THE CONCEPT GROUP: wat veranderde er
Wat veranderde er
THE CONCEPT GROUP
NACE 62.100, Ontwerpen van computerprogramma’s
neergelegde jaarrekeningen (NBB)
Resultaat van het boekjaar
€ 898.217
2024 · € 928.091-€ 29.874
Eigen vermogen
€ 2,9 mln
2024 · € 2,4 mln+€ 482.217
Liquide middelen
€ 99.172
2024 · € 614.445-€ 515.273
Balanstotaal
€ 7,4 mln
2024 · € 8,5 mln-€ 1,1 mln
Grootste bewegingen
Activa
- Liquide middelen -€ 515.273
daling van € 515.273 (-83,9%), van € 614.445 naar € 99.172
vooral door Overlopende rekeningen (passiva) (-€ 767.469) en Overige schulden (-€ 447.688)
- Vorderingen op ten hoogste één jaar -€ 426.598
daling van € 426.598 (-14,8%), van € 2,9 mln naar € 2,5 mln
waarvan Overige vorderingen: -€ 874.514
- Overlopende rekeningen (activa) -€ 100.634
daling van € 100.634 (-27,4%), van € 366.664 naar € 266.030
Passiva
- Overlopende rekeningen (passiva) -€ 767.469
daling van € 767.469 (-73,4%), van € 1,0 mln naar € 278.217
- Overgedragen winst (verlies) +€ 482.217
stijging van € 482.217 (+60,5%), van € 796.539 naar € 1,3 mln
- Overige schulden -€ 447.688
daling van € 447.688 (-52,4%), van € 854.422 naar € 406.734
- Schulden op meer dan één jaar -€ 394.143
daling van € 394.143 (-24,2%), van € 1,6 mln naar € 1,2 mln
- Financiële schulden op ten hoogste één jaar +€ 350.000
nieuw in 2025: € 350.000
Resultatenrekening
- Omzet +€ 853.556
stijging van € 853.556 (+7,8%), van € 11,0 mln naar € 11,8 mln
- Handelsgoederen en grondstoffen +€ 382.779
stijging van € 382.779 (+13,8%), van € 2,8 mln naar € 3,2 mln
- Financiële opbrengsten -€ 222.699
daling van € 222.699 (-52,4%), van € 424.757 naar € 202.059
- Personeelskosten +€ 149.548
stijging van € 149.548 (+3,5%), van € 4,2 mln naar € 4,4 mln
- Diensten en diverse goederen +€ 123.388
stijging van € 123.388 (+4,1%), van € 3,0 mln naar € 3,1 mln
Evolutie van het resultaat, 2024 tot 2025
Per post van de resultatenrekening ziet u het verschil als effect op het resultaat. Hogere kosten verlagen het resultaat, hogere opbrengsten verhogen het.
Resultaat 2024
€ 928.091
Omzet
+€ 853.556
Andere bedrijfsopbrengsten
-€ 10.474
Handelsgoederen en grondstoffen
-€ 382.779
Diensten en diverse goederen
-€ 123.388
Personeelskosten
-€ 149.548
Afschrijvingen
+€ 4.788
Waardeverminderingen
+€ 56.526
Andere bedrijfskosten
-€ 17.858
Overige bedrijfsposten
+€ 2.398
Financiële opbrengsten
-€ 222.699
Financiële kosten
+€ 20.536
Belastingen
-€ 60.932
Resultaat 2025
€ 898.217
verhoogt het resultaatverlaagt het resultaatniet verder uitgesplitst in de jaarrekening
Afgeleide kasstroombrug
De brug is afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025. Er is geen neergelegd kasstroomoverzicht. U ziet waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Uit de werking
+€ 143.014
Investeringen
-€ 153.342
Financiering
-€ 504.945
Liquide middelen 2024
€ 614.445
Uit de werking (afgeleid)
+€ 143.014
Resultaat van het boekjaar
+€ 898.217
Afschrijvingen
+€ 220.995
Vorderingen op ten hoogste één jaar
+€ 426.598
Overlopende rekeningen (activa)
+€ 100.634
Handelsschulden
-€ 274.038
Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten
-€ 14.234
Overige schulden
-€ 447.688
Overlopende rekeningen (passiva)
-€ 767.469
Investeringen (afgeleid)
-€ 153.342
Investeringen in vaste activa (netto)
-€ 153.341
Geldbeleggingen
-€ 1
Financiering
-€ 504.945
Schulden op meer dan één jaar
-€ 394.143
Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen
-€ 44.802
Financiële schulden op ten hoogste één jaar
+€ 350.000
Inbreng, uitkeringen en overige
