ThibeG: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
ThibeG
Grootste bewegingen
- Voorraden en bestellingen +€ 118.037
stijging van € 118.037 (+23,0%), van € 513.033 naar € 631.070
waarvan Bestellingen in uitvoering: +€ 118.037
- Vorderingen op ten hoogste één jaar +€ 82.802
stijging van € 82.802 (+58,1%), van € 142.420 naar € 225.221
waarvan Handelsvorderingen: +€ 59.669
- Liquide middelen -€ 80.373
daling van € 80.373 (-64,1%), van € 125.374 naar € 45.001
vooral door Voorraden en bestellingen (-€ 118.037) en Vorderingen op ten hoogste één jaar (-€ 82.802)
- Materiële vaste activa -€ 38.067
daling van € 38.067 (-3,1%), van € 1,2 mln naar € 1,2 mln
waarvan Terreinen en gebouwen: -€ 29.211
- Financiële schulden op ten hoogste één jaar +€ 200.000
nieuw in 2025: € 200.000
- Schulden op meer dan één jaar -€ 51.146
daling van € 51.146 (-4,6%), van € 1,1 mln naar € 1,1 mln
- Handelsschulden -€ 37.913
daling van € 37.913 (-15,2%), van € 249.723 naar € 211.810
- Reserves -€ 24.000
daling van € 24.000 (-4,8%), van € 504.400 naar € 480.400
- Bruto bedrijfsmarge -€ 121.361
daling van € 121.361 (-52,2%), van € 232.671 naar € 111.311
- Belastingen -€ 15.538
daling van € 15.538 (-89,0%), van € 17.449 naar € 1.912
- Andere bedrijfskosten +€ 5.698
stijging van € 5.698 (+15,1%), van € 37.744 naar € 43.442
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 2.110.491 | € 2.192.894 | +€ 82.404 | +3,9% |
| Vaste activa | 21/28 | € 1.328.261 | € 1.290.194 | -€ 38.067 | -2,9% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 1.215.911 | € 1.177.844 | -€ 38.067 | -3,1% |
| Terreinen en gebouwen | 22 | € 1.184.155 | € 1.154.944 | -€ 29.211 | -2,5% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 8.700 | € 5.521 | -€ 3.179 | -36,5% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 23.056 | € 17.379 | -€ 5.677 | -24,6% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 112.350 | € 112.350 | = | 0,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 782.230 | € 902.701 | +€ 120.471 | +15,4% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 513.033 | € 631.070 | +€ 118.037 | +23,0% |
| Voorraden | 30/36 | € 36.776 | € 36.776 | = | 0,0% |
| Bestellingen in uitvoering | 37 | € 476.257 | € 594.294 | +€ 118.037 | +24,8% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 142.420 | € 225.221 | +€ 82.802 | +58,1% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 112.169 | € 171.838 | +€ 59.669 | +53,2% |
| Overige vorderingen | 41 | € 30.251 | € 53.383 | +€ 23.133 | +76,5% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 125.374 | € 45.001 | -€ 80.373 | -64,1% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 1.403 | € 1.408 | +€ 5 | +0,4% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 2.110.491 | € 2.192.894 | +€ 82.404 | +3,9% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 518.945 | € 495.434 | -€ 23.511 | -4,5% |
| Inbreng | 10/11 | € 14.260 | € 14.260 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 504.400 | € 480.400 | -€ 24.000 | -4,8% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 504.400 | € 480.400 | -€ 24.000 | -4,8% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 285 | € 774 | +€ 489 | +172% |
| Schulden | 17/49 | € 1.591.546 | € 1.697.460 | +€ 105.914 | +6,7% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 1.112.092 | € 1.060.946 | -€ 51.146 | -4,6% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 1.112.092 | € 1.060.946 | -€ 51.146 | -4,6% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 477.117 | € 633.930 | +€ 156.813 | +32,9% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 43.249 | € 45.370 | +€ 2.121 | +4,9% |
| Financiële schulden | 43 | - | € 200.000 | +€ 200.000 | |
| Kredietinstellingen | 430/8 | - | € 200.000 | +€ 200.000 | |
| Handelsschulden | 44 | € 249.723 | € 211.810 | -€ 37.913 | -15,2% |
| Leveranciers | 440/4 | € 249.723 | € 211.810 | -€ 37.913 | -15,2% |
| Vooruitbetalingen op bestellingen | 46 | € 579 | € 1.779 | +€ 1.200 | +207% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 12.999 | € 1.038 | -€ 11.961 | -92,0% |
| Belastingen | 450/3 | € 12.999 | € 1.038 | -€ 11.961 | -92,0% |
| Overige schulden | 47/48 | € 170.568 | € 173.934 | +€ 3.366 | +2,0% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 2.337 | € 2.585 | +€ 248 | +10,6% |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | 76A | - | € 4.000 | +€ 4.000 | |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 70.563 | € 71.099 | +€ 536 | +0,8% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 37.744 | € 43.442 | +€ 5.698 | +15,1% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 232.671 | € 111.311 | -€ 121.361 | -52,2% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 124.364 | -€ 3.231 | -€ 127.595 | |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 6.155 | € 7.779 | +€ 1.624 | +26,4% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 6.155 | € 7.779 | +€ 1.624 | +26,4% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 27.167 | € 26.147 | -€ 1.020 | -3,8% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 27.167 | € 26.147 | -€ 1.020 | -3,8% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 103.352 | -€ 21.599 | -€ 124.951 | |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 17.449 | € 1.912 | -€ 15.538 | -89,0% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 85.903 | -€ 23.511 | -€ 109.414 | |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 85.903 | -€ 23.511 | -€ 109.414 |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 30 september 2024 en 30 september 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 19 oktober 2026 via checked.be.