TETHYS: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
TETHYS
Grootste bewegingen
- Liquide middelen -€ 47.701
daling van € 47.701 (-78,3%), van € 60.924 naar € 13.223
vooral door Resultaat van het boekjaar (-€ 65.645) en Schulden op meer dan één jaar (-€ 52.328)
- Materiële vaste activa -€ 37.789
daling van € 37.789 (-3,8%), van € 1,0 mln naar € 964.377
waarvan Terreinen en gebouwen: -€ 34.034
- Overgedragen winst (verlies) -€ 61.618
daling van € 61.618 (-134,4%), van -€ 45.852 naar -€ 107.470
- Schulden op meer dan één jaar -€ 52.328
daling van € 52.328 (-8,7%), van € 598.267 naar € 545.939
- Financiële schulden op ten hoogste één jaar +€ 49.000
stijging van € 49.000 (+48,5%), van € 101.000 naar € 150.000
- Bruto bedrijfsmarge -€ 35.704
daling van € 35.704 (-73,7%), van € 48.423 naar € 12.719
- Financiële kosten +€ 2.810
stijging van € 2.810 (+8,1%), van € 34.722 naar € 37.532
- Afschrijvingen -€ 2.000
daling van € 2.000 (-4,7%), van € 42.114 naar € 40.114
- Belastingen -€ 686
daling van € 686 (-95,5%), van € 719 naar € 32
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Kasstroombrug afgeleid
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 1.075.653 | € 1.007.094 | -€ 68.559 | -6,4% |
| Vaste activa | 21/28 | € 1.002.166 | € 965.377 | -€ 36.789 | -3,7% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 1.002.166 | € 964.377 | -€ 37.789 | -3,8% |
| Terreinen en gebouwen | 22 | € 986.770 | € 952.736 | -€ 34.034 | -3,4% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 8.683 | € 6.685 | -€ 1.998 | -23,0% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 6.664 | € 4.956 | -€ 1.709 | -25,6% |
| Overige materiële vaste activa | 26 | € 48 | € 0 | -€ 48 | -100,0% |
| Financiële vaste activa | 28 | - | € 1.000 | +€ 1.000 | |
| Vlottende activa | 29/58 | € 73.487 | € 41.717 | -€ 31.770 | -43,2% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 11.521 | € 18.965 | +€ 7.444 | +64,6% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 9.033 | € 15.864 | +€ 6.830 | +75,6% |
| Overige vorderingen | 41 | € 2.488 | € 3.101 | +€ 613 | +24,7% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 60.924 | € 13.223 | -€ 47.701 | -78,3% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 1.042 | € 9.529 | +€ 8.488 | +814,9% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 1.075.653 | € 1.007.094 | -€ 68.559 | -6,4% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 179.010 | € 113.364 | -€ 65.645 | -36,7% |
| Inbreng | 10/11 | € 18.550 | € 18.550 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 206.311 | € 202.284 | -€ 4.027 | -2,0% |
| Onbeschikbare reserves | 130/1 | € 1.855 | € 1.855 | = | 0,0% |
| Statutair onbeschikbare reserves | 1311 | € 1.855 | € 1.855 | = | 0,0% |
| Belastingvrije reserves | 132 | € 153.346 | € 149.319 | -€ 4.027 | -2,6% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 51.110 | € 51.110 | = | 0,0% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | -€ 45.852 | -€ 107.470 | -€ 61.618 | -134,4% |
| Voorzieningen en uitgestelde belastingen | 16 | € 33.001 | € 31.659 | -€ 1.342 | -4,1% |
| Uitgestelde belastingen | 168 | € 33.001 | € 31.659 | -€ 1.342 | -4,1% |
| Schulden | 17/49 | € 863.642 | € 862.071 | -€ 1.571 | -0,2% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 598.267 | € 545.939 | -€ 52.328 | -8,7% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 598.267 | € 545.939 | -€ 52.328 | -8,7% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 256.842 | € 312.062 | +€ 55.221 | +21,5% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 50.202 | € 52.328 | +€ 2.126 | +4,2% |
| Financiële schulden | 43 | € 101.000 | € 150.000 | +€ 49.000 | +48,5% |
| Overige leningen | 439 | € 101.000 | € 150.000 | +€ 49.000 | +48,5% |
| Handelsschulden | 44 | € 2.845 | € 3.674 | +€ 829 | +29,1% |
| Leveranciers | 440/4 | € 2.845 | € 3.674 | +€ 829 | +29,1% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 4.495 | € 4.095 | -€ 400 | -8,9% |
| Belastingen | 450/3 | € 4.495 | € 4.095 | -€ 400 | -8,9% |
| Overige schulden | 47/48 | € 98.300 | € 101.966 | +€ 3.666 | +3,7% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 8.533 | € 4.069 | -€ 4.464 | -52,3% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 42.114 | € 40.114 | -€ 2.000 | -4,7% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 2.403 | € 2.112 | -€ 292 | -12,1% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 48.423 | € 12.719 | -€ 35.704 | -73,7% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 3.905 | -€ 29.507 | -€ 33.412 | |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 112 | € 84 | -€ 28 | -24,9% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 112 | € 84 | -€ 28 | -24,9% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 34.722 | € 37.532 | +€ 2.810 | +8,1% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 34.722 | € 37.532 | +€ 2.810 | +8,1% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | -€ 30.705 | -€ 66.955 | -€ 36.250 | -118,1% |
| Onttrekking aan de uitgestelde belastingen | 780 | € 1.352 | € 1.342 | -€ 10 | -0,7% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 719 | € 32 | -€ 686 | -95,5% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | -€ 30.071 | -€ 65.645 | -€ 35.574 | -118,3% |
| Onttrekking aan de belastingvrije reserves | 789 | € 4.067 | € 4.027 | -€ 40 | -1,0% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | -€ 26.004 | -€ 61.618 | -€ 35.614 | -137,0% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 30 juni 2024 en 30 juni 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 10 oktober 2026 via checked.be.