-€ 416.000
Liquide middelen 2025
€ 99.172
brengt geld binnenkost geld
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 8.541.116 | € 7.430.957 | -€ 1,1 mln | -13,0% |
| Vaste activa | 21/28 | € 4.670.127 | € 4.602.474 | -€ 67.654 | -1,4% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 520.748 | € 453.093 | -€ 67.655 | -13,0% |
| Terreinen en gebouwen | 22 | € 51.275 | € 20.358 | -€ 30.917 | -60,3% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 196.493 | € 186.925 | -€ 9.568 | -4,9% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 198.537 | € 186.018 | -€ 12.519 | -6,3% |
| Overige materiële vaste activa | 26 | € 74.442 | € 59.792 | -€ 14.650 | -19,7% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 4.149.379 | € 4.149.381 | +€ 1 | 0,0% |
| Verbonden ondernemingen | 280/1 | € 4.109.579 | € 4.109.579 | = | 0,0% |
| Deelnemingen | 280 | € 4.109.579 | € 4.109.579 | = | 0,0% |
| Andere financiële vaste activa | 284/8 | € 39.800 | € 39.801 | +€ 1 | 0,0% |
| Vorderingen en borgtochten in contanten | 285/8 | € 39.800 | € 39.801 | +€ 1 | 0,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 3.870.988 | € 2.828.484 | -€ 1,0 mln | -26,9% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 11.465 | € 11.465 | = | 0,0% |
| Voorraden | 30/36 | € 11.465 | € 11.465 | = | 0,0% |
| Handelsgoederen | 34 | € 11.465 | € 11.465 | = | 0,0% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 2.878.313 | € 2.451.714 | -€ 426.598 | -14,8% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 1.957.867 | € 2.405.783 | +€ 447.915 | +22,9% |
| Overige vorderingen | 41 | € 920.445 | € 45.932 | -€ 874.514 | -95,0% |
| Geldbeleggingen | 50/53 | € 102 | € 103 | +€ 1 | +0,6% |
| Overige beleggingen | 51/53 | € 102 | € 103 | +€ 1 | +0,6% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 614.445 | € 99.172 | -€ 515.273 | -83,9% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 366.664 | € 266.030 | -€ 100.634 | -27,4% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 8.541.116 | € 7.430.957 | -€ 1,1 mln | -13,0% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 2.435.000 | € 2.917.217 | +€ 482.217 | +19,8% |
| Inbreng | 10/11 | € 291.108 | € 291.108 | = | 0,0% |
| Kapitaal | 10 | € 291.108 | € 291.108 | = | 0,0% |
| Geplaatst kapitaal | 100 | € 291.108 | € 291.108 | = | 0,0% |
| Herwaarderingsmeerwaarden | 12 | € 766.079 | € 766.079 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 581.274 | € 581.274 | = | 0,0% |
| Onbeschikbare reserves | 130/1 | € 32.100 | € 32.100 | = | 0,0% |
| Wettelijke reserve | 130 | € 32.100 | € 32.100 | = | 0,0% |
| Belastingvrije reserves | 132 | € 401.824 | € 401.824 | = | 0,0% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 147.350 | € 147.350 | = | 0,0% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 796.539 | € 1.278.755 | +€ 482.217 | +60,5% |
| Schulden | 17/49 | € 6.106.116 | € 4.513.741 | -€ 1,6 mln | -26,1% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 1.625.547 | € 1.231.404 | -€ 394.143 | -24,2% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 1.625.547 | € 1.231.404 | -€ 394.143 | -24,2% |
| Kredietinstellingen | 173 | € 1.625.547 | € 1.231.404 | -€ 394.143 | -24,2% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 3.434.883 | € 3.004.119 | -€ 430.763 | -12,5% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 787.502 | € 742.699 | -€ 44.802 | -5,7% |
| Financiële schulden | 43 | - | € 350.000 | +€ 350.000 | |
| Kredietinstellingen | 430/8 | - | € 350.000 | +€ 350.000 | |
