TS CONSTRUCT SRL: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
TS CONSTRUCT SRL
Grootste bewegingen
- Vorderingen op ten hoogste één jaar +€ 853.075
stijging van € 853.075 (+36,9%), van € 2,3 mln naar € 3,2 mln
waarvan Handelsvorderingen: +€ 802.232
- Liquide middelen +€ 267.862
stijging van € 267.862 (+2323,9%), van € 11.527 naar € 279.389
vooral door Schulden op meer dan één jaar (+€ 535.934) en Handelsschulden (+€ 149.708)
- Overlopende rekeningen (activa) -€ 115.271
daling van € 115.271 (-85,2%), van € 135.271 naar € 20.000
- Materiële vaste activa -€ 76.616
daling van € 76.616 (-8,8%), van € 869.390 naar € 792.774
waarvan Terreinen en gebouwen: -€ 51.847
- Schulden op meer dan één jaar +€ 535.934
stijging van € 535.934 (+31,8%), van € 1,7 mln naar € 2,2 mln
- Handelsschulden +€ 149.708
stijging van € 149.708 (+7,6%), van € 2,0 mln naar € 2,1 mln
- Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten +€ 114.857
stijging van € 114.857 (+97,7%), van € 117.523 naar € 232.380
waarvan Belastingen: +€ 69.373
- Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen +€ 88.816
stijging van € 88.816 (+152,7%), van € 58.146 naar € 146.962
- Omzet +€ 1,6 mln
stijging van € 1,6 mln (+13,0%), van € 12,5 mln naar € 14,2 mln
- Aankopen en diensten +€ 1,0 mln
stijging van € 1,0 mln (+9,2%), van € 11,0 mln naar € 12,0 mln
- Bruto bedrijfsmarge +€ 290.221
stijging van € 290.221 (+13,6%), van € 2,1 mln naar € 2,4 mln
- Personeelskosten +€ 245.877
stijging van € 245.877 (+13,2%), van € 1,9 mln naar € 2,1 mln
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Kasstroombrug afgeleid
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 4.894.195 | € 5.839.611 | +€ 945.416 | +19,3% |
| Vaste activa | 21/28 | € 1.028.827 | € 958.640 | -€ 70.187 | -6,8% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 869.390 | € 792.774 | -€ 76.616 | -8,8% |
| Terreinen en gebouwen | 22 | € 757.848 | € 706.001 | -€ 51.847 | -6,8% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 16.368 | € 13.095 | -€ 3.274 | -20,0% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 73.610 | € 57.366 | -€ 16.244 | -22,1% |
| Leasing en soortgelijke rechten | 25 | € 21.564 | € 16.313 | -€ 5.251 | -24,4% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 159.437 | € 165.866 | +€ 6.429 | +4,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 3.865.368 | € 4.880.971 | +€ 1,0 mln | +26,3% |
| Vorderingen op meer dan één jaar | 29 | € 0 | - | = | |
| Overige vorderingen | 291 | € 0 | - | = | |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 1.406.929 | € 1.416.865 | +€ 9.936 | +0,7% |
| Voorraden | 30/36 | € 1.406.929 | € 1.416.865 | +€ 9.936 | +0,7% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 2.311.641 | € 3.164.716 | +€ 853.075 | +36,9% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 2.288.288 | € 3.090.520 | +€ 802.232 | +35,1% |
| Overige vorderingen | 41 | € 23.353 | € 74.196 | +€ 50.843 | +217,7% |
| Geldbeleggingen | 50/53 | € 0 | - | = | |
| Liquide middelen | 54/58 | € 11.527 | € 279.389 | +€ 267.862 | +2323,9% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 135.271 | € 20.000 | -€ 115.271 | -85,2% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 4.894.195 | € 5.839.611 | +€ 945.416 | +19,3% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 1.066.104 | € 1.122.206 | +€ 56.102 | +5,3% |
| Inbreng | 10/11 | € 264.000 | € 264.000 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 26.400 | € 26.400 | = | 0,0% |
| Onbeschikbare reserves | 130/1 | € 26.400 | € 26.400 | = | 0,0% |
| Statutair onbeschikbare reserves | 1311 | € 26.400 | € 26.400 | = | 0,0% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 775.704 | € 831.806 | +€ 56.102 | +7,2% |
| Schulden | 17/49 | € 3.828.091 | € 4.717.405 | +€ 889.314 | +23,2% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 1.684.825 | € 2.220.759 | +€ 535.934 | +31,8% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 1.684.825 | € 2.220.759 | +€ 535.934 | +31,8% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 2.143.266 | € 2.496.646 | +€ 353.380 | +16,5% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 58.146 | € 146.962 | +€ 88.816 | +152,7% |
| Financiële schulden | 43 | € 0 | - | = | |
| Kredietinstellingen | 430/8 | € 0 | - | = | |
| Handelsschulden | 44 | € 1.967.597 | € 2.117.305 | +€ 149.708 | +7,6% |
| Leveranciers | 440/4 | € 1.967.597 | € 2.117.305 | +€ 149.708 | +7,6% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 117.523 | € 232.380 | +€ 114.857 | +97,7% |
| Belastingen | 450/3 | € 37.833 | € 107.207 | +€ 69.373 | +183,4% |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 79.690 | € 125.173 | +€ 45.483 | +57,1% |
| Overige schulden | 47/48 | € 0 | - | = | |
| Omzet | 70 | € 12.543.250 | € 14.179.844 | +€ 1,6 mln | +13,0% |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | 76A | € 23.509 | € 0 | -€ 23.509 | -100,0% |
| Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen; diensten en diverse goederen | 60/61 | € 10.979.584 | € 11.987.243 | +€ 1,0 mln | +9,2% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | € 1.866.670 | € 2.112.547 | +€ 245.877 | +13,2% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 110.084 | € 114.322 | +€ 4.238 | +3,8% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 11.974 | € 12.823 | +€ 849 | +7,1% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 2.137.023 | € 2.427.244 | +€ 290.221 | +13,6% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 148.295 | € 187.552 | +€ 39.257 | +26,5% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 18.236 | € 3.862 | -€ 14.375 | -78,8% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 18.236 | € 3.862 | -€ 14.375 | -78,8% |
| Niet-recurrente financiële opbrengsten | 76B | € 0 | - | = | |
| Financiële kosten | 65/66B | € 94.907 | € 95.316 | +€ 409 | +0,4% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 94.907 | € 95.316 | +€ 409 | +0,4% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 71.624 | € 96.098 | +€ 24.474 | +34,2% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 37.833 | € 39.996 | +€ 2.163 | +5,7% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 33.791 | € 56.102 | +€ 22.312 | +66,0% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 33.791 | € 56.102 | +€ 22.312 | +66,0% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 7 oktober 2026 via checked.be.