THALASSA: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
THALASSA
Grootste bewegingen
- Liquide middelen -€ 559.677
daling van € 559.677 (-51,3%), van € 1,1 mln naar € 530.499
vooral door Investeringen in vaste activa (netto) (-€ 461.406) en Geldbeleggingen (-€ 410.000)
- Geldbeleggingen +€ 410.000
stijging van € 410.000 (+30,4%), van € 1,4 mln naar € 1,8 mln
- Materiële vaste activa +€ 390.387
stijging van € 390.387 (+167%), van € 234.062 naar € 624.449
waarvan Terreinen en gebouwen: +€ 371.544
- Overlopende rekeningen (activa) +€ 182.750
stijging van € 182.750 (+12,7%), van € 1,4 mln naar € 1,6 mln
- Vorderingen op ten hoogste één jaar +€ 172.089
stijging van € 172.089 (+386%), van € 44.604 naar € 216.694
waarvan Handelsvorderingen: +€ 153.430
- Overlopende rekeningen (passiva) +€ 359.539
stijging van € 359.539 (+26,7%), van € 1,3 mln naar € 1,7 mln
- Reserves +€ 286.744
stijging van € 286.744 (+33,9%), van € 845.947 naar € 1,1 mln
waarvan Beschikbare reserves: +€ 368.431
- Ontvangen vooruitbetalingen -€ 258.183
daling van € 258.183 (-17,3%), van € 1,5 mln naar € 1,2 mln
- Overige schulden +€ 135.183
nieuw in 2025: € 135.183
- Handelsschulden +€ 89.292
stijging van € 89.292 (+51,5%), van € 173.226 naar € 262.519
- Bruto bedrijfsmarge +€ 71.953
stijging van € 71.953 (+8,2%), van € 882.853 naar € 954.806
- Afschrijvingen +€ 58.221
stijging van € 58.221 (+437%), van € 13.312 naar € 71.533
- Personeelskosten +€ 34.990
stijging van € 34.990 (+13,5%), van € 259.722 naar € 294.711
- Financiële opbrengsten +€ 19.030
stijging van € 19.030 (+53,0%), van € 35.916 naar € 54.946
- Belastingen +€ 11.787
stijging van € 11.787 (+5,8%), van € 203.971 naar € 215.758
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 4.163.219 | € 4.758.254 | +€ 595.035 | +14,3% |
| Vaste activa | 21/28 | € 242.093 | € 631.965 | +€ 389.873 | +161% |
| Immateriële vaste activa | 21 | € 711 | € 197 | -€ 514 | -72,3% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 234.062 | € 624.449 | +€ 390.387 | +167% |
| Terreinen en gebouwen | 22 | € 202.167 | € 573.710 | +€ 371.544 | +184% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 972 | € 17.570 | +€ 16.598 | +1.707% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 30.924 | € 33.169 | +€ 2.245 | +7,3% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 7.320 | € 7.320 | = | 0,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 3.921.127 | € 4.126.289 | +€ 205.162 | +5,2% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 44.604 | € 216.694 | +€ 172.089 | +386% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 31.979 | € 185.409 | +€ 153.430 | +480% |
| Overige vorderingen | 41 | € 12.625 | € 31.285 | +€ 18.660 | +148% |
| Geldbeleggingen | 50/53 | € 1.350.000 | € 1.760.000 | +€ 410.000 | +30,4% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 1.090.175 | € 530.499 | -€ 559.677 | -51,3% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 1.436.347 | € 1.619.097 | +€ 182.750 | +12,7% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 4.163.219 | € 4.758.254 | +€ 595.035 | +14,3% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 1.062.107 | € 1.338.707 | +€ 276.600 | +26,0% |
| Inbreng | 10/11 | € 25.786 | € 15.642 | -€ 10.144 | -39,3% |
| Herwaarderingsmeerwaarden | 12 | € 150.000 | € 150.000 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 845.947 | € 1.132.691 | +€ 286.744 | +33,9% |
| Belastingvrije reserves | 132 | € 120.804 | € 39.118 | -€ 81.687 | -67,6% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 725.143 | € 1.093.573 | +€ 368.431 | +50,8% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 40.374 | € 40.374 | = | 0,0% |
| Schulden | 17/49 | € 3.101.113 | € 3.419.547 | +€ 318.435 | +10,3% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 1.753.162 | € 1.712.058 | -€ 41.105 | -2,3% |
| Handelsschulden | 44 | € 173.226 | € 262.519 | +€ 89.292 | +51,5% |
| Leveranciers | 440/4 | € 173.226 | € 262.519 | +€ 89.292 | +51,5% |
| Vooruitbetalingen op bestellingen | 46 | € 1.489.171 | € 1.230.987 | -€ 258.183 | -17,3% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 90.765 | € 83.368 | -€ 7.397 | -8,1% |
| Belastingen | 450/3 | € 60.984 | € 49.618 | -€ 11.366 | -18,6% |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 29.782 | € 33.750 | +€ 3.969 | +13,3% |
| Overige schulden | 47/48 | - | € 135.183 | +€ 135.183 | |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 1.347.950 | € 1.707.489 | +€ 359.539 | +26,7% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | € 259.722 | € 294.711 | +€ 34.990 | +13,5% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 13.312 | € 71.533 | +€ 58.221 | +437% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 7.737 | € 8.458 | +€ 721 | +9,3% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 882.853 | € 954.806 | +€ 71.953 | +8,2% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 602.082 | € 580.103 | -€ 21.979 | -3,7% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 35.916 | € 54.946 | +€ 19.030 | +53,0% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 35.916 | € 54.946 | +€ 19.030 | +53,0% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 7.325 | € 7.507 | +€ 183 | +2,5% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 7.325 | € 7.507 | +€ 183 | +2,5% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 630.673 | € 627.542 | -€ 3.131 | -0,5% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 203.971 | € 215.758 | +€ 11.787 | +5,8% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 426.702 | € 411.784 | -€ 14.918 | -3,5% |
| Onttrekking aan de belastingvrije reserves | 789 | - | € 81.687 | +€ 81.687 | |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 426.702 | € 493.470 | +€ 66.769 | +15,6% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 27 oktober 2026 via checked.be.