| Handelsschulden | 44 | € 1.217.959 | € 943.921 | -€ 274.038 | -22,5% |
| Leveranciers | 440/4 | € 1.217.959 | € 943.921 | -€ 274.038 | -22,5% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 575.000 | € 560.766 | -€ 14.234 | -2,5% |
| Belastingen | 450/3 | € 113.269 | € 83.395 | -€ 29.874 | -26,4% |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 461.730 | € 477.370 | +€ 15.640 | +3,4% |
| Overige schulden | 47/48 | € 854.422 | € 406.734 | -€ 447.688 | -52,4% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 1.045.686 | € 278.217 | -€ 767.469 | -73,4% |
| Bedrijfsopbrengsten | 70/76A | € 11.079.358 | € 11.925.760 | +€ 846.401 | +7,6% |
| Omzet | 70 | € 10.978.207 | € 11.831.763 | +€ 853.556 | +7,8% |
| Andere bedrijfsopbrengsten | 74 | € 101.152 | € 90.678 | -€ 10.474 | -10,4% |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | 76A | - | € 3.319 | +€ 3.319 | |
| Bedrijfskosten | 60/66A | € 10.287.538 | € 10.900.718 | +€ 613.180 | +6,0% |
| Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen | 60 | € 2.769.022 | € 3.151.801 | +€ 382.779 | +13,8% |
| Aankopen | 600/8 | € 2.769.022 | € 3.151.801 | +€ 382.779 | +13,8% |
| Diensten en diverse goederen | 61 | € 3.006.016 | € 3.129.404 | +€ 123.388 | +4,1% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | € 4.217.184 | € 4.366.732 | +€ 149.548 | +3,5% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 225.783 | € 220.995 | -€ 4.788 | -2,1% |
| Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | 631/4 | € 56.526 | - | -€ 56.526 | |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 13.007 | € 30.865 | +€ 17.858 | +137% |
| Niet-recurrente bedrijfskosten | 66A | - | € 921 | +€ 921 | |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 791.821 | € 1.025.042 | +€ 233.221 | +29,5% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 424.757 | € 202.059 | -€ 222.699 | -52,4% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 424.757 | € 202.059 | -€ 222.699 | -52,4% |
| Opbrengsten uit financiële vaste activa | 750 | € 424.649 | € 200.819 | -€ 223.831 | -52,7% |
| Andere financiële opbrengsten | 752/9 | € 108 | € 1.240 | +€ 1.132 | +1.046% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 159.387 | € 138.852 | -€ 20.536 | -12,9% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 159.387 | € 138.852 | -€ 20.536 | -12,9% |
| Kosten van schulden | 650 | € 147.842 | € 122.071 | -€ 25.770 | -17,4% |
| Andere financiële kosten | 652/9 | € 11.546 | € 16.780 | +€ 5.235 | +45,3% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 1.057.191 | € 1.088.249 | +€ 31.058 | +2,9% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 129.100 | € 190.033 | +€ 60.932 | +47,2% |
| Belastingen | 670/3 | € 129.100 | € 190.033 | +€ 60.932 | +47,2% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 928.091 | € 898.217 | -€ 29.874 | -3,2% |
| Onttrekking aan de belastingvrije reserves | 789 | € 147.350 | - | -€ 147.350 | |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 1.075.441 | € 898.217 | -€ 177.224 | -16,5% |
Volgende stappen
Bepaal hoeveel krediet u deze klant geeft en op welke betaaltermijn.Kredietcheck Ga na wat u moet weten voor u met deze onderneming in zee gaat.Leveranciersscreening Ga na of u deze onderneming als klant mag aanvaarden onder de antiwitwaswet.Antiwitwasdossier Vergelijk deze onderneming met haar sector.Sectorbenchmark
Berekening en bronnen
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 7 november 2026 via checked.be.