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -36 950 € | -23 445 € | -5 587 € | -6 989 € | -1 334 € | ▲ 80,9% |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 3 € | 0 € | ▼ 100% |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 3 € | 3 € | 0 € | ▼ 100% |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 2 488 € | 2 374 € | ▼ 4,6% |
| Charges financières récurrentes65 | 766 € | 2 695 € | 2 468 € | 2 488 € | 2 374 € | ▼ 4,6% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -37 716 € | -26 139 € | -8 052 € | -9 474 € | -3 708 € | ▲ 60,9% |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | - | - | 6 669 € | 6 450 € | ▼ 3,3% |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | -14 € | 0 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -27 012 € | -15 422 € | -1 383 € | -2 805 € | 2 742 € | ▲ 198% |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 20 007 € | 19 350 € | ▼ 3,3% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -1 530 € | 10 060 € | 18 625 € | 17 202 € | 22 093 € | ▲ 28,4% |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 878 502 € | 837 224 € | 838 913 € | 800 205 € | 790 105 € | ▼ 1,3% |
| Actifs immobilisés21/28 | 760 874 € | 715 328 € | 682 180 € | 651 452 € | 624 726 € | ▼ 4,1% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 759 801 € | 714 255 € | 681 107 € | 650 380 € | 623 654 € | ▼ 4,1% |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 650 380 € | 623 654 € | ▼ 4,1% |
| Immobilisations financières28 | 1 072 € | 1 072 € | 1 072 € | 1 072 € | 1 072 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 117 628 € | 121 897 € | 156 733 € | 148 753 € | 165 378 € | ▲ 11,2% |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 64 086 € | 64 086 € | = |
| Autres créances291 | - | - | - | 64 086 € | 64 086 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 25 508 € | 33 727 € | 47 300 € | 63 823 € | 75 610 € | ▲ 18,5% |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 380 € | 0 € | ▼ 100% |
| Autres créances41 | - | - | - | 63 442 € | 75 610 € | ▲ 19,2% |
| Placements de trésorerie50/53 | 14 873 € | 11 870 € | 11 867 € | 11 865 € | 11 863 € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 11 621 € | 10 573 € | 31 827 € | 6 589 € | 13 094 € | ▲ 98,7% |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 2 390 € | 725 € | ▼ 69,7% |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 878 502 € | 837 224 € | 838 913 € | 800 205 € | 790 105 € | ▼ 1,3% |
| Capitaux propres10/15 | 550 760 € | 535 338 € | 533 956 € | 531 150 € | 533 893 € | ▲ 0,5% |
| Apport10/11 | 152 023 € | 152 023 € | 152 023 € | 152 023 € | 152 023 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 152 023 € | 152 023 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 152 023 € | 152 023 € | = |
| Réserves13 | 380 662 € | 355 181 € | 335 173 € | 316 026 € | 297 781 € | ▼ 5,8% |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 7 062 € | 8 167 € | ▲ 15,6% |
| Réserve légale130 | - | - | - | 7 062 € | 8 167 € | ▲ 15,6% |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 306 490 € | 287 140 € | ▼ 6,3% |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 2 474 € | 2 474 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 18 074 € | 28 135 € | 46 759 € | 63 101 € | 84 089 € | ▲ 33,3% |
| Provisions et impôts différés16 | 193 769 € | 183 066 € | 176 397 € | 169 728 € | 163 277 € | ▼ 3,8% |
| Impôts différés168 | - | - | - | 169 728 € | 163 277 € | ▼ 3,8% |
| Dettes17/49 | 133 972 € | 118 821 € | 128 561 € | 99 327 € | 92 934 € | ▼ 6,4% |
| Dettes à plus d'un an17 | 99 589 € | 93 553 € | 87 372 € | 81 045 € | 74 568 € | ▼ 8,0% |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 81 045 € | 74 568 € | ▼ 8,0% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 34 383 € | 24 618 € | 41 188 € | 17 999 € | 18 077 € | ▲ 0,4% |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 6 327 € | 6 478 € | ▲ 2,4% |
| Dettes commerciales44 | 25 424 € | 13 499 € | 34 540 € | 8 046 € | 6 299 € | ▼ 21,7% |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 8 046 € | 6 299 € | ▼ 21,7% |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 3 626 € | 3 644 € | ▲ 0,5% |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0 € | 1 657 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0 € | 1 657 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 283 € | 290 € | ▲ 2,5% |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -27 012 € | -15 422 € | -1 383 € | -2 805 € | 2 742 € | ▲ 198% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 48 833 € | 45 546 € | 33 148 € | 33 161 € | 32 801 € | ▼ 1,1% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 21 821 € | 30 124 € | 31 765 € | 30 356 € | 35 544 € | ▲ 17,1% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | -2 434 € | -6 076 € | ▼ 150% |
| Variation des valeurs disponibles | - | -1 048 € | 21 254 € | -25 238 € | 6 505 € | ▲ 126% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2023
26-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma complet
2022
31-12
Financier
De nouveau bénéficiairenet 2 742 €
Résultat net 2 742 € après 4 années de perte.
21-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma complet
2021
31-12
Financier
La liquidité doubleratio de liquidité 8,26
Ratio de liquidité de 3,81 à 8,26 ; la dette à court terme recule de 41 188 € à 17 999 €.
28-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma complet
2020
30-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma complet
2019
23-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma complet · 23 jours de retard
2018
31-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2017 · schéma complet
2017
11-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2016 · schéma micro
2016
15-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2015 · schéma complet
2015
09-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2014 · schéma complet
2014
29-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2013 · schéma complet · 29 jours de retard
Jalon financierDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
0 sur 9 actes lus
À propos des actes non lus
Nous connaissons 9 actes du Moniteur belge pour cette entreprise. Aucun n'a encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
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Structure & réseau
Propriétaires et participations
1 propriétaireChaîne de contrôle
- AUBELCOM
- AUBELCOM
Société mère la plus haute connue : AUBELCOM. Les sources ne disent pas qui se trouve au-dessus.
Propriétaires 1
- AUBELCOMmèreSourcecomptes AUBELCOM 2022100%
Participations 0
Aucune participation mentionnée dans les comptes, actes ou le registre LEI que nous avons lus.
Selon les comptes annuels des autres sociétés, les actes du Moniteur belge et le registre LEI. Le registre des bénéficiaires effectifs (UBO) n'est pas public : qui se trouve en fin de compte derrière une personne physique ou une mère étrangère n'est pas mentionné ici. Une entreprise qui ne remplit pas ces états, ou n'y est pas tenue, est absente.
Connexions & réseau
Aucun dirigeant actuel ni entreprise liée trouvé dans le registre.