THALISA: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
THALISA
Grootste bewegingen
- Geldbeleggingen -€ 100.000
daling van € 100.000 (-100%), van € 100.000 naar € 0
- Liquide middelen +€ 46.540
stijging van € 46.540 (+445%), van € 10.456 naar € 56.996
vooral door Geldbeleggingen (+€ 100.000) en Resultaat van het boekjaar (+€ 44.337)
- Reserves +€ 44.337
stijging van € 44.337 (+20,8%), van € 213.305 naar € 257.642
waarvan Beschikbare reserves: +€ 44.337
- Financiële schulden op ten hoogste één jaar -€ 40.000
daling van € 40.000 (-100%), van € 40.000 naar € 0
- Schulden op meer dan één jaar -€ 24.905
daling van € 24.905 (-45,9%), van € 54.311 naar € 29.406
- Overige schulden -€ 17.221
daling van € 17.221 (-3,4%), van € 507.383 naar € 490.162
- Bruto bedrijfsmarge -€ 79.227
daling van € 79.227 (-36,1%), van € 219.743 naar € 140.517
- Belastingen -€ 52.761
daling van € 52.761 (-75,2%), van € 70.170 naar € 17.409
- Andere bedrijfskosten +€ 7.513
stijging van € 7.513 (+152%), van € 4.930 naar € 12.443
- Afschrijvingen +€ 5.241
stijging van € 5.241 (+19,2%), van € 27.290 naar € 32.530
- Financiële opbrengsten +€ 3.717
stijging van € 3.717 (+590%), van € 630 naar € 4.347
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 1.407.891 | € 1.355.645 | -€ 52.247 | -3,7% |
| Vaste activa | 21/28 | € 1.257.567 | € 1.269.770 | +€ 12.203 | +1,0% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 600.967 | € 613.170 | +€ 12.203 | +2,0% |
| Terreinen en gebouwen | 22 | € 578.889 | € 589.358 | +€ 10.469 | +1,8% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 2.790 | € 8.561 | +€ 5.771 | +207% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 19.287 | € 15.251 | -€ 4.037 | -20,9% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 656.600 | € 656.600 | = | 0,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 150.324 | € 85.875 | -€ 64.449 | -42,9% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 29.040 | € 17.112 | -€ 11.928 | -41,1% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 29.040 | € 14.520 | -€ 14.520 | -50,0% |
| Overige vorderingen | 41 | - | € 2.592 | +€ 2.592 | |
| Geldbeleggingen | 50/53 | € 100.000 | € 0 | -€ 100.000 | -100% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 10.456 | € 56.996 | +€ 46.540 | +445% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 10.828 | € 11.767 | +€ 938 | +8,7% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 1.407.891 | € 1.355.645 | -€ 52.247 | -3,7% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 741.008 | € 785.345 | +€ 44.337 | +6,0% |
| Inbreng | 10/11 | € 160.000 | € 160.000 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 213.305 | € 257.642 | +€ 44.337 | +20,8% |
| Belastingvrije reserves | 132 | € 50.520 | € 50.520 | = | 0,0% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 162.785 | € 207.122 | +€ 44.337 | +27,2% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 367.703 | € 367.703 | = | 0,0% |
| Voorzieningen en uitgestelde belastingen | 16 | € 0 | - | = | |
| Uitgestelde belastingen | 168 | € 0 | - | = | |
| Schulden | 17/49 | € 666.883 | € 570.299 | -€ 96.584 | -14,5% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 54.311 | € 29.406 | -€ 24.905 | -45,9% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 54.311 | € 29.406 | -€ 24.905 | -45,9% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 606.225 | € 539.946 | -€ 66.280 | -10,9% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 24.506 | € 24.905 | +€ 399 | +1,6% |
| Financiële schulden | 43 | € 40.000 | € 0 | -€ 40.000 | -100% |
| Kredietinstellingen | 430/8 | € 40.000 | € 0 | -€ 40.000 | -100% |
| Handelsschulden | 44 | € 8.026 | € 8.190 | +€ 164 | +2,0% |
| Leveranciers | 440/4 | € 8.026 | € 8.190 | +€ 164 | +2,0% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 26.311 | € 16.688 | -€ 9.622 | -36,6% |
| Belastingen | 450/3 | € 22.191 | € 16.688 | -€ 5.503 | -24,8% |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 4.120 | € 0 | -€ 4.120 | -100% |
| Overige schulden | 47/48 | € 507.383 | € 490.162 | -€ 17.221 | -3,4% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 6.347 | € 947 | -€ 5.399 | -85,1% |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | 76A | € 88.452 | € 0 | -€ 88.452 | -100% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 27.290 | € 32.530 | +€ 5.241 | +19,2% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 4.930 | € 12.443 | +€ 7.513 | +152% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 219.743 | € 140.517 | -€ 79.227 | -36,1% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 187.523 | € 95.543 | -€ 91.980 | -49,1% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 630 | € 4.347 | +€ 3.717 | +590% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 630 | € 4.347 | +€ 3.717 | +590% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 35.076 | € 38.144 | +€ 3.068 | +8,7% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 35.076 | € 38.144 | +€ 3.068 | +8,7% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 153.077 | € 61.747 | -€ 91.331 | -59,7% |
| Onttrekking aan de uitgestelde belastingen | 780 | € 21.538 | € 0 | -€ 21.538 | -100% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 70.170 | € 17.409 | -€ 52.761 | -75,2% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 104.445 | € 44.337 | -€ 60.108 | -57,5% |
| Onttrekking aan de belastingvrije reserves | 789 | € 65.733 | € 0 | -€ 65.733 | -100% |
| Overboeking naar de belastingvrije reserves | 689 | € 50.520 | € 0 | -€ 50.520 | -100% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 119.658 | € 44.337 | -€ 75.320 | -62,9% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 maart 2024 en 31 maart 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 21 oktober 2026 via checked.be.