The Cove Group: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
The Cove Group
Grootste bewegingen
- Materiële vaste activa +€ 1,3 mln
stijging van € 1,3 mln (+68,6%), van € 1,9 mln naar € 3,3 mln
waarvan Activa in aanbouw en vooruitbetalingen: +€ 1,5 mln
- Schulden op meer dan één jaar +€ 1,5 mln
stijging van € 1,5 mln (+121%), van € 1,2 mln naar € 2,7 mln
- Overige schulden -€ 144.383
daling van € 144.383 (-24,4%), van € 592.281 naar € 447.898
- Overlopende rekeningen (passiva) -€ 111.493
daling van € 111.493 (-93,3%), van € 119.460 naar € 7.968
- Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen +€ 111.325
stijging van € 111.325 (+744%), van € 14.970 naar € 126.295
- Overgedragen winst (verlies) +€ 44.086
stijging van € 44.086 (+95,6%), van € 46.110 naar € 90.195
- Financiële kosten +€ 131.051
stijging van € 131.051 (+288%), van € 45.492 naar € 176.543
waarvan Financiële kosten: +€ 128.578
- Andere bedrijfskosten -€ 110.567
daling van € 110.567 (-72,0%), van € 153.612 naar € 43.045
- Afschrijvingen +€ 86.146
stijging van € 86.146 (+59,5%), van € 144.755 naar € 230.901
- Financiële opbrengsten -€ 46.964
daling van € 46.964 (-68,7%), van € 68.336 naar € 21.372
- Belastingen -€ 32.063
daling van € 32.063 (-99,0%), van € 32.383 naar € 320
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 2.286.363 | € 3.658.023 | +€ 1,4 mln | +60,0% |
| Vaste activa | 21/28 | € 2.042.322 | € 3.406.091 | +€ 1,4 mln | +66,8% |
| Immateriële vaste activa | 21 | € 94.843 | € 122.352 | +€ 27.509 | +29,0% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 1.947.478 | € 3.283.739 | +€ 1,3 mln | +68,6% |
| Terreinen en gebouwen | 22 | € 1.287.389 | € 1.133.781 | -€ 153.608 | -11,9% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 54.110 | € 42.875 | -€ 11.235 | -20,8% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 19.580 | € 16.375 | -€ 3.205 | -16,4% |
| Activa in aanbouw en vooruitbetalingen | 27 | € 586.399 | € 2.090.708 | +€ 1,5 mln | +257% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 0 | - | = | |
| Vlottende activa | 29/58 | € 244.041 | € 251.932 | +€ 7.891 | +3,2% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 0 | - | = | |
| Voorraden | 30/36 | € 0 | - | = | |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 89.036 | € 103.224 | +€ 14.187 | +15,9% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 56.276 | € 103.131 | +€ 46.855 | +83,3% |
| Overige vorderingen | 41 | € 32.761 | € 92 | -€ 32.668 | -99,7% |
| Geldbeleggingen | 50/53 | € 50.000 | € 50.274 | +€ 274 | +0,5% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 97.129 | € 88.182 | -€ 8.948 | -9,2% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 7.876 | € 10.253 | +€ 2.378 | +30,2% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 2.286.363 | € 3.658.023 | +€ 1,4 mln | +60,0% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 140.751 | € 184.836 | +€ 44.086 | +31,3% |
| Inbreng | 10/11 | € 32.000 | € 32.000 | = | 0,0% |
| Herwaarderingsmeerwaarden | 12 | € 62.641 | € 62.641 | = | 0,0% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 46.110 | € 90.195 | +€ 44.086 | +95,6% |
| Schulden | 17/49 | € 2.145.612 | € 3.473.187 | +€ 1,3 mln | +61,9% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 1.206.934 | € 2.667.479 | +€ 1,5 mln | +121% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 1.206.934 | € 2.667.479 | +€ 1,5 mln | +121% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 819.218 | € 797.740 | -€ 21.478 | -2,6% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 14.970 | € 126.295 | +€ 111.325 | +744% |
| Financiële schulden | 43 | € 103.804 | € 100.993 | -€ 2.811 | -2,7% |
| Kredietinstellingen | 430/8 | € 103.804 | € 100.993 | -€ 2.811 | -2,7% |
| Handelsschulden | 44 | € 54.371 | € 66.120 | +€ 11.749 | +21,6% |
| Leveranciers | 440/4 | € 54.371 | € 66.120 | +€ 11.749 | +21,6% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 53.792 | € 56.434 | +€ 2.642 | +4,9% |
| Belastingen | 450/3 | € 53.792 | € 56.434 | +€ 2.642 | +4,9% |
| Overige schulden | 47/48 | € 592.281 | € 447.898 | -€ 144.383 | -24,4% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 119.460 | € 7.968 | -€ 111.493 | -93,3% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 144.755 | € 230.901 | +€ 86.146 | +59,5% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 153.612 | € 43.045 | -€ 110.567 | -72,0% |
| Niet-recurrente bedrijfskosten | 66A | € 135.372 | € 0 | -€ 135.372 | -100% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 456.327 | € 473.522 | +€ 17.194 | +3,8% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 22.589 | € 199.576 | +€ 176.987 | +784% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 68.336 | € 21.372 | -€ 46.964 | -68,7% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 68.336 | € 21.372 | -€ 46.964 | -68,7% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 45.492 | € 176.543 | +€ 131.051 | +288% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 45.492 | € 174.070 | +€ 128.578 | +283% |
| Niet-recurrente financiële kosten | 66B | - | € 2.473 | +€ 2.473 | |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 45.434 | € 44.406 | -€ 1.028 | -2,3% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 32.383 | € 320 | -€ 32.063 | -99,0% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 13.050 | € 44.086 | +€ 31.035 | +238% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 13.050 | € 44.086 | +€ 31.035 | +238% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 24 oktober 2026 via checked.be.