ARGILL
InactifFinances · exercice 2025, schéma micro
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
59 448 €▲ 163 %
2024 · 22 581 €
Fonds de roulement
100 762 €▲ 159 %
2024 · 38 838 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Après le creux de 2023, le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2025 se situe 148 % au-dessus de 2024 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation95 427 €
2025
Résultat net59 448 €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif159 329 €
2025
Capitaux propres101 125 €
2025
Dettes58 204 €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement100 762 €
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation34 937 €--3 852 €-18 624 €▼ 384 %6 381 €30 109 €▲ 372 %7 580 €▼ 74,8 %38 543 €▲ 408 %95 427 €▲ 148 %
Résultat net19 573 €--10 137 €-25 076 €▼ 147 %435 €24 086 €▲ 55×1 480 €▼ 93,9 %22 581 €▲ 15×59 448 €▲ 163 %
Capitaux propres57 410 €-47 272 €▼ 17,7 %22 197 €▼ 53,0 %22 632 €▲ 2,0 %46 718 €▲ 106 %48 198 €▲ 3,2 %41 677 €▼ 13,5 %101 125 €▲ 143 %
Total actif246 161 €-204 123 €▼ 17,1 %184 300 €▼ 9,7 %183 210 €▼ 0,6 %213 843 €▲ 16,7 %196 703 €▼ 8,0 %185 569 €▼ 5,7 %159 329 €▼ 14,1 %
Dettes188 751 €-156 851 €▼ 16,9 %162 103 €▲ 3,3 %160 578 €▼ 0,9 %167 125 €▲ 4,1 %148 506 €▼ 11,1 %143 892 €▼ 3,1 %58 204 €▼ 59,6 %
Fonds de roulement71 431 €-53 751 €▼ 24,8 %28 190 €▼ 47,6 %23 045 €▼ 18,3 %44 398 €▲ 92,7 %42 862 €▼ 3,5 %38 838 €▼ 9,4 %100 762 €▲ 159 %
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 159 329 €
Actifs immobilisés
363 € ▼ 99,6 %
Actifs circulants
158 966 € ▲ 83,1 %
Passif 159 329 €
Capitaux propres
101 125 € ▲ 143 %
Dettes
58 204 € ▼ 59,6 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 77,5 % à 36,5 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
95 427 €▲
2024 · 49 557 €
Cash-flow
59 448 €▲
2024 · 33 595 €
Liquidité générale
2,73▲
2024 · 1,81
Taux d'endettement
0,58▼
2024 · 3,45
ROE
58,8 %▲
2024 · 54,2 %
ROA
37,3 %▲
2024 · 12,2 %
Couverture des intérêts
16,39▲
2024 · 11,15
Dettes ≤ 1 an
58 204 €▲
2024 · 47 974 €
Dettes > 1 an
0 €▼
2024 · 95 918 €
Impôts
30 264 €▲
2024 · 11 963 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | - | - | - | 101 606 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 5 784 € | 6 989 € | 6 789 € | 6 956 € | 11 201 € | 11 201 € | 11 014 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 116 € | 1 130 € | 1 032 € | 2 584 € | 2 144 € | ▼ 17,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 42 101 € | 3 865 € | -11 071 € | 14 453 € | 42 440 € | 19 813 € | 52 141 € | 97 571 € | ▲ 87,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 34 937 € | -3 852 € | -18 624 € | 6 381 € | 30 109 € | 7 580 € | 38 543 € | 95 427 € | ▲ 148 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 199 € | 698 € | 370 € | 445 € | 108 € | ▼ 75,8 % |
| Produits financiers récurrents75 | 72 € | 613 € | 27 € | 199 € | 698 € | 370 € | 445 € | 108 € | ▼ 75,8 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 5 924 € | 5 365 € | 4 998 € | 4 444 € | 5 822 € | ▲ 31,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 7 032 € | 6 674 € | 6 264 € | 5 924 € | 5 365 € | 4 998 € | 4 444 € | 5 822 € | ▲ 31,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 27 978 € | -9 913 € | -24 861 € | 656 € | 25 442 € | 2 952 € | 34 544 € | 89 713 € | ▲ 160 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 8 405 € | 225 € | 215 € | 221 € | 1 356 € | 1 472 € | 11 963 € | 30 264 € | ▲ 153 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 19 573 € | -10 137 € | -25 076 € | 435 € | 24 086 € | 1 480 € | 22 581 € | 59 448 € | ▲ 163 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 19 573 € | -10 137 € | -25 076 € | 435 € | 24 086 € | 1 480 € | 22 581 € | 59 448 € | ▲ 163 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 246 161 € | 204 123 € | 184 300 € | 183 210 € | 213 843 € | 196 703 € | 185 569 € | 159 329 € | ▼ 14,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 128 308 € | 128 857 € | 122 068 € | 132 173 € | 120 972 € | 109 771 € | 98 757 € | 363 € | ▼ 99,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 127 945 € | 128 494 € | 121 705 € | 131 810 € | 120 609 € | 109 408 € | 98 394 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 114 892 € | 109 378 € | 103 865 € | 98 394 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 16 918 € | 11 231 € | 5 544 € | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | 363 € | 363 € | 363 € | 363 € | 363 € | 363 € | 363 € | 363 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 117 853 € | 75 266 € | 62 232 € | 51 036 € | 92 871 € | 86 932 € | 86 812 € | 158 966 € | ▲ 83,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 40 794 € | 32 420 € | 15 370 € | 17 401 € | 16 703 € | 12 611 € | 15 777 € | 15 541 € | ▼ 1,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 5 990 € | 8 444 € | 980 € | 5 725 € | 13 960 € | ▲ 144 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 11 412 € | 8 258 € | 11 631 € | 10 053 € | 1 581 € | ▼ 84,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 77 059 € | 41 101 € | 45 787 € | 31 419 € | 74 674 € | 73 432 € | 66 848 € | 141 487 € | ▲ 112 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 2 216 € | 1 494 € | 889 € | 4 187 € | 1 938 € | ▼ 53,7 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 246 161 € | 204 123 € | 184 300 € | 183 210 € | 213 843 € | 196 703 € | 185 569 € | 159 329 € | ▼ 14,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 57 410 € | 47 272 € | 22 197 € | 22 632 € | 46 718 € | 48 198 € | 41 677 € | 101 125 € | ▲ 143 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 30 961 € | 30 961 € | 30 961 € | 30 961 € | 40 518 € | 41 998 € | 35 477 € | 94 925 € | ▲ 168 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 29 101 € | 38 658 € | 40 138 € | 35 477 € | 94 925 € | ▲ 168 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 20 248 € | 10 111 € | -14 965 € | -14 530 € | - | - | - | 0 € | - |
| Dettes17/49 | 188 751 € | 156 851 € | 162 103 € | 160 578 € | 167 125 € | 148 506 € | 143 892 € | 58 204 € | ▼ 59,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 142 329 € | 135 336 € | 128 061 € | 132 439 € | 118 652 € | 104 435 € | 95 918 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 132 439 € | 118 652 € | 104 435 € | 95 918 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 46 422 € | 21 515 € | 34 042 € | 27 991 € | 48 473 € | 44 070 € | 47 974 € | 58 204 € | ▲ 21,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 13 372 € | 13 787 € | 14 217 € | 8 517 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes commerciales44 | 34 778 € | 12 317 € | 20 773 € | 11 047 € | 25 827 € | 20 393 € | 31 234 € | 20 339 € | ▼ 34,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 11 047 € | 25 827 € | 20 393 € | 31 234 € | 20 339 € | ▼ 34,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 3 572 € | 8 858 € | 9 461 € | 8 223 € | 32 490 € | ▲ 295 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 875 € | 7 495 € | 8 070 € | 6 824 € | 32 490 € | ▲ 376 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 2 697 € | 1 363 € | 1 390 € | 1 398 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | - | - | - | 5 375 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 148 € | - | - | - | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 19 573 € | -10 137 € | -25 076 € | 435 € | 24 086 € | 1 480 € | 22 581 € | 59 448 € | ▲ 163 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 5 784 € | 6 989 € | 6 789 € | 6 956 € | 11 201 € | 11 201 € | 11 014 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 25 357 € | -3 149 € | -18 287 € | 7 391 € | 35 287 € | 12 681 € | 33 595 € | 59 448 € | ▲ 77,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -7 538 € | 0 € | -17 061 € | 0 € | 0 € | 0 € | 98 394 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -35 958 € | 4 687 € | -14 368 € | 43 255 € | -1 243 € | -6 584 € | 74 640 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 17 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 24-06-2026 | 2026-00200569 |
| 31-12-2024 | schéma micro | 07-07-2025 | 2025-00246628 |
| 31-12-2023 | schéma micro | 21-07-2024 | 2024-00275063 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 11-07-2023 | 2023-00224889 |
| 31-12-2021 | schéma complet | 30-06-2022 | 2022-20149079 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 22-06-2021 | 2021-25000315 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 07-07-2020 | 2020-27400162 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 01-07-2019 | 2019-27300549 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 30-08-2018 | 2018-56400322 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 13-11-2017 | 2017-69500468 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.