Travel Projects: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
Travel Projects
Grootste bewegingen
- Vorderingen op ten hoogste één jaar +€ 351.658
stijging van € 351.658 (+142%), van € 248.000 naar € 599.658
waarvan Handelsvorderingen: +€ 351.172
- Overlopende rekeningen (activa) +€ 191.831
stijging van € 191.831 (+87,7%), van € 218.640 naar € 410.470
- Liquide middelen +€ 68.234
stijging van € 68.234 (+33,0%), van € 206.768 naar € 275.001
vooral door Overlopende rekeningen (passiva) (+€ 553.298) en Handelsschulden (+€ 60.550)
- Overlopende rekeningen (passiva) +€ 553.298
stijging van € 553.298 (+449%), van € 123.341 naar € 676.639
- Handelsschulden +€ 60.550
stijging van € 60.550 (+17,9%), van € 339.140 naar € 399.690
- Afschrijvingen -€ 1.228
daling van € 1.228 (-43,9%), van € 2.798 naar € 1.570
- Bruto bedrijfsmarge +€ 1.013
stijging van € 1.013 (+10,3%), van € 9.838 naar € 10.852
- Andere bedrijfskosten -€ 745
daling van € 745 (-37,0%), van € 2.010 naar € 1.265
- Belastingen -€ 550
daling van € 550 (-20,8%), van € 2.645 naar € 2.095
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 678.891 | € 1.301.414 | +€ 622.523 | +91,7% |
| Vaste activa | 21/28 | € 5.484 | € 16.284 | +€ 10.800 | +197% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 4.234 | € 15.034 | +€ 10.800 | +255% |
| Terreinen en gebouwen | 22 | € 4.234 | € 15.034 | +€ 10.800 | +255% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 1.250 | € 1.250 | = | 0,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 673.407 | € 1.285.130 | +€ 611.723 | +90,8% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 248.000 | € 599.658 | +€ 351.658 | +142% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 247.073 | € 598.246 | +€ 351.172 | +142% |
| Overige vorderingen | 41 | € 926 | € 1.413 | +€ 486 | +52,5% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 206.768 | € 275.001 | +€ 68.234 | +33,0% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 218.640 | € 410.470 | +€ 191.831 | +87,7% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 678.891 | € 1.301.414 | +€ 622.523 | +91,7% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 175.041 | € 180.903 | +€ 5.861 | +3,3% |
| Inbreng | 10/11 | € 18.600 | € 18.600 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 11.704 | € 11.704 | = | 0,0% |
| Onbeschikbare reserves | 130/1 | € 1.860 | € 1.860 | = | 0,0% |
| Statutair onbeschikbare reserves | 1311 | € 1.860 | € 1.860 | = | 0,0% |
| Belastingvrije reserves | 132 | € 9.844 | € 9.844 | = | 0,0% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 144.738 | € 150.599 | +€ 5.861 | +4,0% |
| Schulden | 17/49 | € 503.850 | € 1.120.511 | +€ 616.662 | +122% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 27.098 | € 24.320 | -€ 2.778 | -10,3% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 27.098 | € 24.320 | -€ 2.778 | -10,3% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 353.410 | € 419.552 | +€ 66.142 | +18,7% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 4.500 | € 4.004 | -€ 496 | -11,0% |
| Handelsschulden | 44 | € 339.140 | € 399.690 | +€ 60.550 | +17,9% |
| Leveranciers | 440/4 | € 339.140 | € 399.690 | +€ 60.550 | +17,9% |
| Vooruitbetalingen op bestellingen | 46 | - | € 8.272 | +€ 8.272 | |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 9.770 | € 7.586 | -€ 2.184 | -22,4% |
| Belastingen | 450/3 | € 9.770 | € 7.586 | -€ 2.184 | -22,4% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 123.341 | € 676.639 | +€ 553.298 | +449% |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | 76A | - | € 11.765 | +€ 11.765 | |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 2.798 | € 1.570 | -€ 1.228 | -43,9% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 2.010 | € 1.265 | -€ 745 | -37,0% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 9.838 | € 10.852 | +€ 1.013 | +10,3% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 5.031 | € 8.017 | +€ 2.986 | +59,3% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 298 | € 384 | +€ 86 | +28,7% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 298 | € 384 | +€ 86 | +28,7% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 539 | € 445 | -€ 94 | -17,4% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 539 | € 445 | -€ 94 | -17,4% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 4.791 | € 7.956 | +€ 3.165 | +66,1% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 2.645 | € 2.095 | -€ 550 | -20,8% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 2.145 | € 5.861 | +€ 3.716 | +173% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 2.145 | € 5.861 | +€ 3.716 | +173% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 30 september 2024 en 30 september 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 30 oktober 2026 via checked.be.