TRAVECOR: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
TRAVECOR
Grootste bewegingen
- Voorraden en bestellingen +€ 196.261
stijging van € 196.261 (+41,0%), van € 478.355 naar € 674.616
- Liquide middelen +€ 130.973
stijging van € 130.973 (+348%), van € 37.657 naar € 168.629
vooral door Overige schulden (+€ 420.011) en Vorderingen op ten hoogste één jaar (+€ 77.864)
- Vorderingen op ten hoogste één jaar -€ 77.864
daling van € 77.864 (-40,7%), van € 191.454 naar € 113.590
waarvan Handelsvorderingen: -€ 76.846
- Materiële vaste activa +€ 12.058
stijging van € 12.058 (+5,5%), van € 220.508 naar € 232.566
waarvan Meubilair en rollend materieel: +€ 27.319
- Overige schulden +€ 420.011
stijging van € 420.011 (+588%), van € 71.450 naar € 491.461
- Handelsschulden -€ 85.669
daling van € 85.669 (-51,1%), van € 167.647 naar € 81.978
- Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten -€ 46.014
daling van € 46.014 (-55,7%), van € 82.616 naar € 36.602
waarvan Bezoldigingen en sociale lasten: -€ 35.433
- Financiële schulden op ten hoogste één jaar -€ 16.408
daling van € 16.408 (-5,2%), van € 316.408 naar € 300.000
- Reserves -€ 14.262
daling van € 14.262 (-10,3%), van € 138.989 naar € 124.727
- Personeelskosten -€ 129.053
daling van € 129.053 (-39,8%), van € 324.292 naar € 195.239
- Bruto bedrijfsmarge -€ 100.169
daling van € 100.169 (-26,5%), van € 377.533 naar € 277.363
- Waardeverminderingen +€ 15.254
nieuw in 2025: € 15.254
- Financiële kosten +€ 7.975
stijging van € 7.975 (+28,4%), van € 28.048 naar € 36.023
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 933.294 | € 1.194.356 | +€ 261.063 | +28,0% |
| Vaste activa | 21/28 | € 220.508 | € 232.566 | +€ 12.058 | +5,5% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 220.508 | € 232.566 | +€ 12.058 | +5,5% |
| Terreinen en gebouwen | 22 | € 200.840 | € 192.560 | -€ 8.280 | -4,1% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | - | € 1.000 | +€ 1.000 | |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 0 | € 27.319 | +€ 27.319 | |
| Leasing en soortgelijke rechten | 25 | € 19.668 | € 11.688 | -€ 7.980 | -40,6% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 712.786 | € 961.790 | +€ 249.004 | +34,9% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 478.355 | € 674.616 | +€ 196.261 | +41,0% |
| Voorraden | 30/36 | € 478.355 | € 674.616 | +€ 196.261 | +41,0% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 191.454 | € 113.590 | -€ 77.864 | -40,7% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 190.435 | € 113.590 | -€ 76.846 | -40,4% |
| Overige vorderingen | 41 | € 1.019 | € 0 | -€ 1.019 | -100% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 37.657 | € 168.629 | +€ 130.973 | +348% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 5.320 | € 4.955 | -€ 365 | -6,9% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 933.294 | € 1.194.356 | +€ 261.063 | +28,0% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 199.875 | € 185.613 | -€ 14.262 | -7,1% |
| Inbreng | 10/11 | € 50.000 | € 50.000 | = | 0,0% |
| Herwaarderingsmeerwaarden | 12 | € 10.886 | € 10.886 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 138.989 | € 124.727 | -€ 14.262 | -10,3% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 138.989 | € 124.727 | -€ 14.262 | -10,3% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 0 | € 0 | = | |
| Schulden | 17/49 | € 733.419 | € 1.008.744 | +€ 275.325 | +37,5% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 81.794 | € 77.565 | -€ 4.229 | -5,2% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 81.794 | € 77.565 | -€ 4.229 | -5,2% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 647.439 | € 913.310 | +€ 265.871 | +41,1% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 9.319 | € 3.270 | -€ 6.049 | -64,9% |
| Financiële schulden | 43 | € 316.408 | € 300.000 | -€ 16.408 | -5,2% |
| Kredietinstellingen | 430/8 | € 316.408 | € 300.000 | -€ 16.408 | -5,2% |
| Handelsschulden | 44 | € 167.647 | € 81.978 | -€ 85.669 | -51,1% |
| Leveranciers | 440/4 | € 167.647 | € 81.978 | -€ 85.669 | -51,1% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 82.616 | € 36.602 | -€ 46.014 | -55,7% |
| Belastingen | 450/3 | € 35.971 | € 25.389 | -€ 10.581 | -29,4% |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 46.645 | € 11.212 | -€ 35.433 | -76,0% |
| Overige schulden | 47/48 | € 71.450 | € 491.461 | +€ 420.011 | +588% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 4.186 | € 17.869 | +€ 13.683 | +327% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | € 324.292 | € 195.239 | -€ 129.053 | -39,8% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 17.488 | € 18.117 | +€ 629 | +3,6% |
| Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | 631/4 | - | € 15.254 | +€ 15.254 | |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 4.931 | € 8.311 | +€ 3.380 | +68,6% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 377.533 | € 277.363 | -€ 100.169 | -26,5% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 30.822 | € 40.443 | +€ 9.621 | +31,2% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 105 | € 310 | +€ 205 | +195% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 105 | € 310 | +€ 205 | +195% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 28.048 | € 36.023 | +€ 7.975 | +28,4% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 28.048 | € 36.023 | +€ 7.975 | +28,4% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 2.879 | € 4.730 | +€ 1.851 | +64,3% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 1.981 | € 2.924 | +€ 943 | +47,6% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 897 | € 1.806 | +€ 908 | +101% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 897 | € 1.806 | +€ 908 | +101% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 30 juni 2024 en 30 juni 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 27 oktober 2026 via checked.be.