THERCOOL: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
THERCOOL
Grootste bewegingen
- Vorderingen op ten hoogste één jaar +€ 72.314
stijging van € 72.314 (+194,9%), van € 37.101 naar € 109.415
waarvan Handelsvorderingen: +€ 74.118
- Liquide middelen -€ 9.013
daling van € 9.013 (-33,9%), van € 26.566 naar € 17.553
vooral door Vorderingen op ten hoogste één jaar (-€ 72.314) en Overige schulden (-€ 22.500)
- Overgedragen winst (verlies) +€ 26.224
stijging van € 26.224 (+138,5%), van € 18.929 naar € 45.153
- Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten +€ 23.819
nieuw in 2024: € 23.819
waarvan Bezoldigingen en sociale lasten: +€ 22.500
- Overige schulden -€ 22.500
daling van € 22.500 (-64,3%), van € 35.000 naar € 12.500
- Ontvangen vooruitbetalingen +€ 18.869
stijging van € 18.869 (+534,2%), van € 3.532 naar € 22.401
- Handelsschulden +€ 18.015
stijging van € 18.015 (+100,1%), van € 17.994 naar € 36.010
- Bruto bedrijfsmarge +€ 31.626
stijging van € 31.626 (+11475,3%), van € 276 naar € 31.901
- Andere bedrijfskosten +€ 4.244
stijging van € 4.244 (+749,9%), van € 566 naar € 4.810
- Belastingen -€ 629
daling van € 629 (-52,2%), van € 1.203 naar € 575
Van het resultaat van 2023 naar dat van 2024
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Kasstroombrug afgeleid
Afgeleid uit de balansen van 2023 en 2024 en het resultaat van 2024: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2023 | 2024 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 95.119 | € 159.547 | +€ 64.427 | +67,7% |
| Vaste activa | 21/28 | € 90 | € 1.061 | +€ 971 | +1078,6% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | - | € 971 | +€ 971 | |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | - | € 971 | +€ 971 | |
| Financiële vaste activa | 28 | € 90 | € 90 | = | 0,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 95.029 | € 158.486 | +€ 63.457 | +66,8% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 30.067 | € 30.067 | = | 0,0% |
| Voorraden | 30/36 | € 30.067 | € 30.067 | = | 0,0% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 37.101 | € 109.415 | +€ 72.314 | +194,9% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 35.043 | € 109.161 | +€ 74.118 | +211,5% |
| Overige vorderingen | 41 | € 2.058 | € 254 | -€ 1.804 | -87,7% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 26.566 | € 17.553 | -€ 9.013 | -33,9% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 1.296 | € 1.451 | +€ 156 | +12,0% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 95.119 | € 159.547 | +€ 64.427 | +67,7% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 38.593 | € 64.817 | +€ 26.224 | +67,9% |
| Inbreng | 10/11 | € 18.600 | € 18.600 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 1.064 | € 1.064 | = | 0,0% |
| Onbeschikbare reserves | 130/1 | € 1.064 | € 1.064 | = | 0,0% |
| Statutair onbeschikbare reserves | 1311 | € 1.064 | € 1.064 | = | 0,0% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 18.929 | € 45.153 | +€ 26.224 | +138,5% |
| Schulden | 17/49 | € 56.526 | € 94.729 | +€ 38.203 | +67,6% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 56.526 | € 94.729 | +€ 38.203 | +67,6% |
| Handelsschulden | 44 | € 17.994 | € 36.010 | +€ 18.015 | +100,1% |
| Leveranciers | 440/4 | € 17.994 | € 36.010 | +€ 18.015 | +100,1% |
| Vooruitbetalingen op bestellingen | 46 | € 3.532 | € 22.401 | +€ 18.869 | +534,2% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | - | € 23.819 | +€ 23.819 | |
| Belastingen | 450/3 | - | € 1.319 | +€ 1.319 | |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | - | € 22.500 | +€ 22.500 | |
| Overige schulden | 47/48 | € 35.000 | € 12.500 | -€ 22.500 | -64,3% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | - | € 243 | +€ 243 | |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 566 | € 4.810 | +€ 4.244 | +749,9% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 276 | € 31.901 | +€ 31.626 | +11475,3% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | -€ 290 | € 26.849 | +€ 27.139 | |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 0 | € 18 | +€ 18 | +7433,3% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 0 | € 18 | +€ 18 | +7433,3% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 186 | € 68 | -€ 118 | -63,4% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 186 | € 68 | -€ 118 | -63,4% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | -€ 476 | € 26.799 | +€ 27.275 | |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 1.203 | € 575 | -€ 629 | -52,2% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | -€ 1.679 | € 26.224 | +€ 27.903 | |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | -€ 1.679 | € 26.224 | +€ 27.903 |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2023 en 31 december 2024. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 10 oktober 2026 via checked.be.