Tillie Tools: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
Tillie Tools
Grootste bewegingen
- Voorraden en bestellingen -€ 24.795
daling van € 24.795 (-24,2%), van € 102.600 naar € 77.805
- Vorderingen op ten hoogste één jaar +€ 8.974
stijging van € 8.974 (+25,7%), van € 34.979 naar € 43.952
waarvan Overige vorderingen: +€ 10.079
- Liquide middelen -€ 4.907
daling van € 4.907 (-13,0%), van € 37.770 naar € 32.863
vooral door Financiële schulden op ten hoogste één jaar (-€ 25.000) en Handelsschulden (-€ 13.228)
- Financiële schulden op ten hoogste één jaar -€ 25.000
daling van € 25.000 (-25,0%), van € 100.000 naar € 75.000
- Reserves +€ 15.465
stijging van € 15.465 (+98,5%), van € 15.699 naar € 31.164
- Handelsschulden -€ 13.228
daling van € 13.228 (-38,2%), van € 34.636 naar € 21.409
- Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten +€ 4.394
stijging van € 4.394 (+121%), van € 3.634 naar € 8.028
- Bruto bedrijfsmarge +€ 4.770
stijging van € 4.770 (+17,2%), van € 27.744 naar € 32.514
- Financiële opbrengsten -€ 2.518
daling van € 2.518 (-85,7%), van € 2.939 naar € 421
- Financiële kosten +€ 1.760
stijging van € 1.760 (+26,0%), van € 6.759 naar € 8.519
- Belastingen +€ 759
stijging van € 759 (+20,9%), van € 3.634 naar € 4.394
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 194.816 | € 175.872 | -€ 18.944 | -9,7% |
| Vaste activa | 21/28 | € 17.671 | € 20.072 | +€ 2.401 | +13,6% |
| Immateriële vaste activa | 21 | € 14.331 | € 16.248 | +€ 1.917 | +13,4% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 3.340 | € 3.824 | +€ 484 | +14,5% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 1.701 | € 1.286 | -€ 415 | -24,4% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 1.639 | € 2.538 | +€ 899 | +54,8% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 177.145 | € 155.800 | -€ 21.345 | -12,0% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 102.600 | € 77.805 | -€ 24.795 | -24,2% |
| Voorraden | 30/36 | € 102.600 | € 77.805 | -€ 24.795 | -24,2% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 34.979 | € 43.952 | +€ 8.974 | +25,7% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 33.711 | € 32.606 | -€ 1.105 | -3,3% |
| Overige vorderingen | 41 | € 1.268 | € 11.347 | +€ 10.079 | +795% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 37.770 | € 32.863 | -€ 4.907 | -13,0% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 1.796 | € 1.179 | -€ 617 | -34,3% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 194.816 | € 175.872 | -€ 18.944 | -9,7% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 20.699 | € 36.164 | +€ 15.465 | +74,7% |
| Inbreng | 10/11 | € 5.000 | € 5.000 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 15.699 | € 31.164 | +€ 15.465 | +98,5% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 15.699 | € 31.164 | +€ 15.465 | +98,5% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 0 | € 0 | = | |
| Schulden | 17/49 | € 174.118 | € 139.708 | -€ 34.409 | -19,8% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 174.118 | € 139.651 | -€ 34.467 | -19,8% |
| Financiële schulden | 43 | € 100.000 | € 75.000 | -€ 25.000 | -25,0% |
| Kredietinstellingen | 430/8 | € 100.000 | € 75.000 | -€ 25.000 | -25,0% |
| Handelsschulden | 44 | € 34.636 | € 21.409 | -€ 13.228 | -38,2% |
| Leveranciers | 440/4 | € 34.636 | € 21.409 | -€ 13.228 | -38,2% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 3.634 | € 8.028 | +€ 4.394 | +121% |
| Belastingen | 450/3 | € 3.634 | € 8.028 | +€ 4.394 | +121% |
| Overige schulden | 47/48 | € 35.847 | € 35.214 | -€ 633 | -1,8% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | - | € 58 | +€ 58 | |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | 76A | - | € 9.703 | +€ 9.703 | |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 2.492 | € 2.543 | +€ 51 | +2,0% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 1.266 | € 1.182 | -€ 84 | -6,7% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 27.744 | € 32.514 | +€ 4.770 | +17,2% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 23.986 | € 28.790 | +€ 4.804 | +20,0% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 2.939 | € 421 | -€ 2.518 | -85,7% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 2.939 | € 421 | -€ 2.518 | -85,7% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 6.759 | € 8.519 | +€ 1.760 | +26,0% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 6.759 | € 8.519 | +€ 1.760 | +26,0% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 20.166 | € 20.692 | +€ 526 | +2,6% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 3.634 | € 4.394 | +€ 759 | +20,9% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 16.532 | € 16.298 | -€ 234 | -1,4% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 16.532 | € 16.298 | -€ 234 | -1,4% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 19 oktober 2026 via checked.be.