THERMICAL: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
THERMICAL
Grootste bewegingen
- Vorderingen op ten hoogste één jaar +€ 237.659
stijging van € 237.659 (+72,8%), van € 326.646 naar € 564.305
waarvan Handelsvorderingen: +€ 211.888
- Liquide middelen -€ 28.352
daling van € 28.352 (-16,8%), van € 168.691 naar € 140.339
vooral door Vorderingen op ten hoogste één jaar (-€ 237.659) en Inbreng, uitkeringen en overige (-€ 50.000)
- Overlopende rekeningen (activa) +€ 23.688
stijging van € 23.688 (+46,5%), van € 50.947 naar € 74.634
- Overige schulden +€ 135.698
stijging van € 135.698 (+201%), van € 67.536 naar € 203.234
- Handelsschulden +€ 111.974
stijging van € 111.974 (+121%), van € 92.199 naar € 204.173
- Reserves +€ 48.201
stijging van € 48.201 (+32,1%), van € 150.000 naar € 198.201
- Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten -€ 25.741
daling van € 25.741 (-47,4%), van € 54.279 naar € 28.538
waarvan Belastingen: -€ 22.509
- Overgedragen winst (verlies) -€ 25.000
daling van € 25.000 (-10,8%), van € 231.501 naar € 206.501
- Bruto bedrijfsmarge +€ 128.429
stijging van € 128.429 (+29,4%), van € 437.519 naar € 565.948
- Personeelskosten +€ 47.769
stijging van € 47.769 (+13,7%), van € 348.414 naar € 396.183
- Belastingen +€ 24.069
stijging van € 24.069 (+240%), van € 10.011 naar € 34.080
- Financiële kosten +€ 14.452
stijging van € 14.452 (+93,6%), van € 15.448 naar € 29.900
waarvan Financiële kosten: +€ 15.435
- Financiële opbrengsten -€ 6.345
daling van € 6.345 (-86,2%), van € 7.363 naar € 1.017
waarvan Niet-recurrente financiële opbrengsten: -€ 5.317
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 803.490 | € 1.033.950 | +€ 230.460 | +28,7% |
| Vaste activa | 21/28 | € 212.961 | € 213.044 | +€ 83 | 0,0% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 200.185 | € 200.268 | +€ 83 | 0,0% |
| Terreinen en gebouwen | 22 | € 176.319 | € 167.125 | -€ 9.194 | -5,2% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 7.923 | € 19.419 | +€ 11.496 | +145% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 15.943 | € 13.725 | -€ 2.218 | -13,9% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 12.776 | € 12.776 | = | 0,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 590.529 | € 820.906 | +€ 230.377 | +39,0% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 44.245 | € 41.627 | -€ 2.618 | -5,9% |
| Voorraden | 30/36 | € 44.245 | € 41.627 | -€ 2.618 | -5,9% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 326.646 | € 564.305 | +€ 237.659 | +72,8% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 280.848 | € 492.736 | +€ 211.888 | +75,4% |
| Overige vorderingen | 41 | € 45.799 | € 71.569 | +€ 25.771 | +56,3% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 168.691 | € 140.339 | -€ 28.352 | -16,8% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 50.947 | € 74.634 | +€ 23.688 | +46,5% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 803.490 | € 1.033.950 | +€ 230.460 | +28,7% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 401.961 | € 425.162 | +€ 23.201 | +5,8% |
| Inbreng | 10/11 | € 20.460 | € 20.460 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 150.000 | € 198.201 | +€ 48.201 | +32,1% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 150.000 | € 198.201 | +€ 48.201 | +32,1% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 231.501 | € 206.501 | -€ 25.000 | -10,8% |
| Schulden | 17/49 | € 401.529 | € 608.787 | +€ 207.258 | +51,6% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 124.553 | € 104.563 | -€ 19.991 | -16,0% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 124.553 | € 104.563 | -€ 19.991 | -16,0% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 273.225 | € 495.936 | +€ 222.711 | +81,5% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 59.211 | € 59.991 | +€ 780 | +1,3% |
| Handelsschulden | 44 | € 92.199 | € 204.173 | +€ 111.974 | +121% |
| Leveranciers | 440/4 | € 92.199 | € 204.173 | +€ 111.974 | +121% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 54.279 | € 28.538 | -€ 25.741 | -47,4% |
| Belastingen | 450/3 | € 35.657 | € 13.148 | -€ 22.509 | -63,1% |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 18.622 | € 15.390 | -€ 3.232 | -17,4% |
| Overige schulden | 47/48 | € 67.536 | € 203.234 | +€ 135.698 | +201% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 3.750 | € 8.289 | +€ 4.538 | +121% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | € 348.414 | € 396.183 | +€ 47.769 | +13,7% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 28.472 | € 24.107 | -€ 4.365 | -15,3% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 4.874 | € 9.495 | +€ 4.621 | +94,8% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 437.519 | € 565.948 | +€ 128.429 | +29,4% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 55.759 | € 136.163 | +€ 80.404 | +144% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 7.363 | € 1.017 | -€ 6.345 | -86,2% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 1.073 | € 44 | -€ 1.029 | -95,9% |
| Niet-recurrente financiële opbrengsten | 76B | € 6.290 | € 973 | -€ 5.317 | -84,5% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 15.448 | € 29.900 | +€ 14.452 | +93,6% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 13.715 | € 29.150 | +€ 15.435 | +113% |
| Niet-recurrente financiële kosten | 66B | € 1.733 | € 750 | -€ 983 | -56,7% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 47.674 | € 107.281 | +€ 59.607 | +125% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 10.011 | € 34.080 | +€ 24.069 | +240% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 37.663 | € 73.201 | +€ 35.539 | +94,4% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 37.663 | € 73.201 | +€ 35.539 | +94,4% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 20 oktober 2026 via checked.be.