TRI DEE PROJECTS: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
TRI DEE PROJECTS
Grootste bewegingen
- Voorraden en bestellingen -€ 465.000
daling van € 465.000 (-100,0%), van € 465.000 naar € 0
- Overlopende rekeningen (activa) +€ 177.438
stijging van € 177.438 (+550,3%), van € 32.245 naar € 209.683
- Geldbeleggingen +€ 100.000
stijging van € 100.000 (+30,8%), van € 325.000 naar € 425.000
- Vorderingen op ten hoogste één jaar +€ 85.803
stijging van € 85.803 (+148,6%), van € 57.739 naar € 143.542
waarvan Overige vorderingen: +€ 45.661
- Materiële vaste activa -€ 53.404
daling van € 53.404 (-4,3%), van € 1,2 mln naar € 1,2 mln
waarvan Terreinen en gebouwen: -€ 28.484
- Reserves +€ 532.114
stijging van € 532.114 (+62,9%), van € 845.723 naar € 1,4 mln
- Overige schulden -€ 420.589
daling van € 420.589 (-43,5%), van € 965.795 naar € 545.206
- Schulden op meer dan één jaar -€ 223.006
daling van € 223.006 (-26,9%), van € 828.006 naar € 605.000
waarvan Financiële schulden: -€ 223.006
- Handelsschulden -€ 48.492
daling van € 48.492 (-95,6%), van € 50.700 naar € 2.209
- Financiële opbrengsten +€ 169.232
stijging van € 169.232 (+44,3%), van € 381.808 naar € 551.040
- Bruto bedrijfsmarge -€ 45.841
daling van € 45.841 (-28,0%), van € 163.936 naar € 118.095
- Afschrijvingen -€ 20.900
daling van € 20.900 (-27,0%), van € 77.275 naar € 56.375
- Financiële kosten +€ 16.380
stijging van € 16.380 (+31,6%), van € 51.879 naar € 68.258
- Andere bedrijfskosten +€ 9.124
stijging van € 9.124 (+573,5%), van € 1.591 naar € 10.715
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Kasstroombrug afgeleid
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 3.002.732 | € 2.855.166 | -€ 147.566 | -4,9% |
| Vaste activa | 21/28 | € 2.069.759 | € 2.016.355 | -€ 53.404 | -2,6% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 1.229.053 | € 1.175.648 | -€ 53.404 | -4,3% |
| Terreinen en gebouwen | 22 | € 1.105.414 | € 1.076.929 | -€ 28.484 | -2,6% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 52.644 | € 45.637 | -€ 7.007 | -13,3% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 70.081 | € 52.632 | -€ 17.449 | -24,9% |
| Overige materiële vaste activa | 26 | € 914 | € 450 | -€ 464 | -50,8% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 840.707 | € 840.707 | = | 0,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 932.972 | € 838.811 | -€ 94.162 | -10,1% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 465.000 | € 0 | -€ 465.000 | -100,0% |
| Bestellingen in uitvoering | 37 | € 465.000 | € 0 | -€ 465.000 | -100,0% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 57.739 | € 143.542 | +€ 85.803 | +148,6% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 49.701 | € 89.843 | +€ 40.142 | +80,8% |
| Overige vorderingen | 41 | € 8.038 | € 53.699 | +€ 45.661 | +568,1% |
| Geldbeleggingen | 50/53 | € 325.000 | € 425.000 | +€ 100.000 | +30,8% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 52.989 | € 60.586 | +€ 7.597 | +14,3% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 32.245 | € 209.683 | +€ 177.438 | +550,3% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 3.002.732 | € 2.855.166 | -€ 147.566 | -4,9% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 1.140.723 | € 1.672.837 | +€ 532.114 | +46,6% |
| Inbreng | 10/11 | € 295.000 | € 295.000 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 845.723 | € 1.377.837 | +€ 532.114 | +62,9% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 845.723 | € 1.377.837 | +€ 532.114 | +62,9% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 0 | € 0 | = | |
| Schulden | 17/49 | € 1.862.009 | € 1.182.329 | -€ 679.680 | -36,5% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 828.006 | € 605.000 | -€ 223.006 | -26,9% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 223.006 | € 0 | -€ 223.006 | -100,0% |
| Overige schulden | 178/9 | € 605.000 | € 605.000 | = | 0,0% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 1.033.076 | € 577.070 | -€ 456.007 | -44,1% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 13.981 | € 0 | -€ 13.981 | -100,0% |
| Handelsschulden | 44 | € 50.700 | € 2.209 | -€ 48.492 | -95,6% |
| Leveranciers | 440/4 | € 50.700 | € 2.209 | -€ 48.492 | -95,6% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 2.600 | € 29.655 | +€ 27.055 | +1040,6% |
| Belastingen | 450/3 | € 1.500 | € 28.555 | +€ 27.055 | +1803,6% |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 1.100 | € 1.100 | = | 0,0% |
| Overige schulden | 47/48 | € 965.795 | € 545.206 | -€ 420.589 | -43,5% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 927 | € 259 | -€ 668 | -72,0% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 77.275 | € 56.375 | -€ 20.900 | -27,0% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 1.591 | € 10.715 | +€ 9.124 | +573,5% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 163.936 | € 118.095 | -€ 45.841 | -28,0% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 85.070 | € 51.005 | -€ 34.065 | -40,0% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 381.808 | € 551.040 | +€ 169.232 | +44,3% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 381.808 | € 551.040 | +€ 169.232 | +44,3% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 51.879 | € 68.258 | +€ 16.380 | +31,6% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 51.879 | € 68.258 | +€ 16.380 | +31,6% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 415.000 | € 533.786 | +€ 118.787 | +28,6% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 7.663 | € 1.672 | -€ 5.991 | -78,2% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 407.337 | € 532.114 | +€ 124.778 | +30,6% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 407.337 | € 532.114 | +€ 124.778 | +30,6% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 30 juni 2024 en 30 juni 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 9 oktober 2026 via checked.be.