Timeless 04: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
Timeless 04
Grootste bewegingen
- Geldbeleggingen +€ 400.000
nieuw in 2025: € 400.000
- Voorraden en bestellingen -€ 123.190
daling van € 123.190 (-21,2%), van € 580.520 naar € 457.330
- Liquide middelen -€ 121.801
daling van € 121.801 (-24,6%), van € 495.179 naar € 373.378
vooral door Inbreng, uitkeringen en overige (-€ 700.000) en Geldbeleggingen (-€ 400.000)
- Materiële vaste activa -€ 76.173
daling van € 76.173 (-44,1%), van € 172.743 naar € 96.570
waarvan Overige materiële vaste activa: -€ 65.510
- Immateriële vaste activa -€ 14.454
daling van € 14.454 (-60,1%), van € 24.035 naar € 9.581
- Overige schulden +€ 350.193
stijging van € 350.193 (+97,0%), van € 360.931 naar € 711.125
- Reserves -€ 321.414
daling van € 321.414 (-47,3%), van € 679.233 naar € 357.819
- Handelsschulden +€ 58.227
stijging van € 58.227 (+57,4%), van € 101.354 naar € 159.580
- Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten -€ 17.809
daling van € 17.809 (-11,4%), van € 155.567 naar € 137.758
waarvan Belastingen: -€ 21.429
- Aankopen en diensten +€ 451.447
stijging van € 451.447 (+8,7%), van € 5,2 mln naar € 5,7 mln
- Omzet +€ 431.179
stijging van € 431.179 (+6,9%), van € 6,3 mln naar € 6,7 mln
- Personeelskosten -€ 133.150
daling van € 133.150 (-25,2%), van € 529.283 naar € 396.133
- Belastingen +€ 126.832
stijging van € 126.832 (+1.470%), van € 8.630 naar € 135.462
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 1.316.823 | € 1.384.882 | +€ 68.059 | +5,2% |
| Vaste activa | 21/28 | € 201.898 | € 109.151 | -€ 92.747 | -45,9% |
| Immateriële vaste activa | 21 | € 24.035 | € 9.581 | -€ 14.454 | -60,1% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 172.743 | € 96.570 | -€ 76.173 | -44,1% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 4.270 | € 1.199 | -€ 3.071 | -71,9% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 10.964 | € 3.371 | -€ 7.592 | -69,2% |
| Overige materiële vaste activa | 26 | € 157.509 | € 92.000 | -€ 65.510 | -41,6% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 5.120 | € 3.000 | -€ 2.120 | -41,4% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 1.114.925 | € 1.275.731 | +€ 160.806 | +14,4% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 580.520 | € 457.330 | -€ 123.190 | -21,2% |
| Voorraden | 30/36 | € 580.520 | € 457.330 | -€ 123.190 | -21,2% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 37.646 | € 43.120 | +€ 5.474 | +14,5% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 36.403 | € 24.903 | -€ 11.500 | -31,6% |
| Overige vorderingen | 41 | € 1.243 | € 18.217 | +€ 16.974 | +1.365% |
| Geldbeleggingen | 50/53 | - | € 400.000 | +€ 400.000 | |
| Liquide middelen | 54/58 | € 495.179 | € 373.378 | -€ 121.801 | -24,6% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 1.580 | € 1.903 | +€ 323 | +20,5% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 1.316.823 | € 1.384.882 | +€ 68.059 | +5,2% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 697.833 | € 376.419 | -€ 321.414 | -46,1% |
| Inbreng | 10/11 | € 18.600 | € 18.600 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 679.233 | € 357.819 | -€ 321.414 | -47,3% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 679.233 | € 357.819 | -€ 321.414 | -47,3% |
| Schulden | 17/49 | € 618.990 | € 1.008.463 | +€ 389.473 | +62,9% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 617.851 | € 1.008.463 | +€ 390.611 | +63,2% |
| Handelsschulden | 44 | € 101.354 | € 159.580 | +€ 58.227 | +57,4% |
| Leveranciers | 440/4 | € 101.354 | € 159.580 | +€ 58.227 | +57,4% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 155.567 | € 137.758 | -€ 17.809 | -11,4% |
| Belastingen | 450/3 | € 117.307 | € 95.878 | -€ 21.429 | -18,3% |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 38.259 | € 41.880 | +€ 3.621 | +9,5% |
| Overige schulden | 47/48 | € 360.931 | € 711.125 | +€ 350.193 | +97,0% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 1.138 | - | -€ 1.138 | |
| Omzet | 70 | € 6.254.109 | € 6.685.287 | +€ 431.179 | +6,9% |
| Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen; diensten en diverse goederen | 60/61 | € 5.213.859 | € 5.665.305 | +€ 451.447 | +8,7% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | € 529.283 | € 396.133 | -€ 133.150 | -25,2% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 102.357 | € 92.451 | -€ 9.906 | -9,7% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 10.494 | € 2.767 | -€ 7.727 | -73,6% |
| Niet-recurrente bedrijfskosten | 66A | € 26.457 | - | -€ 26.457 | |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 1.048.258 | € 1.025.201 | -€ 23.057 | -2,2% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 379.666 | € 533.849 | +€ 154.183 | +40,6% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 1.655 | € 7.106 | +€ 5.451 | +329% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 1.655 | € 7.106 | +€ 5.451 | +329% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 30.344 | € 26.908 | -€ 3.436 | -11,3% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 30.344 | € 26.908 | -€ 3.436 | -11,3% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 350.978 | € 514.047 | +€ 163.070 | +46,5% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 8.630 | € 135.462 | +€ 126.832 | +1.470% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 342.348 | € 378.586 | +€ 36.238 | +10,6% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 342.348 | € 378.586 | +€ 36.238 | +10,6% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 30 juni 2024 en 30 juni 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 27 oktober 2026 via checked.be.