TS Retail: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
TS Retail
Grootste bewegingen
- Geldbeleggingen -€ 29.247
daling van € 29.247 (-100%), van € 29.247 naar € 0
- Liquide middelen -€ 24.646
daling van € 24.646 (-55,7%), van € 44.213 naar € 19.567
vooral door Handelsschulden (-€ 21.550) en Investeringen in vaste activa (netto) (-€ 18.530)
- Materiële vaste activa +€ 13.226
stijging van € 13.226 (+238%), van € 5.553 naar € 18.778
waarvan Leasing en soortgelijke rechten: +€ 10.412
- Voorraden en bestellingen -€ 12.234
daling van € 12.234 (-20,5%), van € 59.636 naar € 47.402
- Immateriële vaste activa -€ 8.884
daling van € 8.884 (-12,1%), van € 73.283 naar € 64.399
- Handelsschulden -€ 21.550
daling van € 21.550 (-34,7%), van € 62.021 naar € 40.471
- Schulden op meer dan één jaar -€ 13.561
daling van € 13.561 (-18,0%), van € 75.356 naar € 61.795
- Overige schulden -€ 13.086
daling van € 13.086 (-100%), van € 13.086 naar € 0
- Reserves -€ 12.650
daling van € 12.650 (-48,1%), van € 26.289 naar € 13.640
- Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen +€ 3.774
stijging van € 3.774 (+18,5%), van € 20.387 naar € 24.161
- Bruto bedrijfsmarge -€ 29.716
daling van € 29.716 (-43,8%), van € 67.826 naar € 38.110
- Personeelskosten -€ 4.240
daling van € 4.240 (-13,6%), van € 31.125 naar € 26.885
- Financiële opbrengsten +€ 4.140
stijging van € 4.140 (+507%), van € 817 naar € 4.956
- Afschrijvingen +€ 3.610
stijging van € 3.610 (+34,1%), van € 10.578 naar € 14.188
- Belastingen -€ 2.340
daling van € 2.340 (-93,4%), van € 2.506 naar € 165
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 227.435 | € 171.616 | -€ 55.819 | -24,5% |
| Vaste activa | 21/28 | € 79.186 | € 83.528 | +€ 4.342 | +5,5% |
| Immateriële vaste activa | 21 | € 73.283 | € 64.399 | -€ 8.884 | -12,1% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 5.553 | € 18.778 | +€ 13.226 | +238% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 3.039 | € 6.703 | +€ 3.663 | +121% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 2.513 | € 1.664 | -€ 849 | -33,8% |
| Leasing en soortgelijke rechten | 25 | - | € 10.412 | +€ 10.412 | |
| Financiële vaste activa | 28 | € 350 | € 350 | = | 0,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 148.249 | € 88.088 | -€ 60.161 | -40,6% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 59.636 | € 47.402 | -€ 12.234 | -20,5% |
| Voorraden | 30/36 | € 59.636 | € 47.402 | -€ 12.234 | -20,5% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 13.400 | € 18.766 | +€ 5.367 | +40,0% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 12.097 | € 948 | -€ 11.149 | -92,2% |
| Overige vorderingen | 41 | € 1.303 | € 17.819 | +€ 16.516 | +1.267% |
| Geldbeleggingen | 50/53 | € 29.247 | € 0 | -€ 29.247 | -100% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 44.213 | € 19.567 | -€ 24.646 | -55,7% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 1.754 | € 2.354 | +€ 600 | +34,2% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 227.435 | € 171.616 | -€ 55.819 | -24,5% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 28.289 | € 15.640 | -€ 12.650 | -44,7% |
| Inbreng | 10/11 | € 2.000 | € 2.000 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 26.289 | € 13.640 | -€ 12.650 | -48,1% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 26.289 | € 13.640 | -€ 12.650 | -48,1% |
| Schulden | 17/49 | € 199.145 | € 155.976 | -€ 43.169 | -21,7% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 75.356 | € 61.795 | -€ 13.561 | -18,0% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 75.356 | € 61.795 | -€ 13.561 | -18,0% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 122.796 | € 93.262 | -€ 29.535 | -24,1% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 20.387 | € 24.161 | +€ 3.774 | +18,5% |
| Financiële schulden | 43 | € 25.000 | € 25.000 | = | 0,0% |
| Kredietinstellingen | 430/8 | € 25.000 | € 25.000 | = | 0,0% |
| Handelsschulden | 44 | € 62.021 | € 40.471 | -€ 21.550 | -34,7% |
| Leveranciers | 440/4 | € 62.021 | € 40.471 | -€ 21.550 | -34,7% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 2.303 | € 3.630 | +€ 1.327 | +57,6% |
| Belastingen | 450/3 | € 2.303 | € 921 | -€ 1.382 | -60,0% |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | - | € 2.709 | +€ 2.709 | |
| Overige schulden | 47/48 | € 13.086 | € 0 | -€ 13.086 | -100% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 993 | € 919 | -€ 74 | -7,4% |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | 76A | € 6.500 | € 0 | -€ 6.500 | -100% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | € 31.125 | € 26.885 | -€ 4.240 | -13,6% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 10.578 | € 14.188 | +€ 3.610 | +34,1% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 2.385 | € 871 | -€ 1.514 | -63,5% |
| Niet-recurrente bedrijfskosten | 66A | € 0 | - | = | |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 67.826 | € 38.110 | -€ 29.716 | -43,8% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 23.738 | -€ 3.834 | -€ 27.571 | |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 817 | € 4.956 | +€ 4.140 | +507% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 817 | € 4.956 | +€ 4.140 | +507% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 14.108 | € 13.607 | -€ 501 | -3,6% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 14.108 | € 13.607 | -€ 501 | -3,6% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 10.446 | -€ 12.484 | -€ 22.931 | |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 2.506 | € 165 | -€ 2.340 | -93,4% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 7.941 | -€ 12.650 | -€ 20.590 | |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 7.941 | -€ 12.650 | -€ 20.590 |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 maart 2024 en 31 maart 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 15 oktober 2026 via checked.be.