VALLEVERDE: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
VALLEVERDE
Grootste bewegingen
- Liquide middelen -€ 570.136
daling van € 570.136 (-74,6%), van € 764.503 naar € 194.367
vooral door Handelsschulden (-€ 614.545) en Schulden op meer dan één jaar (-€ 484.587)
- Vorderingen op ten hoogste één jaar +€ 419.159
stijging van € 419.159 (+142%), van € 294.911 naar € 714.070
waarvan Overige vorderingen: +€ 338.247
- Immateriële vaste activa -€ 162.623
daling van € 162.623 (-16,4%), van € 988.733 naar € 826.110
- Materiële vaste activa -€ 123.197
daling van € 123.197 (-8,5%), van € 1,5 mln naar € 1,3 mln
waarvan Installaties, machines en uitrusting: -€ 107.988
- Voorraden en bestellingen +€ 97.276
stijging van € 97.276 (+12,5%), van € 777.038 naar € 874.315
- Overige schulden +€ 678.617
stijging van € 678.617 (+278%), van € 244.368 naar € 922.985
- Handelsschulden -€ 614.545
daling van € 614.545 (-29,8%), van € 2,1 mln naar € 1,5 mln
- Schulden op meer dan één jaar -€ 484.587
daling van € 484.587 (-24,6%), van € 2,0 mln naar € 1,5 mln
- Ontvangen vooruitbetalingen +€ 97.592
nieuw in 2024: € 97.592
- Personeelskosten +€ 150.695
stijging van € 150.695 (+22,2%), van € 679.072 naar € 829.767
- Bruto bedrijfsmarge +€ 134.017
stijging van € 134.017 (+11,9%), van € 1,1 mln naar € 1,3 mln
- Financiële opbrengsten +€ 21.964
stijging van € 21.964 (+3.265%), van € 673 naar € 22.636
Van het resultaat van 2023 naar dat van 2024
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2023 en 2024 en het resultaat van 2024: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2023 | 2024 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 5.760.803 | € 5.451.649 | -€ 309.155 | -5,4% |
| Vaste activa | 21/28 | € 3.733.553 | € 3.447.733 | -€ 285.819 | -7,7% |
| Immateriële vaste activa | 21 | € 988.733 | € 826.110 | -€ 162.623 | -16,4% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 1.451.188 | € 1.327.991 | -€ 123.197 | -8,5% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 1.193.313 | € 1.085.326 | -€ 107.988 | -9,0% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 10.985 | € 8.070 | -€ 2.915 | -26,5% |
| Leasing en soortgelijke rechten | 25 | € 9.120 | € 6.080 | -€ 3.040 | -33,3% |
| Overige materiële vaste activa | 26 | € 237.769 | € 228.515 | -€ 9.254 | -3,9% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 1.293.632 | € 1.293.632 | = | 0,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 2.027.251 | € 2.003.915 | -€ 23.335 | -1,2% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 777.038 | € 874.315 | +€ 97.276 | +12,5% |
| Voorraden | 30/36 | € 777.038 | € 874.315 | +€ 97.276 | +12,5% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 294.911 | € 714.070 | +€ 419.159 | +142% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 225.686 | € 306.598 | +€ 80.912 | +35,9% |
| Overige vorderingen | 41 | € 69.225 | € 407.472 | +€ 338.247 | +489% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 764.503 | € 194.367 | -€ 570.136 | -74,6% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 190.798 | € 221.164 | +€ 30.365 | +15,9% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 5.760.803 | € 5.451.649 | -€ 309.155 | -5,4% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 784.060 | € 786.603 | +€ 2.543 | +0,3% |
| Inbreng | 10/11 | € 430.000 | € 430.000 | = | 0,0% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 354.060 | € 356.603 | +€ 2.543 | +0,7% |
| Schulden | 17/49 | € 4.976.743 | € 4.665.045 | -€ 311.698 | -6,3% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 1.968.593 | € 1.484.006 | -€ 484.587 | -24,6% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 1.968.593 | € 1.484.006 | -€ 484.587 | -24,6% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 2.945.100 | € 3.122.445 | +€ 177.346 | +6,0% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 538.818 | € 563.606 | +€ 24.788 | +4,6% |
| Handelsschulden | 44 | € 2.065.693 | € 1.451.148 | -€ 614.545 | -29,8% |
| Leveranciers | 440/4 | € 2.065.693 | € 1.451.148 | -€ 614.545 | -29,8% |
| Vooruitbetalingen op bestellingen | 46 | - | € 97.592 | +€ 97.592 | |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 96.221 | € 87.115 | -€ 9.106 | -9,5% |
| Belastingen | 450/3 | € 5.120 | € 7.934 | +€ 2.815 | +55,0% |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 91.101 | € 79.181 | -€ 11.921 | -13,1% |
| Overige schulden | 47/48 | € 244.368 | € 922.985 | +€ 678.617 | +278% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 63.050 | € 58.594 | -€ 4.456 | -7,1% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | € 679.072 | € 829.767 | +€ 150.695 | +22,2% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 359.552 | € 367.062 | +€ 7.511 | +2,1% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 1.032 | € 2.592 | +€ 1.560 | +151% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 1.126.581 | € 1.260.598 | +€ 134.017 | +11,9% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 86.925 | € 61.176 | -€ 25.749 | -29,6% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 673 | € 22.636 | +€ 21.964 | +3.265% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 673 | € 22.636 | +€ 21.964 | +3.265% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 76.212 | € 81.269 | +€ 5.057 | +6,6% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 76.212 | € 81.269 | +€ 5.057 | +6,6% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 11.386 | € 2.543 | -€ 8.843 | -77,7% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 4.273 | - | -€ 4.273 | |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 7.113 | € 2.543 | -€ 4.570 | -64,2% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 7.113 | € 2.543 | -€ 4.570 | -64,2% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 30 september 2023 en 30 september 2024. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 29 oktober 2026 via checked.be.