Théléo: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
Wat veranderde er
Théléo
NACE 64.210, Activiteiten van holdings
boekjaar 2025 tegenover 2024neergelegde jaarrekeningen (NBB)
Resultaat van het boekjaar
€ 34.874
2024 · € 74.632-€ 39.758
Eigen vermogen
€ 16,8 mln
2024 · € 16,8 mln+€ 34.874
Liquide middelen
€ 313.658
2024 · € 83.419+€ 230.239
Balanstotaal
€ 35,6 mln
2024 · € 34,7 mln+€ 929.959
Grootste bewegingen
Activa
- Vorderingen op ten hoogste één jaar +€ 761.679
stijging van € 761.679 (+395%), van € 192.987 naar € 954.666
waarvan Overige vorderingen: +€ 762.929
Passiva
- Overige schulden +€ 801.096
stijging van € 801.096 (+31,2%), van € 2,6 mln naar € 3,4 mln
Resultatenrekening
- Financiële kosten +€ 93.299
stijging van € 93.299 (+8,2%), van € 1,1 mln naar € 1,2 mln
waarvan Financiële kosten: +€ 93.299
- Financiële opbrengsten +€ 65.382
stijging van € 65.382 (+33,0%), van € 197.931 naar € 263.313
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Resultaat 2024
€ 74.632
Bruto bedrijfsmarge
-€ 3.020
Afschrijvingen
-€ 5.495
Andere bedrijfskosten
-€ 3.206
Financiële opbrengsten
+€ 65.382
Financiële kosten
-€ 93.299
Belastingen
-€ 122
Resultaat 2025
€ 34.874
verhoogt het resultaatverlaagt het resultaat
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Uit de werking
+€ 296.601
Investeringen
€ 0
Financiering
-€ 66.362
Liquide middelen 2024
€ 83.419
Uit de werking (afgeleid)
+€ 296.601
Resultaat van het boekjaar
+€ 34.874
Afschrijvingen
+€ 62.061
Vorderingen op ten hoogste één jaar
-€ 761.679
Overlopende rekeningen (activa)
-€ 102
Handelsschulden
+€ 68.989
Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten
-€ 2.631
Overige schulden
+€ 801.096
Overlopende rekeningen (passiva)
+€ 93.994
Financiering
-€ 66.362
Schulden op meer dan één jaar
-€ 67.099
Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen
+€ 737
Liquide middelen 2025
€ 313.658
brengt geld binnenkost geld
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 34.709.604 | € 35.639.563 | +€ 929.959 | +2,7% |
| Vaste activa | 21/28 | € 34.431.145 | € 34.369.085 | -€ 62.061 | -0,2% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 453.217 | € 391.157 | -€ 62.061 | -13,7% |
| Terreinen en gebouwen | 22 | € 286.110 | € 263.959 | -€ 22.150 | -7,7% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 132.063 | € 99.904 | -€ 32.159 | -24,4% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 35.045 | € 27.294 | -€ 7.752 | -22,1% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 33.977.928 | € 33.977.928 | = | 0,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 278.459 | € 1.270.479 | +€ 992.020 | +356% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 192.987 | € 954.666 | +€ 761.679 | +395% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 162.987 | € 161.737 | -€ 1.250 | -0,8% |
| Overige vorderingen | 41 | € 30.000 | € 792.929 | +€ 762.929 | +2.543% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 83.419 | € 313.658 | +€ 230.239 | +276% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 2.053 | € 2.155 | +€ 102 | +5,0% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 34.709.604 | € 35.639.563 | +€ 929.959 | +2,7% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 16.766.758 | € 16.801.632 | +€ 34.874 | +0,2% |
| Inbreng | 10/11 | € 10.550.000 | € 10.550.000 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 6.216.758 | € 6.251.632 | +€ 34.874 | +0,6% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 6.216.758 | € 6.251.632 | +€ 34.874 | +0,6% |
| Schulden | 17/49 | € 17.942.846 | € 18.837.931 | +€ 895.086 | +5,0% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 14.139.866 | € 14.072.767 | -€ 67.099 | -0,5% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 14.139.866 | € 14.072.767 | -€ 67.099 | -0,5% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 2.670.512 | € 3.538.703 | +€ 868.191 | +32,5% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 66.362 | € 67.099 | +€ 737 | +1,1% |
| Handelsschulden | 44 | € 35.375 | € 104.364 | +€ 68.989 | +195% |
| Leveranciers | 440/4 | € 35.375 | € 104.364 | +€ 68.989 | +195% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 3.456 | € 825 | -€ 2.631 | -76,1% |
| Belastingen | 450/3 | € 3.456 | € 825 | -€ 2.631 | -76,1% |
| Overige schulden | 47/48 | € 2.565.319 | € 3.366.415 | +€ 801.096 | +31,2% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 1.132.468 | € 1.226.462 | +€ 93.994 | +8,3% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 56.566 | € 62.061 | +€ 5.495 | +9,7% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 3.938 | € 7.144 | +€ 3.206 | +81,4% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 1.072.907 | € 1.069.888 | -€ 3.020 | -0,3% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 1.012.404 | € 1.000.683 | -€ 11.720 | -1,2% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 197.931 | € 263.313 | +€ 65.382 | +33,0% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 197.931 | € 263.313 | +€ 65.382 | +33,0% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 1.135.662 | € 1.228.961 | +€ 93.299 | +8,2% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 1.135.662 | € 1.228.961 | +€ 93.299 | +8,2% |
| Niet-recurrente financiële kosten | 66B | € 0 | - | = | |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 74.672 | € 35.036 | -€ 39.637 | -53,1% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 41 | € 162 | +€ 122 | +300% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 74.632 | € 34.874 | -€ 39.758 | -53,3% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 74.632 | € 34.874 | -€ 39.758 | -53,3% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 30 juni 2024 en 30 juni 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 25 oktober 2026 via checked.be.