ADRIAN GENERAL CONSTRUCT
Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés en retard (79 jours) Déposés le 18 octobre 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20470968.
Chiffre d'affaires
69 094 €
Marge EBIT
25,6 %
Résultat net
12 592 €
Fonds de roulement
10 453 €
Composition du bilan
Actif 45 045 €
Actifs immobilisés
3 639 €
Actifs circulants
41 406 €
Passif 45 045 €
Capitaux propres
14 092 €
Dettes
30 953 €
Les dettes financent 68,7 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
18 268 €
Cash-flow
13 203 €
Liquidité générale
1,34
Taux d'endettement
2,20
ROE
89,4 %
ROA
28,0 %
Couverture des intérêts
18,32
Dettes ≤ 1 an
30 953 €
Impôts
4 068 €
Frais de personnel
120 €
Comptes annuels
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 69 094 € |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | 49 928 € |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 120 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 611 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 778 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 19 166 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 17 657 € |
| Charges financières65/66B | 997 € |
| Charges financières récurrentes65 | 997 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 16 660 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 068 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 12 592 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 12 592 € |
| Poste | 2021 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 45 045 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 3 639 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3 639 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 3 639 € | |
| Actifs circulants29/58 | 41 406 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 38 570 € | |
| Créances commerciales40 | 17 661 € | |
| Autres créances41 | 20 909 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 2 836 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 45 045 € | |
| Capitaux propres10/15 | 14 092 € | |
| Apport10/11 | 1 500 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 12 592 € | |
| Dettes17/49 | 30 953 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 30 953 € | |
| Dettes commerciales44 | 25 417 € | |
| Fournisseurs440/4 | 580 € | |
| Effets à payer441 | 24 837 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 5 537 € | |
| Impôts450/3 | 5 537 € | |
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 12 592 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 611 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 13 203 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 18-10-2022 | 2022-20470968 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.