AE CONCEPT (0728.466.040) : finances et comptes annuels

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AE CONCEPT

Anvers ·BCE : BE 0728.466.040

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	448 269	580 051	654 882	330 326	213 911	165 158
Actifs immobilisés`21/28`	20 080	43 561	61 076	55 623	56 192	71 905
Immobilisations corporelles`22/27`	20 080	43 561	61 076	55 623	56 192	71 905
Installations, machines et outillage`23`	6 715	4 815	5 334	9 711	9 265	8 592
Mobilier et matériel roulant`24`	10 842	35 742	49 387	35 227	31 912	48 896
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	2 571	6 020	9 470	-
Autres immobilisations corporelles`26`	2 523	3 005	3 784	4 665	5 546	1 498
Actifs circulants`29/58`	428 188	536 489	593 807	274 703	157 719	93 252
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	19 014	15 000	15 000	-	-	-
Stocks`30/36`	19 014	15 000	15 000	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	221 717	223 899	419 795	174 407	50 043	68 888
Créances commerciales`40`	65 443	185 608	329 780	102 861	34 582	54 323
Autres créances`41`	156 274	38 291	90 015	71 546	15 461	14 565
Valeurs disponibles`54/58`	187 458	297 591	157 739	100 297	107 676	22 380
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	1 273	-	-	1 985
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	448 269	580 051	654 882	330 326	213 911	165 158
Capitaux propres`10/15`	327 774	309 781	261 691	179 337	141 948	78 975
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
En dehors du capital`11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Autres`1109/19`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	307 774	289 781	241 691	159 337	121 948	58 975
Dettes`17/49`	120 495	270 270	393 191	150 989	71 963	86 183
Dettes à plus d'un an`17`	3 448	13 521	23 200	-	-	4 172
Dettes financières`170/4`	3 448	13 521	23 200	-	-	4 172
Dettes à un an au plus`42/48`	117 047	256 749	369 991	150 989	71 963	82 011
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	13 454	14 254	13 874	2 333	2 333	4 683
Dettes commerciales`44`	65 867	195 712	328 138	95 496	31 178	57 638
Fournisseurs`440/4`	65 867	195 712	328 138	95 496	31 178	57 638
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	37 725	38 975	9 326	42 547	31 293	14 840
Impôts`450/3`	-	-	5 879	30 875	29 873	13 081
Rémunérations et charges sociales`454/9`	37 725	38 975	3 447	11 673	1 420	1 759
Autres dettes`47/48`	-	7 808	18 653	10 613	7 159	4 850
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	1,1 M	879 121	722 818	501 226	493 648
Marge brute d'exploitation`9900`	349 935	242 422	243 668	141 449	171 733	149 531
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	1,0 M	866 760	635 816	581 535	334 754	352 878
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	217 151	80 655	49 878	45 056	40 548	44 681
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	28 313	32 898	42 045	29 418	25 242	14 124
Autres charges d'exploitation`640/8`	68 829	54 751	35 827	7 652	21 054	12 720
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	35 642	74 118	115 919	59 323	84 890	78 006
Produits financiers`75/76B`	0	0	-	0	-	2
Produits financiers récurrents`75`	0	0	-	0	-	2
Charges financières`65/66B`	12 226	8 253	9 685	7 545	5 125	5 952
Charges financières récurrentes`65`	12 226	8 253	9 685	7 545	5 125	5 952
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	23 417	65 865	106 233	51 779	79 765	72 056
Impôts sur le résultat`67/77`	5 424	17 775	23 879	14 390	16 791	13 081
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	17 993	48 090	82 354	37 389	62 974	58 975
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	17 993	48 090	82 354	37 389	62 974	58 975
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	307 774	289 781	241 691	159 337	121 948	58 975
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	289 781	241 691	159 337	121 948	58 975	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	11,1	8,8	9,1	6,8	6,8	5,6
Heures prestées`1013`	11 618	4 306	2 312	2 120	2 390	3 015
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	15-10-2026	2026-00559519	PDF
31-12-2024	schéma micro	18-09-2025	2025-00494942	PDF
31-12-2023	schéma micro	07-10-2024	2024-00500514	PDF
31-12-2022	schéma micro	06-08-2023	2023-00320200	PDF
31-12-2021	schéma micro	20-07-2022	2022-20246303	PDF
31-12-2020	schéma micro	23-07-2021	2021-39700018	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	63 956	107 016	157 963	88 741	110 132	92 130
Cash-flow	46 306	80 987	124 399	66 807	88 216	73 099
Investissements en immobilisations (approximation)	4 832	15 384	47 498	28 848	9 529	86 030
Variation des valeurs disponibles	-110 133	139 852	57 442	-7 379	85 296	-
Fonds de roulement	311 141	279 740	223 816	123 715	85 756	11 241
Marge EBIT	-	6,7 %	13,2 %	8,2 %	16,9 %	15,8 %
Solvabilité	73,1 %	53,4 %	40,0 %	54,3 %	66,4 %	47,8 %
Liquidité générale	3,66	2,09	1,60	1,82	2,19	1,14
Liquidité immédiate	3,50	2,03	1,56	1,82	2,19	1,14
Taux d'endettement	0,37	0,87	1,50	0,84	0,51	1,09
ROE	5,5 %	15,5 %	31,5 %	20,8 %	44,4 %	74,7 %
ROA	4,0 %	8,3 %	12,6 %	11,3 %	29,4 %	35,7 %
Couverture des intérêts	5,23	12,97	16,31	11,76	21,49	-
Crédit clients	-	61 jours	137 jours	52 jours	25 jours	40 jours
Crédit fournisseurs	23 jours	82 jours	188 jours	60 jours	34 jours	60 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	18	14	8	10	5
à temps plein	9	4	-	-	-
à temps partiel	9	10	8	10	5
en équivalents temps plein	13,8	8,6	3,1	4,3	1,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	11,1	6,6	3,5	2,7	2,6
Sous contrat à durée indéterminée	13	10	6	8	4
Entrées	24	9	9	16	7
Sorties	20	3	11	11	10

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	4 832 €	15 384 €	47 498 €	-	9 529 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	28 313 €	32 898 €	42 045 €	29 418 €	25 242 €

AE CONCEPT

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité73,1 %

Liquidité3,66

Rentabilité4,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP19 563 €

Entrées et sorties+4

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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